Приложение 5. Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов

Приложение 5
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 г. N 507-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

                                 РАСЧЕТ

                   ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

      В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

              ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

                          ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

                    за _________________ _______ года

                            (отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной

организации:_____.

                                                              тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	на 01*___	на ____ (дата)	на 01*____
1	2	3	4	5
1	Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе:
	20202
	20208
	20209
	30210
2	Итого
3	Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе (по данным строки 2)
4	Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (строка 2.4 Расчета х 0,25)
5	Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации (строка 3, если строка 3 строке 4, или строка 4, если строка 3 > строки 4), код обозначения 202025

Уполномоченное лицо кредитной организации:

_______________________  ___________________  ___________________________

      (должность)             (подпись)           (инициалы, фамилия)

М.П.

______________________________

* При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

<< Приложение 4. Расшифровка балансовых счетов по учету выпущенных долговых ценных бумаг		Приложение 6. >> Расшифровка отдельных обязательств, не подлежащих резервированию
	Содержание Положение Банка России от 1 декабря 2015 г. N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций"