Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Раздел 4. Операции с клиентами

 

 

Раздел 4. Операции с клиентами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства на счетах

 

 

 

 

 

 

 

401

 

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

40101

Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

П

 

 

 

 

 

 

 

40105

Средства федерального бюджета

П

 

 

 

 

 

 

 

40106

Средства, выделенные из федерального бюджета

П

 

 

 

 

 

 

 

40108

Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе

П

 

 

 

 

 

 

 

40109

Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе

А

 

 

 

 

 

 

 

40110

Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений

П

 

 

 

 

 

 

 

40111

Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России

А

 

 

 

 

 

 

 

40116

Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям

П

 

 

 

 

 

 

 

71

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 401

 

 

 

 

 

 

 

402

 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

40201

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

П

 

 

 

 

 

 

 

40202

Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации

П

 

 

 

 

 

 

 

40203

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям

П

 

 

 

 

 

 

 

40204

Средства местных бюджетов

П

 

 

 

 

 

 

 

40205

Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям

П

 

 

 

 

 

 

 

40206

Средства, выделенные из местных бюджетов

П

 

 

 

 

 

 

 

72

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 402

 

х

х

х

 

 

 

403

 

Прочие средства бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

40301

Средства избирательных комиссий (комиссий референдума)

П

 

 

 

 

 

 

 

40302

Средства, поступающие во временное распоряжение

П

 

 

 

 

 

 

 

40306

Средства Минфина России для расчетов по иностранным кредитам

П

 

 

 

 

 

 

 

40307

Кредиты, полученные от иностранных государств

П

 

 

 

 

 

 

 

40308

Кредиты, предоставленные иностранным государствам

А

 

 

 

 

 

 

 

40312

Разные расчеты с Минфином России

П

 

 

 

 

 

 

 

73

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 403

 

 

 

 

 

 

 

404

 

Средства государственных и других внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

40401

Пенсионный фонд Российской Федерации

П

 

 

 

 

 

 

 

40402

Фонд социального страхования Российской Федерации

П

 

 

 

 

 

 

 

40403

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

П

 

 

 

 

 

 

 

40404

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

П

 

 

 

 

 

 

 

40406

Фонды социальной поддержки населения

П

 

 

 

 

 

 

 

40410

Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления

П

 

 

 

 

 

 

 

74

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 404

 

х

х

х

 

 

 

 

75

ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 401 + N 402 + N 403 + N 404

 

 

 

 

 

 

 

405

 

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

40501

Финансовые организации

П

 

 

 

 

 

 

 

40502

Коммерческие организации

П

 

 

 

 

 

 

 

40503

Некоммерческие организации

П

 

 

 

 

 

 

 

40504

Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям

П

 

 

 

 

 

 

 

40506

Отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа

П

 

 

 

 

 

 

 

76

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 405

 

х

х

х

 

 

 

406

 

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

40601

Финансовые организации

П

 

 

 

 

 

 

 

40602

Коммерческие организации

П

 

 

 

 

 

 

 

40603

Некоммерческие организации

П

 

 

 

 

 

 

 

40604

Специальный банковский счет регионального оператора

П

 

 

 

 

 

 

 

40606

Отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа

П

 

 

 

 

 

 

 

77

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 406

 

х

х

х

 

 

 

407

 

Счета негосударственных организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

40701

Финансовые организации

П

 

 

 

 

 

 

 

40702

Коммерческие организации

П

 

 

 

 

 

 

 

40703

Некоммерческие организации

П

 

 

 

 

 

 

 

40704

Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет

П

 

 

 

 

 

 

 

40705

Специальный банковский счет товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций

П

 

 

 

 

 

 

 

40706

Отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа

П

 

 

 

 

 

 

 

78

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 407

 

х

х

х

 

 

 

408

 

Прочие счета

 

 

 

 

 

 

 

 

40802

Индивидуальные предприниматели

П

 

 

 

 

 

 

 

40803

Физические лица - нерезиденты - счета типа "И"

П

 

 

 

 

 

 

 

40804

Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты - счета типа "Т"

П

 

 

 

 

 

 

 

40805

Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты - счета типа "И"

П

 

 

 

 

 

 

 

40806

Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные)

П

 

 

 

 

 

 

 

40807

Юридические лица - нерезиденты

П

 

 

 

 

