Приложение 2. Описание реквизитов заявки кредитной организации на участие в депозитном аукционе Банка России

Приложение 2
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Описание
реквизитов заявки кредитной организации на участие в депозитном аукционе Банка России

N п/п	Наименование реквизита	Описание реквизита
1	2	3
1	Реквизиты заявки
1.1	Дата	Дата направления заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2	Номер	Формируемый кредитной организацией номер заявки (должен быть уникальным в течение дня)
2	Реквизиты кредитной организации
2.1	Наименование	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации дополнительно указывается наименование филиала
2.2	Регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации указывается регистрационный номер кредитной организации и после знака "/" - порядковый номер филиала
2.3	Дата ГДС	Дата заключенного генерального депозитного соглашения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4	Номер ГДС	Восьмизначный номер заключенного генерального депозитного соглашения
3	Реквизиты депозитного аукциона
3.1	Дата проведения	Дата проведения Банком России депозитного аукциона (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.2	Способ проведения	Указывается: "американский", "голландский" или "объемный". Должен соответствовать способу проведения депозитного аукциона, установленному в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона
3.3	Срок депозита	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13 к Регламенту
3.4	Сумма депозита	Сумма депозита (в рублях). Должна быть больше или равна минимальной сумме депозита, принимаемой Банком России в депозит, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона
3.5	Ставка	Для конкурентной заявки: заявленная процентная ставка (в процентах годовых, без указания знака %, с двумя десятичными знаками после запятой). Для неконкурентной заявки: аббревиатура "WA" (обозначение средневзвешенной ставки латинскими буквами). Процентная ставка в заявке, направляемой на объемный депозитный аукцион, должна соответствовать процентной ставке, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона для депозитов, привлекаемых на условии, указанном в реквизите "Срок депозита"
3.6	Дата размещения	Дата размещения денежных средств в депозит (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате размещения, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона для депозитов, привлекаемых на условии, указанном в реквизите "Срок депозита"
3.7	Дата возврата	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате возврата, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона для депозитов, привлекаемых на условии, указанном в реквизите "Срок депозита"
4	Платежные реквизиты
4.1	Номер основного счета	Двадцатизначный номер основного счета. Должен быть указан один из основных счетов, предусмотренных генеральным депозитным соглашением для расчетов по депозитным операциям при прямом обмене документами, через который будут осуществляться расчеты (в случае если заявка будет удовлетворена Банком России по итогам депозитного аукциона)
4.2	БИK	БИK подразделения Банка России