Приложение 8. Сообщение о регулировании размера обязательных резервов

Номер

строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1

Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1 Расчета), в том числе*(2):

1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 Расчета)*(2)

1.2

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 Расчета)*(2)

1.3

Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 1.3 Расчета)*(2)

1.4

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 Расчета)*(2)

1.5

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.5 Расчета)*(2)

1.6

Иные обязательства в иностранной валюте (строка 1.6 Расчета)*(2)

2

Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2 Расчета)*(2)

2.1

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 2.1 Расчета)*(2)

2.2

По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 Расчета)*(2)

2.3

По иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.3 Расчета)*(2)

2.4

Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 Расчета)*(2)

2.5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025 (строка 2.5 Расчета)*(2)

2.6

Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 Расчета)*(2)

2.7

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 2.7 Расчета)*(2)

2.8

По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.8 Расчета)*(2)

2.9

По иным обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 Расчета)*(2)

2.10

Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 Расчета)*(2)

3

Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе*(3):

3.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 х коэффициент усреднения)*(3)

3.2

По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 х коэффициент усреднения)*(3)

3.3

Коэффициент усреднения*(3)

4

Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:

4.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)

4.2

По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 - строка 3.2)

4.3

Сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, подлежащая переводу в Банк России

(строка 6 Справки о выполнении обязанности по усреднению, если строка 6 Справки о выполнении обязанности по усреднению 0 и строка 3>0,

или 0, если строка 3=0)

5

Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего (строка 5.1 + строка 5.2 + строка 5.3), в том числе*(4):

5.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации*(4)

5.2

По обязательствам в иностранной валюте*(4)

5.3

На счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению*(4)

6

Подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего (строка 6.1 + строка 6.2 + строка 6.3), в том числе:

6.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1- строка 5.1 )*(5)

6.2

По обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2)*(5)

6.3

На счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению (строка 4.3 - строка 5.3)*(5)

7

Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос, остаток счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению), всего (строка 7.1 + строка 7.2 + строка 7.3), в том числе:

7.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1)*(5)

7.2

По обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2)*(5)

7.3

Со счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению (строка 5.3 - строка 4.3)*(5)

8

Всего по результатам зачета подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов, на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению*(6)

(строка 6 - строка 7)*(5), в том числе:

8.1

На счета по учету обязательных резервов (недовзнос)*(6)

(строка 8 - строка 8.2)

8.2

На счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению*(6)

(строка 4.3 - {(строка 7.1 + строка 7.2) - (строка 6.1 + строка 6.2) }), если {(строка 7.1 + строка 7.2) - (строка 6.1 + строка 6.2)}>0

или строка 4.3, если {(строка 7.1 + строка 7.2) - (строка 6.1 + строка 6.2)}<0)

9

Всего по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет*(6)

(строка 7 - строка 6)*(5), в том числе:

9.1

Со счетов по учету обязательных резервов (перевзнос)*(6)

(строка 9 - строка 9.2)

9.2

Со счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению*(6)

(строка 5.3 - {(строка 6.1 + строка 6.2) - (строка 7.1 + строка 7.2) }), если {(строка 6.1 + строка 6.2) - (строка 7.1 + строка 7.2)}>0

или строка 5.3, если {(строка 6.1 + строка 6.2) - (строка 7.1 + строка 7.2)}<0)

10

Право на усреднение*(7)