Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов подлежащих депонированию в банке России

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО

регистрационный номер

Номер

строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1

Размер резервируемых обязательств, всего

(строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе:

1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.4 приложения 2)*

1.2

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2)*

1.3

Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.5 приложения 2)*

1.4

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.5 приложения 2)*

1.5

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.3 приложения 2)*

1.6

Иные обязательства в иностранной валюте (строка 3.6 приложения 2)*

2

Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2.6 + строка 2.10)

2.1

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации

(строка 1.1 х норматив обязательных резервов)

2.2

По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 х норматив обязательных резервов)

2.3

По иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 х норматив обязательных резервов)

2.4

Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)

2.5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025

2.6

Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 - строка 2.5)

2.7

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 х норматив обязательных резервов)

2.8

По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.5 х норматив обязательных резервов)

2.9

По иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.6 х норматив обязательных резервов)

2.10

Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9)

3

Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе**:

3.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 х коэффициент усреднения)**

3.2

По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 х коэффициент усреднения)**

3.3

Коэффициент усреднения**

4

Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:

4.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)

4.2

По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 - строка 3.2)

5

Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов и счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, ВСЕГО (строка 5.1 + строка 5.2 + строка 5.3),

в том числе***:

5.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации***

5.2

По обязательствам в иностранной валюте***

5.3

На счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению***