Приложение 8. Описание реквизитов заявки кредитной организации на возврат депозита

Приложение 8
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Описание реквизитов заявки кредитной организации на возврат депозита

N п/п	Наименование реквизита	Описание реквизита
1	2	3
1	Реквизиты заявки
1.1	Дата	Дата направления заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2	Номер	Формируемый кредитной организацией номер заявки (должен быть уникальным в течение дня)
2	Реквизиты кредитной организации
2.1	Наименование	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации дополнительно указывается наименование филиала
2.2	Регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации указывается регистрационный номер кредитной организации и после знака "/" - порядковый номер филиала
3	Реквизиты востребуемого депозита
3.1	Номер заявки на размещение депозита	Номер удовлетворенной заявки кредитной организации на участие в депозитном аукционе или на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке
3.2	Дата депозитной операции	Дата согласования условий депозитной операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна совпадать с датой проведения депозитного аукциона или депозитной операции по фиксированной процентной ставке, установленной Банком России и указанной в соответствующей заявке кредитной организации
3.3	Срок депозита / Стандартное условие	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13 к Регламенту
3.4	Сумма депозита	Сумма востребуемого депозита (в рублях). Должна совпадать с суммой размещенного в Банке России депозита
3.5	Дата размещения	Дата размещения денежных средств в депозит (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать фактической дате размещения в Банке России востребуемого депозита
3.6	Дата возврата	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов из условий депозитной операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате возврата, установленной Банком России для депозитов, привлекаемых на стандартном условии, указанном в реквизите "Срок депозита" или "Стандартное условие". По депозитам до востребования реквизит не заполняется
3.7	Дата возврата по требованию	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов по требованию кредитной организации (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна совпадать с рабочим днем, следующим за днем направления настоящей заявки
4	Платежные реквизиты
4.1	Номер основного счета	Двадцатизначный номер основного счета, с которого кредитная организация разместила востребуемый депозит в Банке России
4.2	БИK	БИK подразделения Банка России
4.3	Номер депозитного счета	Двадцатизначный номер депозитного счета по учету востребуемого депозита
4.4	БИK	БИK подразделения Банка России