- Главная
- Положение Банка России от 22 сентября 2016 г. N 553-П "О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России"
- Приложение 2. Уведомление о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования
Приложение 2. Уведомление о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования
Приложение 2
к Положению Банка России
от 22 сентября 2016 г. N 553-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов
и предоставления выписок из него,
о требованиях к отчету об объединении имущества
паевых инвестиционных фондов, порядке
и сроке его представления в Банк России"
Департамент допуска на финансовый рынок
Банка России
Рекомендуемый образец
Дата направления уведомления в Банк России:
"__"____________20__г.
N_____________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о том, что на определенную правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом дату завершения (окончания) срока
формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества,
переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости
имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования
|
N строки |
Наименование сведений |
Сведения(1) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Сведения о паевом инвестиционном фонде |
|
|
1.1 |
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд) |
|
|
1.2 |
Дата регистрации правил доверительного управления Фондом и их регистрационный номер |
|
|
1.3 |
Стоимость переданного в оплату инвестиционных паев Фонда имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, определенная правилами доверительного управления Фондом |
|
|
1.4 |
Дата завершения (окончания) срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления Фондом |
|
|
2 |
Сведения об управляющей компании Фонда |
|
|
2.1 |
Полное фирменное наименование управляющей компании |
|
|
2.2 |
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также наименование лицензировавшего органа |
|
|
3 |
Сведения о специализированном депозитарии Фонда |
|
|
3.1 |
Полное фирменное наименование специализированного депозитария |
|
|
3.2 |
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа |
|
Дополнительно указываются сведения(2):
об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев Фонда, а также
доходах, в том числе доходах и выплатах по ценным бумагам;
о лицах (фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физических лиц,
полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика - для
юридических лиц), передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а в
случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание
на это обстоятельство;
о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество, а
в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание
на это обстоятельство;
о сумме денежных средств и сведения, позволяющие определенно
установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев с
указанием его оценочной стоимости, а также доходы, в том числе доходы и
выплаты по ценным бумагам с указанием номеров транзитных счетов и
кредитных организаций, в которых они открыты, на которые поступили
денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу
(поступление) иного, помимо денежных средств, имущества в оплату
инвестиционных паев;
о порядке и сроках возврата указанного имущества в соответствии с
правилами доверительного управления Фондом.
Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении,
подтверждаю.
_____________________________________ ___________ _______________________
(наименование должности лица, (подпись) (расшифровка подписи)
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (иного
уполномоченного лица)
Управляющей компании)
_____________________________________ ___________ _______________________
(наименование должности лица, (подпись) (расшифровка подписи)
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (иного
уполномоченного лица)
специализированного депозитария)
------------------------------
(1) Указываются сведения в соответствии с их наименованием.
(2) Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявки указывается на это обстоятельство.
Открыть документ в системе ГАРАНТ