Приложение 4. Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Код

территории по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер

Номер строки

Наименование показателя

Примечания к строкам

За ____ 20__г.

За _____ 20__г.

1

2

3

4

5

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

1

Поступления от продажи финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

2

Платежи по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

3

Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные

4

Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги

5

Проценты полученные

6

Проценты уплаченные

7

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат

8

Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам

8.1

Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов

9

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам

10

Оплата прочих административных и операционных расходов

11

Уплаченный налог на прибыль

12

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

13

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

14

Поступления от продажи основных средств

15

Поступления от продажи инвестиционного имущества

16

Поступления от продажи нематериальных активов

17

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

18

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов

19

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества

20

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

21

Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

22

Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

23

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

24

Поступления за минусом платежей от размещения средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

25

Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду

26

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

27

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

28

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

29

Поступление займов и прочих привлеченных средств

30

Погашение займов и прочих привлеченных средств

31

Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)

32

Поступления от продажи собственных акций (долей участия)

33

Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников

34

Выплаченные дивиденды

35

Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг

36

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг

37

Прочие поступления от финансовой деятельности

38

Прочие платежи по финансовой деятельности

39

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

40

Сальдо денежных потоков за отчетный период

41

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

42

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода

5

43

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

5