Приложение N 1. Обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах

Приложение N 1
к Порядку работы
по размещению средств
федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н
(с изменениями от 8 сентября 2014 г.)

 

от "___"__________20__г. N___

                                              Федеральное казначейство(1)

 

Настоящим____________________________________(__________________________)

            (официальные полное и сокращенное наименования кредитной

                                 организации)

     выражает намерение заключить генеральное соглашение между кредитными

организациями   и   Федеральным   казначейством   о   размещении  средств

федерального бюджета на банковских депозитах.

_______________________________________(________________________________)

  (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям,  в  которых

могут размещаться средства федерального бюджета на  банковских депозитах,

установленным постановлением Правительства Российской Федерации   от   24

декабря 2011 г. N 1121, в части:

     а) наличия генеральной   лицензии   Центрального   банка  Российской

Федерации на осуществление банковских операций _________________________;

                                                     (дата, номер)

     б) наличия собственных средств (капитала)___________________________

_____________________________________________________________________(2);

         (сумма в млрд руб. на день подписания обращения)

     в) наличия международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности _

_____________________________________________________________________(3);

       (указываются классификационный уровень и наименование

                      рейтингового агентства)

     г) отсутствия просроченной задолженности  по  банковским  депозитам,

ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;

     д) участия в системе обязательного  страхования  вкладов  физических

лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";

     е) отсутствия действующей меры воздействия, примененной  Центральным

банком   Российской   Федерации   за   нарушение обязательных нормативов,

установленных в соответствии с Федеральным законом  "О Центральном  банке

Российской Федерации (Банке России)".

     Адрес места нахождения: ___________________________________________.

     Почтовый   адрес   для  получения  корреспонденции  от Федерального

казначейства:

________________________________________________________________________.

     Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организацией

и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

     N _______________ __________________________________________________

           (номер)               (наименование подразделения)

     БИК:______________ИНН:____________________КПП:______________________

     Реквизиты банковского счета  в  небанковской  кредитной организации,

определенной  Федеральным  казначейством  для   проведения  расчетов   по

договорам банковского депозита(4):

     N _______________ __________________________________________________

           (номер)            (наименование расчетной организации)

     В приложении к настоящему обращению прилагаются:

     - заверенная  кредитной  организацией или нотариально удостоверенная

копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций на ______

листах;

     - нотариально   удостоверенные   копии    учредительных   документов

кредитной организации на___листах;

     - заверенные  кредитной  организацией или нотариально удостоверенные

копии   документов,   подтверждающих   полномочия руководителя и главного

бухгалтера, на ___листах;

     - доверенности  на  подписание  настоящего  обращения и генерального

соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на  подписание

указанных   документов   (при   их   подписании  руководителем  кредитной

организации не требуются), на___листах;

     - нотариально   удостоверенная   карточка   с   образцами подписей и

оттиском печати на___листах;

     - заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих

открытие счета в небанковской кредитной организации, на___листах(4).

     Уполномоченное лицо:

______________________/ _______________________ / _______________________

     (должность)              (подпись)                  (Ф.И.О.)

 

                                                 М.П.

 

     Исполнитель:___________________

                      (Ф.И.О.)

     Телефон: (_____)__________________

               (код)

 

     Примечания.

     (1). Обращение    оформляется    на   фирменном    бланке  кредитной

организации.

     (2). Указывается  размер  собственных  средств  (капитала) кредитной

организации,   составляющий   не   менее  5  млрд  рублей  по   имеющейся

в Центральном банке Российской  Федерации  отчетности  на день подписания

обращения.

     (3). Указывается          международный    рейтинг      долгосрочной

кредитоспособности кредитной организации  не   ниже   уровня   "ВВ-"   по

классификации рейтинговых агентств  "Фитч Рейтингс"  (Fitch Ratings)  или

"Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо  не  ниже  уровня  "Ва3"  по

классификации рейтингового агентства "Мудис  Инвесторс  Сервис"  (Moody's

Investors Service).

     (4). Заполняется   в   случае   привлечения  Федеральным казначейством

Расчетной организации.