Приложение 10. Описание реквизитов встречной заявки Банка России на возврат депозита

Информация об изменениях:

Приказом Банка России от 24 ноября 2016 г. N ОД-4126 в приложение внесены изменения, действующие с 1 января 2017 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 10
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Описание реквизитов встречной заявки Банка России на возврат депозита

С изменениями и дополнениями от:

24 ноября 2016 г.

N п/п	Наименование реквизита	Описание реквизита
1	2	3
1	Реквизиты встречной заявки
1.1	Дата	Дата направления встречной заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2	Номер	Номер встречной заявки, присвоенный в системе документооборота Банка России
2	Реквизиты кредитной организации, заявки кредитной организации
2.1	Наименование	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае направления встречной заявки филиалу кредитной организации дополнительно указывается наименование филиала (из заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка)
2.2	Регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации. В случае направления встречной заявки филиалу кредитной организации указывается регистрационный номер кредитной организации и после знака "/" - порядковый номер филиала (из заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка)
2.3	Дата заявки	Дата заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4	Номер заявки	Номер заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка
3	Реквизиты востребуемого депозита
3.1	Номер заявки на размещение депозита	Номер удовлетворенной заявки кредитной организации на участие в депозитном аукционе или на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке
3.2	Дата депозитной операции	Дата согласования условий депозитной операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Совпадает с датой проведения депозитного аукциона или датой проведения депозитной операции по фиксированной процентной ставке, установленной Банком России и указанной в соответствующей заявке кредитной организации
3.3	Срок депозита / Стандартное условие	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13 к Регламенту
3.4	Сумма депозита	Сумма размещенного депозита (в рублях)
3.5	Дата размещения	Фактическая дата размещения денежных средств в депозит (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.6	Дата возврата	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов из условий депозитной операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Соответствует дате возврата, установленной Банком России для депозитов, привлекаемых на стандартном условии, указанном в реквизите "Срок депозита" или "Стандартное условие". По депозитам до востребования реквизит не заполняется
3.7	Дата возврата по требованию	Согласованная Банком России дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Совпадает с датой, указанной в заявке кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка