Приложение 11. Порядок указания условий заявок кредитных организаций в тексте переговоров, проводимых с использованием Системы "Рейтерс-Дилинг"

Приложение 11
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Порядок
указания условий заявок кредитных организаций в тексте переговоров, проводимых с использованием Системы "Рейтерс-Дилинг"

Форма 1

Заявка кредитной организации на участие в депозитном аукционе Банка России

Номер строки	Содержание строки
1	AUCTION AMER / AUCTION HOLL / AUCTION VOLUME [срок депозита]
2	[сумма] RUB RATE [ставка] PCT
3	VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата

Форма 2

Заявка кредитной организации на размещение депозита в Банке России по итогам депозитного аукциона

Номер строки	Содержание строки
1	I GIVE [сумма] RUB [срок депозита] RATE [ставка] PC
2	VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата
3	COR ACC [номер основного счета] BIK [БИK кредитной организации (филиала) / БИK уполномоченной расчетной организации]
4*	RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]

Форма 3

Заявка кредитной организации на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке (за исключением депозита до востребования)

Номер строки	Содержание строки
1	I GIVE [сумма] RUB [стандартное условие] RATE [ставка] PCT
2	VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата
3	COR ACC [номер основного счета] BIK [БИK кредитной организации (филиала) / БИK уполномоченной расчетной организации]
4*	RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]

Форма 4

Заявка кредитной организации на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке (на стандартном условии "до востребования")

Номер строки	Содержание строки
1	I GIVE [сумма] RUB CALL DEPO RATE [ставка] PCT
2	VAL DATE [дата размещения]
3	COR ACC [номер основного счета] BIK [БИK кредитной организации (филиала) / БИK уполномоченной расчетной организации]
4*	RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]

Форма 5

Заявка кредитной организации на возврат депозита (за исключением депозита до востребования)

Номер строки	Содержание строки
1	RETURN DEPO [сумма] RUB
2	VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата из условий депозитной операции] CHANGE MATURITY DATE TO [дата возврата по требованию]
3	DEPO ACC [номер депозитного счета]
4	COR ACC [номер основного счета] BIK [БИK кредитной организации (филиала) / БИK уполномоченной расчетной организации]
5*	RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]

Форма 6

Заявка кредитной организации на возврат депозита до востребования

Номер строки	Содержание строки
1	RETURN CALL DEPO [сумма] RUB
2	VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата по требованию]
3	DEPO ACC [номер депозитного счета]
4	COR ACC [номер основного счета] BIK [БИK кредитной организации (филиала) / БИK уполномоченной расчетной организации]
5*	RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]

_____________________________

* Строка включается в формы 2 - 6, если расчеты осуществляются через основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации.

Особенности указания условий заявок кредитных организаций в тексте переговоров, проводимых с использованием Системы "Рейтерс-Дилинг"

Наименование реквизита	Формат	Описание реквизита
1	2	3
[сумма]	Числовой	Указывается в млн. рублей. Должна быть больше или равна минимальной сумме депозита, принимаемой Банком России в депозит, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона или депозитных операций по фиксированным процентным ставкам. В качестве обозначения миллионов используется аббревиатура "MIO". В качестве разделителя целой и дробной части используются точка "." или запятая ","
[стандартное условие] [срок депозита]	Текстовый	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13 к Регламенту
[ставка]	Процентный, до сотых долей процента или текстовый	В форме 1 указывается: в конкурентной заявке - заявленная процентная ставка, в неконкурентной заявке - аббревиатура "WA" (обозначение средневзвешенной ставки латинскими буквами); в заявке, направляемой на объемный депозитный аукцион - процентная ставка из информации Банка России об условиях проведения объемного депозитного аукциона. В форме 2: Если на депозитный аукцион направлялась конкурентная заявка, то указывается процентная ставка из соответствующей конкурентной заявки, подлежащей удовлетворению по итогам депозитного аукциона, проведенного по американскому способу, или ставка отсечения, установленная Банком России по итогам депозитного аукциона, проведенного по голландскому способу, или процентная ставка по депозиту из информации Банка России об условиях проведения объемного депозитного аукциона. Если на депозитный аукцион направлялась неконкурентная заявка, то указывается средневзвешенная ставка. В формах 3 - 4 указывается процентная ставка из информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам. В качестве разделителя целой и дробной части используются точка "." или запятая ","
[дата размещения] [дата возврата] [дата возврата из условий депозитной операции] [дата возврата по требованию]	ДД.ММ.ГГГГ	В формах 1 - 6 указывается дата размещения и (или) дата возврата из информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона или депозитных операций по фиксированным процентным ставкам. В формах 5, 6 указывается дата возврата по требованию, совпадающая с рабочим днем, следующим за днем направления заявки. В качестве разделителя используются точка ".", тире "-" или прямой слеш "/"
[номер основного счета]	Числовой, 20 знаков	В формах 2 - 4 указывается один из основных счетов, предусмотренных генеральным депозитным соглашением для расчетов по депозитным операциям, проводимым с использованием Системы "Рейтерс-Дилинг", и который будет использоваться при расчетах. В формах 5, 6 указывается основной счет, с которого кредитная организация разместила депозит в Банке России. В качестве разделителя используется тире "-"
[номер счета уполномоченной расчетной организации]	Числовой, 20 знаков	В формах 2 - 6 указывается номер счета уполномоченной расчетной организации, в которой открыт соответствующий основной счет кредитной организации, используемый в расчетах. В качестве разделителя используется тире "-"
[номер депозитного счета]	Числовой, 20 знаков	В формах 5, 6 указывается депозитный счет по учету востребуемого депозита. В качестве разделителя используется тире "-"
[БИK кредитной организации (филиала)] [БИK уполномоченной расчетной организации]	Числовой, 9 знаков	Использование разделителей не допускается