Приложение 31. Договор открытия и ведения специального лицевого счета иного неучастника бюджетного процесса

Информация об изменениях:

Приказом Департамента финансов г. Москвы от 12 мая 2017 г. N 116 настоящее приложение дополнено приложением 31

Приложение 31
к Порядку

                            Договор N ______

             открытия и ведения специального лицевого счета

                  иного неучастника бюджетного процесса

г. Москва                                         "__" __________ 201_ г.

     Департамент    финансов    города  Москвы,  именуемый  в  дальнейшем

"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________

действующего на основании ______________________________________________,

с одной стороны и _______________________________________________________

                                         (наименование)

именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице ________________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет договора

     Предметом    настоящего  Договора  является  организация  работы  по

открытию  лицевого счета КЛИЕНТУ, а также учету и осуществлению операций,

проводимых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ от имени и по поручению КЛИЕНТА.

                      2. Обязанности и права сторон

     2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН принимает на себя следующие обязательства:

     2.1.1.  Открывает КЛИЕНТУ специальный лицевой счет иного неучастника

бюджетного процесса N _______ (далее - лицевой счет).

     2.1.2.   Осуществляет  учет  операций  по  кассовым  поступлениям  и

выплатам  на  лицевом  счете  на основании выписки, получаемой ФИНАНСОВЫМ

ОРГАНОМ  из  кредитной  организации,  и  прилагаемых к выпискам платежных

документов со счета N ______.

     2.1.3.    Осуществляет  до  конца  текущего  рабочего  дня  проверку

платежных   документов,  поступивших  от  КЛИЕНТА  до  14 часов  00 минут

московского    времени    текущего    рабочего   дня,  в  соответствии  с

установленным порядком и перечисляет денежные средства по назначению.

     2.1.4.  Осуществляет  проверку  платежных документов, поступивших от

КЛИЕНТА  с  14 часов  00 минут  до  16 часов 00 минут московского времени

текущего  рабочего  дня,  и  перечисление  денежных  средств по указанным

документам, не позднее следующего рабочего дня.

     2.1.5.  Формирует и передает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета после

15 часов  00 минут  московского времени дня, следующего за днем получения

ФИНАНСОВЫМ    ОРГАНОМ    выписки  из  кредитной  организации,  в  которой

отражаются операции за предыдущий банковский день.

     2.1.6.  Размещает  на  сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети

Интернет  правовые акты Департамента финансов города Москвы, регулирующие

порядок открытия и ведения лицевых счетов.

     2.1.7.  Гарантирует  соблюдение  тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций

по лицевым счетам КЛИЕНТА.

     2.2. КЛИЕНТ принимает на себя следующие обязательства:

     2.2.1.  Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  документы  для  открытия

лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.

     2.2.2.  Не  позднее  трех  рабочих  дней  после получения выписки из

лицевых  счетов  письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно

зачисленных  и  списанных  с  лицевых  счетов.  При отсутствии возражений

операции,  отраженные  на  лицевых  счетах,  и  остатки  на них считаются

подтвержденными.

     2.2.3.    Несет  ответственность  за  правильность  и  достоверность

оформления   расчетно-платежных  документов  по  перечислению  средств  с

лицевых  счетов,  а  также за нарушение установленного порядка проведения

операций на лицевых счетах.

     2.2.4.    Представляет    в   ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  надлежащим  образом

оформленные    платежные  и  иные  документы.  Несет  ответственность  за

достоверность представленных документов.

     2.2.5.  При  составлении  платежных  поручений  указывает  следующее

сокращенное название ______________________________________.

     2.2.6.   В  случае  изменения  своего  правового  статуса,  а  также

внесения  изменений  или  дополнений  в  учредительные  и регистрационные

документы   представляет  необходимые  документы  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  в

течение 30 календарных дней.

     2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

     2.3.1.    Требовать  от  КЛИЕНТА  правильного  оформления  платежных

документов.

     2.3.2.  При  обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом

счете,    не    позднее  дня,  следующего  за  днем  обнаружения  ошибки,

производить  исправительные  записи  в пределах текущего финансового года

без    согласия   КЛИЕНТА  с  последующим  его  уведомлением  не  позднее

следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.

     2.3.3.  Вернуть  КЛИЕНТУ  платежные документы, оформление которых не

соответствует  установленным  требованиям,  а  также платежные документы,

подписи    и   оттиск  печати  на  которых  ФИНАНСОВЫМ  ОРГАНОМ  признаны

сомнительными.

     2.3.4.  Отказать  КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при

недостатке денежных средств на лицевом счете.

     2.3.5.    Приостанавливать  операции  на  лицевых  счетах  в  случае

нарушения действующего поряд