Приказ Департамента финансов г. Москвы от 31 декабря 2014 г. N 241 "О некоторых вопросах размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты"

В целях реализации постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 822-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 21 декабря 2011 г. N 594-ПП" и совершенствования размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, приказываю:

1. Внести в приказ Департамента финансов города Москвы от 22 декабря 2011 г. N 359 "О размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты" (в редакции приказа Департамента финансов города Москвы от 28 апреля 2012 г. N 72) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.5.4 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

"4.5.4. Письмо Участника размещения о наличии и уровне присвоенных ему международных рейтингов долгосрочной кредитоспособности по состоянию на дату подачи в Департамент документов для проведения мониторинга показателей.".

1.2. Пункт 4.5.6 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

"4.5.6. Информацию (письмо, справку и т.п.) налогового органа об отсутствии или наличии у Участника размещения задолженности по налогам и сборам на отчетную дату. В случае наличия задолженности Участник размещения прилагает письмо о величине этой задолженности.".

1.3. Пункт 4.5.7 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

"4.5.7. Отчет о финансовых результатах Участника размещения по форме 0409102 Указаний Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У на отчетную дату.".

1.4. Пункт 4.5.8 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

"4.5.8. Данные о концентрации кредитного риска по форме 0409118 Указаний Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У на отчетную дату.".

1.5. Пункт 4.5.9 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

"4.5.9. Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") по форме 0409123 Указаний Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У на отчетную дату.".

1.6. В пункте 4.5.10 приложения 1 к приказу слова "от 16 января 2004 г. N 1376-У" заменить словами "от 12 ноября 2009 г. N 2332-У".

1.7. Раздел 4 приложения 1 к приказу дополнить пунктом 4.5.11 в следующей редакции;

"4.5.11. Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности Участника размещения по форме 0409135 Указаний Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У на отчетную дату.".

1.8. Преамбулу генерального соглашения о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты (типовая форма) приложения 2 к приказу изложить в следующей редакции:

     "__________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "Банк", в лице __________________________________,

действующего(ей) на основании _______________________, с одной стороны, и

Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "Департамент",

в лице руководителя Департамента _______________________________________,

действующего(ей) на основании Положения о Департаменте, с другой стороны,

именуемые   вместе   "Стороны",   в   целях   реализации    постановления

Правительства  Москвы  от  21 декабря  2011 г.  N 594-ПП  "Об утверждении

порядка размещения временно свободных средств бюджета  города  Москвы  на

банковские  депозиты"  заключили  настоящее  генеральное   соглашение   о

размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские

депозиты (далее - Соглашение) о нижеследующем:".

1.9. Пункт 9.9 приложения 2 к приказу изложить в следующей редакции:

     "9.9. Соглашение вступает в силу с ____ года и действует  в  течение

трех  лет  с  возможностью  последующего  продления  при   добросовестном

выполнении Банком его условий на тех же условиях сроком на один год.

     Продление  Соглашения  на  один  год осуществляется путем заключения

дополнительного  соглашения  о  продлении  срока  действия  Соглашения по

форме, утвержденной Департаментом.".

1.10. Пункт 10 приложения 2 к приказу изложить в следующей редакции:

                 "10. Местонахождение и реквизиты Сторон

Банк:                                 Департамент:

___________________________________   ___________________________________

___________________________________   ___________________________________

телефон: __________________________   телефон: __________________________

факс: _____________________________   факс: _____________________________".

1.11. Пункт 11 приложения 2 к приказу изложить в следующей редакции:

                           "11. Подписи Сторон

За Банк:                              За Департамент:

Руководитель                          Руководитель

_____________(____________________)   _____________(____________________)

  (подпись)         (Ф.И.О.)            (подпись)         (Ф.И.О.)

М.П.                                  М.П.".

1.12. Подпункты "б", "в" и "г" пункта 2.7.2 приложения 3 к приказу считать подпунктами "а", "б" и "в" соответственно.

1.13. В пункте 2.8 приложения 3 к приказу слова "в срок не позднее 10 рабочих дней с даты поступления в Департамент отчетности для проведения мониторинга." заменить словами "не позднее 30 рабочего дня, следующего за отчетной датой.".

2. Внести изменения в приказ Департамента финансов города Москвы от 22 декабря 2011 г. N 360 "О процедуре отбора и заключения с кредитными организациями генеральных соглашений о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты", изложив приложение 3 к приказу в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить:

3.1. Типовую форму дополнительного соглашения о внесении изменений в генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3.2. Типовую форму дополнительного соглашения о продлении срока действия генерального соглашения о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Управлению государственного долга и размещения ресурсов обеспечить в срок до 24 января 2015 года:

4.1. Подписание с кредитными организациями дополнительного соглашения по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4.2. Предоставление в Комиссию Департамента финансов города Москвы по рассмотрению заявлений кредитных организаций на заключение генеральных соглашений о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты (далее - Комиссия) информации о соблюдении кредитными организациями условий генеральных соглашений о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты.

4.3. На основании решения, принятого министром Правительства Москвы, руководителем Департамента финансов города Москвы в соответствии с пунктом 5 настоящего приказа, подписание с кредитными организациями дополнительного соглашения по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу.

5. Комиссии предоставить на рассмотрение министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы предложения о заключении с кредитными организациями дополнительного соглашения по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу.

6. Управлению информатизации Московского городского казначейства:

6.1. Обеспечить размещение информации, представляемой Управлением государственного долга и размещения ресурсов об объемах, сроках и ставках размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на официальном сайте Департамента финансов города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Департамента финансов города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы

Е.Ю. Зяббарова