Указание Банка России от 29 января 2010 г. N 2390-У "О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств на счетах управлений Федерального казначейства"

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 13 мая 2013 г. N 2999-У в название внесены изменения, вступающие в силу с 7 октября 2013 г.

См. текст названия в предыдущей редакции

Указание Банка России от 29 января 2010 г. N 2390-У
"О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств на счетах управлений Федерального казначейства"

С изменениями и дополнениями от:

16 июня 2010 г., 4 мая 2011 г., 28 апреля 2012 г., 13 мая 2013 г., 14 июля 2014 г., 7 июля 2015 г.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 7 июля 2015 г. N 3713-У в пункт 1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2015 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 января 2010 года N 2) настоящее Указание устанавливает для случаев, когда договорами банковского счета, заключенными между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства, управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее при совместном упоминании - УФК), включенными в качестве ассоциированных участников в состав участников системы банковских электронных срочных платежей (далее - система БЭСП), и подразделениями Банка России (далее - договоры банковского счета), предусмотрен ежедневный перевод подразделениями Банка России неиспользованных остатков денежных средств со счетов УФК, открытых на балансовых счетах N 40105 "Средства федерального бюджета", N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" с отличительным признаком "1" в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации", и со счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, открытых на балансовых счетах N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации", N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации", N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", на счет N 40105810800000012900, открытый Федеральному казначейству в Первом операционном управлении Банка России, следующий порядок таких переводов.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 13 мая 2013 г. N 2999-У пункт 2 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 7 октября 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Перевод неиспользованных остатков денежных средств со счетов УФК осуществляется составляемыми программным способом платежными поручениями подразделений Банка России, оформленными в соответствии с нормативными актами Банка России в электронном виде и снабженными кодом аутентификации Банка России.

Указанные платежные поручения передаются УФК в соответствии с условиями договоров банковского счета.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 13 мая 2013 г. N 2999-У в пункт 3 внесены изменения, вступающие в силу с 7 октября 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Платежные поручения, указанные в пункте 2 настоящего Указания, применяются только при переводе неиспользованных остатков денежных средств со счетов УФК на счет N 40105810800000012900, открытый Федеральному казначейству в Первом операционном управлении Банка России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 14 июля 2014 г. N 3324-У в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Подразделения Банка России (за исключением Первого операционного управления Банка России и Отделения 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва) осуществляют перевод неиспользованных остатков денежных средств, образовавшихся на счетах УФК, через систему БЭСП в течение 30 минут после наступления времени, определенного Банком России для каждого территориального учреждения Банка России. Информация о времени, определенном для каждого территориального учреждения Банка России, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первое операционное управление Банка России и Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва по окончании осуществления операций на основании расчетных документов клиентов Банка России осуществляют перевод неиспользованных остатков денежных средств, образовавшихся соответственно на счетах Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, Управления Федерального казначейства по г. Москве, Управления Федерального казначейства по Московской области, в порядке, установленном для осуществления электронных расчетов в Московском регионе.

Ответственные исполнители Первого операционного управления Банка России и подразделений Банка России при получении в составе выходных форм платежных поручений, составленных программным способом, проверяют правильность выполнения программной операции и ее отражение в соответствующих выписках из лицевых счетов.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 7 июля 2015 г. N 3713-У в подпункт 4.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2015 г.

См. текст подпункта в предыдущей редакции

4.1. Перевод подразделениями Банка России неиспользованных остатков денежных средств со счетов УФК, открытых на балансовых счетах N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" с отличительным признаком "1" в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации", и со счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, открытых на балансовых счетах N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации", N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации", N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", прекращается за пять рабочих дней до окончания текущего финансового года.

В очередном финансовом году перевод неиспользованных остатков денежных средств со счетов УФК, указанных в настоящем пункте, осуществляется подразделениями Банка России с даты, установленной Банком России по согласованию с Федеральным казначейством.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 13 мая 2013 г. N 2999-У пункт 4 дополнен подпунктом 4.2, вступающим в силу с 7 октября 2013 г.

4.2. В случае невозможности выполнения подразделениями Банка России обязанностей по переводу неиспользованных остатков денежных средств со счетов УФК (сбой или иное нарушение функционирования информационно-телекоммуникационной системы Банка России (ИТС), приведший к ухудшению качества, сокращению перечня или существенному увеличению регламентированного времени предоставления соответствующих услуг (сервисов) пользователям ИТС, не устраненный в определенные сроки и влияющий на решение задач, реализуемых пользователями ИТС) (далее - нештатная ситуация) подразделения Банка России в течение 30 минут с момента установления факта возникновения нештатной ситуации уведомляют в порядке, предусмотренном договором банковского счета, об этом факте УФК.

В случае возникновения нештатной ситуации подразделения Банка России не осуществляют переводы, указанные в пункте 2 настоящего Указания.

На следующий рабочий день после устранения нештатной ситуации перевод неиспользованных остатков денежных средств со счетов УФК осуществляется подразделениями Банка России в порядке, определенном настоящим Указанием.

5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 июля 2010 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Согласовано:

Руководитель Федерального Казначейства

Р.Е.Артюхин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2010 г.
Регистрационный N 16459