Глава 2. Сведения, вносимые в реестр

2.1.1. Информацию о паевом фонде:

полное и краткое название паевого фонда;

тип и категорию паевого фонда;

статус паевого фонда в реестре ("зарегистрирован", "формируется", "истек срок формирования", "сформирован", "прекращается", "исключен");

регистрационный номер правил доверительного управления паевым фондом и дату их регистрации;

срок действия договора доверительного управления паевым фондом;

дату начала формирования паевого фонда;

дату завершения (окончания) срока формирования паевого фонда в соответствии с правилами доверительного управления паевым фондом;

дату завершения (окончания) формирования паевого фонда (дату направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования паевого фонда, а для закрытых паевых фондов дату регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого паевого фонда);

указание на то, что правилами доверительного управления паевым фондом предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче (в случае если правилами доверительного управления паевым фондом предусмотрена возможность неполной оплаты инвестиционных паев);

указание на то, что инвестиционные паи паевого фонда могут обращаться на организованных торгах (в случае если правилами доверительного управления паевым фондом предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах);

указание на то, что инвестиционные паи паевого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае если правилами доверительного управления паевым фондом предусмотрено, что инвестиционные паи ограничены в обороте);

все предыдущие названия паевого фонда;

регистрационный номер и дату регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом;

основание прекращения паевого фонда;

дату возникновения основания прекращения паевого фонда.

2.1.2. Информацию об управляющей компании паевого фонда:

полное фирменное наименование управляющей компании;

номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

номер и дату регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании другому юридическому лицу, и полное фирменное наименование управляющей компании, от которой переданы права и обязанности по управлению паевым фондом.

2.1.3. Информацию о специализированном депозитарии паевого фонда:

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

номер и дату заключения договора специализированного депозитария с управляющей компанией паевого фонда;

номер и дату регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом, связанных с передачей прав и обязанностей специализированного депозитария паевого фонда другому юридическому лицу, и полное наименование специализированного депозитария, от которого переданы права и обязанности.

2.1.4. Информацию о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого фонда (далее - регистратор):

полное фирменное наименование регистратора;

номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

номер и дату заключения договора регистратором с управляющей компанией паевого фонда;

номер и дату регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом, связанных с передачей прав и обязанностей регистратора паевого фонда другому юридическому лицу, и полное фирменное наименование регистратора, от которого переданы права и обязанности.

2.1.5. Информацию об аудиторской организации, с которой управляющей компанией паевого фонда заключен договор об аудите (далее - аудиторская организация):

полное фирменное наименование аудиторской организации;

адрес аудиторской организации;

контактные данные аудиторской организации (номер телефона, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адрес электронной почты);

идентификационный номер налогоплательщика;

номер и дату заключения договора управляющей компании паевого фонда с аудиторской организацией.

2.1.6. Информацию о лице, с которым управляющей компанией паевого фонда заключен договор на проведение оценки имущества, составляющего паевой фонд (далее - оценщик).

В отношении юридического лица:

полное фирменное наименование;

адрес оценщика;

контактные данные оценщика (номер телефона, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адрес электронной почты);

идентификационный номер налогоплательщика;

номер и дату заключения договора управляющей компании с оценщиком.

В отношении физического лица (индивидуального предпринимателя): фамилию, имя и отчество (при наличии);

контактные данные оценщика (номер телефона и адрес электронной почты);

идентификационный номер налогоплательщика;

номер, дату заключения договора управляющей компании с оценщиком.

2.1.7. Информацию об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, с которыми управляющей компанией паевого фонда заключен договор поручения или агентский договор (далее - агент):

полное фирменное наименование агента;

адрес агента, его номера телефонов и адрес электронной почты;

номер, дату заключения и срок действия договора управляющей компании с агентом;

идентификационный номер налогоплательщика;

дату внесения в реестр информации об агенте паевого фонда.