Глава 6. Требования к отчету об объединении имущества паевых фондов, порядке и сроке его представления в Банк России

6.1. Отчет об объединении имущества открытых паевых инвестиционных фондов (далее - отчет) заполняется в соответствии с требованиями, установленными приложением 3 к настоящему Положению, и включает в том числе сведения:

о присоединенном фонде и открытом паевом инвестиционном фонде, к которому осуществлено присоединение (далее - присоединивший фонд);

о специализированном депозитарии и регистраторе, указанных в правилах доверительного управления присоединенного фонда и присоединившего фонда;

об имуществе, составлявшем присоединенный фонд;

о дате конвертации инвестиционных паев присоединенного фонда в инвестиционные паи присоединившего фонда;

о коэффициенте конвертации инвестиционных паев присоединенного фонда в инвестиционные паи присоединившего фонда.

6.2. Отчет представляется в уполномоченное подразделение в одном экземпляре.

6.3. Отчет должен быть согласован со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления присоединенного и присоединившего фондов.

6.4. Отчет представляется не позднее пяти рабочих дней со дня конвертации инвестиционных паев присоединенного фонда в инвестиционные паи присоединившего фонда.