Приложение 24. Условия включения ипотечных сертификатов участия в котировальные списки

N 

п/п

Условие для включения в котировальный список

Первый (высший) уровень

Второй уровень

1

2

3

4

1

Размер ипотечного покрытия

Не менее одного миллиарда рублей

Не менее уровня, установленного биржей

2

Состав ипотечного покрытия

В составе ипотечного покрытия отсутствуют требования, обеспеченные залогом недвижимого имущества, строительство которого не завершено и (или) которое не введено в эксплуатацию

В составе ипотечного покрытия доля требований, обеспеченных залогом недвижимого имущества, строительство которого не завершено и (или) которое не введено в эксплуатацию, устанавливается биржей

3

Оценка соответствует установленным требованиям

1) На отчет оценщика, в котором определена стоимость нежилого недвижимого имущества или недвижимого имущества смешанного типа (жилая и нежилая недвижимость), являющегося предметом ипотеки, по обязательствам, требования по которым входят в состав ипотечного покрытия (далее - отчет об оценке), имеется положительное экспертное заключение по итогам проведения саморегулируемой организацией оценщиков стоимостной экспертизы, подтверждающее стоимость имущества.

2) Оценщик, выполнивший и подписавший отчет об оценке, имеет статус эксперта в саморегулируемой организации оценщиков.

3) Вид определяемой оценщиком стоимости имущества - рыночная стоимость.

4) Дополнительное предполагаемое использование результатов оценки, указанное в задании на оценку и отчете об оценке, - для предоставления в Центральный банк Российской Федерации

Условие отсутствует

4

Раскрытие информации

1) Управляющий ипотечным покрытием принял обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети "Интернет" справки о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день. Справка о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день составляется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и должна быть доступна на сайте не менее трех месяцев с даты ее опубликования на сайте.

2) Управляющий ипотечным покрытием принял на себя обязательства ежеквартально, по состоянию на последний рабочий день квартала, раскрывать на своем сайте в сети "Интернет" следующую информацию:

реестр ипотечного покрытия;

справку о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением, включая информацию о вознаграждении сервисным агентам и об иных расходах (по форме, установленной биржей);

справку о прогнозе будущих потоков доходов и расходов (по основной сумме долга и процентам) и о выполнении таких прогнозов (по форме, установленной биржей). Информация должна раскрываться не позднее 30 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала и быть доступной на сайте управляющего ипотечным покрытием в сети "Интернет" до даты окончания срока договора доверительного управления ипотечным покрытием.

3) Управляющий ипотечным покрытием принял на себя обязательства по раскрытию на своем сайте в сети "Интернет" отчета об оценке

Управляющий ипотечным покрытием принял обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети "Интернет" справки о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день. Справка о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день составляется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и должна быть доступна на сайте не менее трех месяцев с даты ее опубликования на сайте

5

Соглашение об информационном обмене

Наличие соглашения об информационном обмене между специализированным депозитарием ипотечного покрытия, управляющим ипотечным покрытием и биржей по предоставлению специализированным депозитарием бирже при включении ипотечных сертификатов участия в котировальный список первого (высшего) уровня и в период нахождения ипотечных сертификатов участия в нем, информации о соблюдении требований по составу ипотечного покрытия и иной информации, предусмотренной правилами листинга

Условие не применяется

6

Уровень кредитного рейтинга, пересматриваемого рейтинговым агентством не реже одного раза в год, если иное не установлено Советом директоров Банка России

Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств

Условие не применяется