Приложение 3. Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

N строки

Наименование сведений

Сведения(1)

1

2

3

1

Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее - Фонд N 1)

1.1

Наименование Фонда N 1

1.2

Дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 1 и их регистрационный номер

2

Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее - Фонд N 2)

2.1

Наименование Фонда N 2

2.2

Дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 2 и их регистрационный номер

3

Сведения о специализированном депозитарии Фонда N 1 и Фонда N 2

3.1

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - специализированный депозитарий)

3.2

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа

4

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - регистратор)

4.1

Полное фирменное наименование регистратора

4.2

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа

5

Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2

5.1

Дата принятия управляющей компанией решения

5.2

Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, а также наименование источника раскрытия информации

6

Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда N 1

7

Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (какой-либо частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1)

7.1

Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (какой-либо частью такого имущества)

7.2

Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется).

Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (какой-либо частью такого имущества)

8

Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд N 1, и имущества, составляющего Фонд N 2

9

Дата конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2

10

Коэффициент конвертации

N строки

Описание имущества

Количество имущества

Оценочная стоимость имущества

1

2

3

4

1

2

...

Итого

X

X