Приложение 9. Регламент открытия и ведения лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета г. Москвы

Приложение 9
к Порядку открытия
и закрытия лицевых счетов
финансовым органом
города Москвы

                         Регламент N _________

       открытия и ведения лицевого счета администратора источников

              финансирования дефицита бюджета города Москвы

г. Москва                                         "___" _________ 20__ г.

     Департамент   финансов  города   Москвы,   именуемый  в   дальнейшем

"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ___________________________________________

________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

________________________________________________________________________,

        (наименование органа государственной власти, учреждения)

именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _____________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ___________________________________________

________________________________________________________________________,

с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.

                          1. Предмет Регламента

     1.1.  Предметом  настоящего  Регламента  является открытие и ведение

лицевого  счета администратора источников финансирования дефицита бюджета

города Москвы.

     1.2.    Ведение  лицевого  счета  осуществляется  в  соответствии  с

бюджетным  законодательством,  нормативными  правовыми  актами Российской

Федерации  и  города  Москвы,  инструктивными  документами  и  указаниями

ФИНАНСОВОГО  ОРГАНА  по порядку ведения лицевых счетов для учета операций

по исполнению источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

                      2. Обязанности и права сторон

     2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

     2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ____________________________

по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

     2.1.2.  Осуществляет  перечисление  средств  по поручению КЛИЕНТА со

счета N _________________________________________________.

     2.1.3.  Принимает  от  КЛИЕНТА  платежные поручения на осуществление

расходов.

     2.1.4.  От  имени  и  по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление

денежных средств по платежным документам в день их поступления.

     2.1.5.   Выдает  КЛИЕНТУ  выписки  с  указанного  лицевого  счета  в

установленном порядке по мере совершения операций.

     2.1.6.  Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах,

устанавливающих    порядок  открытия  и  ведения  лицевого  счета,  и  по

вопросам,  возникающим  в  процессе  открытия, переоформления, закрытия и

обслуживания лицевого счета.

     2.1.7.  Гарантирует  соблюдение  тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций

по лицевому счету КЛИЕНТА.

     2.2. КЛИЕНТ:

     2.2.1.  Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  документы  для  открытия

лицевого  счета  в  порядке,  утвержденном  Департаментом финансов города

Москвы.

     2.2.2.    Несет  ответственность  за  правильность  и  достоверность

оформления  расчетно-платежных  документов  по оплате расходов из бюджета

города Москвы.

     2.2.3.  Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  платежные  документы  на

оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.

     2.2.4.  При  составлении  платежных  поручений  указывает  следующее

сокращенное (краткое) наименование: _____________________________________

________________________________________________________________________.

     2.2.5.    В    случае   изменения  правого  статуса,  подчиненности,

ведомственной  принадлежности,  а также внесения изменений или дополнений

в  учредительные  документы  представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30

дней необходимые документы.

     2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

     2.3.1.       Требовать    от    КЛИЕНТА    правильного    оформления

расчетно-платежных документов на перечисление средств.

     2.3.2.    Требовать    от    КЛИЕНТА   представления  дополнительной

информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.

     2.3.3.  Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще

не наступил.

     2.3.4.  Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные поручения,

а   также  платежные  поручения,  подписи  и  оттиск  печати  на  которых

ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.

     2.4. КЛИЕНТ имеет право:

     2.4.1.    Контролировать   своевременность  и  полноту  перечисления

средств  с  лицевого  счета по своим поручениям и в установленном порядке

получать выписку из своего лицевого счета.

     2.4.2.  Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления

платежных   документов,  расчетно-кассового  обслуживания  и  организации

исполнения бюджета.

                         3. Дополнительные условия

     3.1.  Споры,  возникающие между сторонами, в ходе выполнения условий

настоящего  Регламента решаются сторонами путем переговоров. Разногласия,

по  которым  стороны  не  достигнут договоренности, подлежат разрешению в

Арбитражном суде города Москвы.

     3.2.  Настоящий Регламент составлен на 3 листах, в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

                       4. Срок действия Регламента

     4.1.  Стороны  договорились,  что  настоящий  Регламент  оформлен на

текущий  финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими

сторонами.  Регламент  считается пролонгированным на очередной финансовый

год,  если  за  один  месяц  до  истечения  срока  ни  одна  из сторон не

уведомила другую о его прекращении.

               5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                            КЛИЕНТ

Департамент финансов города Москвы          _____________________________

125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2,    _____________________________

ИНН 7710152113, КПП 771001001,              _____________________________

ОКАТО 45286585000,                          _____________________________

ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679,               _____________________________

счет N _________________________________    _____________________________

в ______________________________________    _____________________________

______________________________              _____________________________

    (подпись руководителя)                      (подпись руководителя)

_____________________________               _____________________________

    (расшифровка подписи)                       (расшифровка подписи)

     М.П.                                   М.П.