Приложение 3. Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 6 ноября 2014 г. N 157-И
"О порядке регистрации правил
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом и изменений
и дополнений в них"

 

Дата составления отчета:___________________.

Дата направления отчета в Банк России

(уполномоченное подразделение):____________.

 

Отчет
о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

 

Сведения о паевом инвестиционном фонде.

1.  Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд):

    _____________________________________________________________________

2.  Правила доверительного управления Фондом (далее - правила Фонда)

    зарегистрированы_____________, регистрационный номер________________.

3.  Дата начала  срока   приема заявок   на приобретение   дополнительных

    инвестиционных паев:________________________________________________.

4.  Дата окончания срока приема   заявок на  приобретение  дополнительных

    инвестиционных паев:________________________________________________.

 

Сведения об управляющей компании Фонда.

5.  Полное фирменное наименование    управляющей компании Фонда  (далее -

    Управляющая компания):______________________________________________.

6.  Место нахождения Управляющей компании:______________________________.

7.  Лицензия Управляющей компании:______________________________________.

 

Сведения о специализированном депозитарии Фонда.

8.  Полное фирменное наименование специализированного депозитария:

    ____________________________________________________________________.

9.  Место нахождения специализированного депозитария:___________________.

10. Лицензия специализированного депозитария:___________________________.

 

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных

паев Фонда (далее - Регистратор).

11. Полное фирменное наименование Регистратора:_________________________.

12. Место нахождения Регистратора:______________________________________.

13. Лицензия Регистратора:______________________________________________.

 

Информация о сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

14. Дата начала  срока   приема заявок   на приобретение   дополнительных

    инвестиционных паев:________________________________________________.

15. Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных

    инвестиционных паев:________________________________________________.

 

Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев:

16. Количество  инвестиционных  паев,   по данным правил Фонда,   которое

    управляющая компания вправе выдавать   после завершения   (окончания)

    формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных

    паев Фонда на  дату принятия управляющей  компанией Фонда  решения  о

    выдаче  дополнительных  инвестиционных паев и о начале срока   приема

    заявок на приобретение инвестиционных паев:_________________________.

17. Максимальное количество инвестиционных паев, по данным правил  Фонда,

    на дату принятия управляющей     компанией   Фонда решения о   выдаче

    дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок  на

    приобретение инвестиционных паев:___________________________________.

 

Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев   Фонда

имуществе.

18. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить

    иное   имущество    (если   такое имущество   передавалось в   оплату

    инвестиционных      паев),   переданное   в   оплату   дополнительных

    инвестиционных паев с    указанием его оценочной стоимости, указанием

    номеров транзитных счетов и   кредитных   организаций, в которых  они

    открыты,   на   которые   поступили   денежные средства,   реквизитов

    документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств  и

    ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев:_______________.

 

Информация о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев.

19. Дата (даты) начала и окончания срока (сроков) оплаты   дополнительных

    инвестиционных паев:________________________________________________.

 

Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных  инвестиционных

паев и включенном в Фонд.

20. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить

    иное    имущество   (если такое имущество   передавалось   в   оплату

    инвестиционных паев), включенное в   Фонд с указанием его   оценочной

    стоимости,    указанием   номеров   транзитных   счетов и   кредитных

    организаций, в которых они открыты, с которых денежные средства  были

    включены в Фонд,    реквизитов   документов, подтверждающих включение

    иного, помимо денежных  средств и ценных бумаг,  имущества в   оплату

    инвестиционных паев:________________________________________________.

21. Дата включения всего имущества, подлежащего включению в Фонд:

    ____________________________________________________________________.

22. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить

    иное имущество   (если   такое   имущество   передавалось  в   оплату

    инвестиционных паев), не включенное в Фонд с указанием его  оценочной

    стоимости,   указанием   номеров   транзитных   счетов  и   кредитных

    организаций, в которых они открыты, на которых  находятся   указанные

    денежные средства, реквизитов документов,   подтверждающих   передачу

    иного,  помимо  денежных средств   и ценных бумаг, имущества в оплату

    инвестиционных паев:________________________________________________.

 

Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях.

23. Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев:

    ____________________________________________________________________.

24. Количество   выданных   инвестиционных   паев в целях   осуществления

    преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных

    паев:_______________________________________________________________.

25. Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев:_____________________.

 

Должность лица, осуществляющего

   функции единоличного

  исполнительного органа

специализированного депозитария

             Фонда              __________________  _____________________

                                    (подпись)          (И.О. Фамилия)

 

             МП

 

Должность лица, осуществляющего

    функции единоличного

  исполнительного органа

 управляющей компании Фонда     _________________  ______________________

                                    (подпись)         (И.О. Фамилия)

 

            МП