Приложение 4. Описание реквизитов заявки кредитной организации на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке

Приложение 4
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Описание реквизитов заявки кредитной организации на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке

N п/п	Наименование реквизита	Описание реквизита
1	2	3
1	Реквизиты заявки
1.1	Дата	Дата направления заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2	Номер	Формируемый кредитной организацией номер заявки (должен быть уникальным в течение дня)
2	Реквизиты кредитной организации
2.1	Наименование	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации дополнительно указывается наименование филиала
2.2	Регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации указывается регистрационный номер кредитной организации и после знака "/" - порядковый номер филиала
2.3	Дата ГДС	Дата заключенного генерального депозитного соглашения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4	Номер ГДС	Восьмизначный номер заключенного генерального депозитного соглашения
3	Реквизиты депозитной операции
3.1	Дата проведения	Дата проведения Банком России депозитной операции по фиксированной процентной ставке (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.2	Стандартное условие	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13 к Регламенту
3.3	Сумма депозита	Сумма депозита (в рублях). Должна быть больше или равна минимальной сумме депозита, принимаемой Банком России в депозит, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам
3.4	Ставка	Фиксированная процентная ставка (в процентах годовых, без указания знака %, с двумя десятичными знаками после запятой). Должна соответствовать процентной ставке, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам для депозитов, привлекаемых на стандартном условии, указанном в реквизите "Стандартное условие"
3.5	Дата размещения	Дата размещения денежных средств в депозит (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате размещения, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам для депозитов, привлекаемых на стандартном условии, указанном в реквизите "Стандартное условие"
3.6	Дата возврата	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате возврата, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам для депозитов, привлекаемых на стандартном условии, указанном в реквизите "Стандартное условие". По депозитам до востребования реквизит не заполняется
4	Платежные реквизиты
4.1	Номер основного счета	Двадцатизначный номер основного счета. Должен быть указан один из основных счетов, предусмотренных генеральным депозитным соглашением для расчетов по депозитным операциям при прямом обмене документами, через который будут осуществляться расчеты (в случае согласования условий депозитной операции)
4.2	БИK	БИK подразделения Банка России