Приложение N 4. Отчет о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения

Приложение N 4
к Требованиям к Программам
энергосбережения, утвержденным
постановлением РЭК Москвы
от "24" декабря 2012 г.

Отчет
о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения

Отчет о ходе реализации проекта разрабатывается по формам таблиц NN 4.1, 4.2 к настоящему приложению.

При заполнении таблицы N 4.1 указываются:

наименования целей мероприятий в соответствии с дорожной картой проекта;

период плановый и фактический период реализации мероприятий программы. Даты указываются полностью и приводятся в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где: "ДД" - день (число) месяца; "ММ" - порядковый номер месяца; "ГГГГ" - год.

наименования и единицы измерения целевых индикаторов проекта, а также их ежегодные плановые значения;

плановый и фактический (за отчетный период) объем финансирования мероприятий, включенных в программу энергосбережения;

плановые и фактические (за отчетный период) значения экономии энергоресурсов. Указанные значения вносятся ежеквартально и при необходимости ежемесячно независимо от периодичности измерения показателей и поступления данных. Численные значения целевых индикаторов указываются с точностью до двух знаков после запятой.

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации проекта должна быть в объеме не более 5 страниц и содержать:

а) оценку степени достижения целевых индикаторов и решения задач;

б) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

в) перечень задач, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

г) анализ факторов, повлиявших на ход исполнения проекта;

д) информацию об использовании ассигнований из всех источников финансирования на реализацию проекта;

е) оценку эффективности и ожидаемые итоги реализации проекта.

Заключение о ходе реализации проекта должно быть в объеме не более 3 страниц и содержать:

а) оценку соответствия отчета о ходе реализации проекта установленным требованиям;

б) оценку результативности реализации проекта за отчетный период с точки зрения достижения целей, целевых индикаторов, решения задач и эффективности использования ресурсов;

в) при необходимости оценку обоснованности невыполнения задач в установленные сроки;

г) при необходимости предложения о корректировке дорожной карты проекта;

д) общую оценку отчета о ходе реализации проекта (положительное или отрицательное заключение).

Таблица N 4.1

Отчет
о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий				Объем финансирования в текущем периоде, тыс. руб. без НДС				Экономия энергоресурсов в текущем периоде					Примечание
		плановый срок		фактический срок		тарифные источники		внетарифные источники		в натуральном выражении		ед. измерения*	в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС
		начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Цель мероприятия:
1.1	Наименование мероприятия
...

* приводятся в относительных, абсолютных, а также условных единицах

Таблица N 4.2

Отчет
об источниках финансирования Программы энергосбережения

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования отчетного периода, тыс. руб.
		план	факт
1	2	3	4
1	Собственные средства
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
1.1.1.	инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2.	прибыль от нерегулируемых видов деятельности
1.1.3.	от технологического присоединения (подключения)
1.1.4.	Прочая прибыль
1.2.	Амортизация, в том числе:
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2.	Амортизация от других видов деятельности
1.2.3.	Прочая амортизация
1.3.	Прочие собственные средства
1.4.	Остаток собственных средств на начало года
2.	Привлеченные средства, в том числе:
2.1.	Займы/Кредиты
2.2.	Бюджетное финансирование
2.3.	Прочие привлеченные средства
3.	Энергосервисные договоры
	Всего источников финансирования