 

 

 

40809

Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные)

П

 

 

 

 

 

 

 

40810

Физические лица - средства избирательных фондов

П

 

 

 

 

 

 

 

40811

Средства для проведения выборов. Избирательный залог

П

 

 

 

 

 

 

 

40812

Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (проектные)

П

 

 

 

 

 

 

 

40813

Физические лица - нерезиденты - счета типа "Ф"

П

 

 

 

 

 

 

 

40814

Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые)

П

 

 

 

 

 

 

 

40815

Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые)

П

 

 

 

 

 

 

 

40817

Физические лица

П

 

 

 

 

 

 

 

40818

Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации

П

 

 

 

 

 

 

 

40819

Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте

П

 

 

 

 

 

 

 

40820

Счета физических лиц - нерезидентов

П

 

 

 

 

 

 

 

40821

Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика

П

 

 

 

 

 

 

 

40822

Счет для идентификации платежа

П

 

 

 

 

 

 

 

40823

Номинальные счета опекунов или попечителей, бенефициарами по которым являются подопечные

П

 

 

 

 

 

 

 

40824

Счета эскроу физических лиц (депонентов) по сделкам купли-продажи недвижимого имущества

П

 

 

 

 

 

 

 

40825

Отдельный счет исполнителя государственного оборонного заказа

П

 

 

 

 

 

 

 

79

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 408

 

х

х

х

 

 

 

409

 

Средства в расчетах

 

 

 

 

 

 

 

 

40901

Обязательства по аккредитивам

П

 

 

 

 

 

 

 

40902

Обязательства по аккредитивам с нерезидентами

П

 

 

 

 

 

 

 

40903

Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа

П

 

 

 

 

 

 

 

40905

Невыплаченные переводы

П

 

 

 

 

 

 

 

40906

Инкассированные наличные деньги

П

 

 

 

 

 

 

 

40907

Расчеты по зачетам

П

 

 

 

 

 

 

 

40908

Расчеты по зачетам

А

 

 

 

 

 

 

 

40909

Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств

П

 

 

 

 

 

 

 

40910

Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам

П

 

 

 

 

 

 

 

40911

Расчеты по переводам денежных средств

П

 

 

 

 

 

 

 

40912

Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода

П

 

 

 

 

 

 

 

40913

Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов

П

 

 

 

 

 

 

 

80

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 409

 

 

 

 

 

 

 

 

81

ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 405 + N 406 + N 407 + N 408 + N 409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депозиты

 

 

 

 

 

 

 

410

 

Депозиты Федерального казначейства

 

 

 

 

 

 

 

 

41001

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

41002

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41003

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41004

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41005

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

41006

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

41007

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

82

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 410

 

х

х

х

 

 

 

411

 

Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

 

 

 

 

 

 

 

 

41101

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

41102

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41103

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41104

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41105

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

41106

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

41107

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

83

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 411

 

х

х

х

 

 

 

412

 

Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

41201

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

41202

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41203

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41204

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41205

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

41206

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

41207

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

84

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 412

 

х

х

х

 

 

 

413

 

Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

 

 

 

 

 

 

 

 

41301

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

41302

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41303

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41304

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41305

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

41306

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

41307

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

85

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 413

 

х

х

х

 

 

 

414

 

Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

41401

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

41402

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41403

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41404

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41405

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

41406

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

41407

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

86

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 414

 

х

х

х

 

 

 

415

 

Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

41501

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

41502

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41503

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41504

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41505

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

41506

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

41507

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

87

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 415

 

х

х

х

 

 

 

416

 

Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

41601

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

41602

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41603

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41604

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41605

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

41606

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

41607

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

88

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 416

 

х

х

х

 

 

 

417

 

Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

41701

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

41702

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41703

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41704

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41705

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

41706

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

41707

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

89

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 417

 

х

х

х

 

 

 

418

 

Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

41801

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

41802

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41803

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41804

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41805

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

41806

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

41807

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

90

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 418

 

х

х

х

 

 

 

419

 

Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

41901

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

41902

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41903

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41904

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

41905

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

41906

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

41907

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

91

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 419

 

х

х

х

 

 

 

420

 

Депозиты негосударственных финансовых организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

42001

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

42002

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42003

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42004

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42005

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

42006

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42007

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

92

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 420

 

х

х

х

 

 

 

421

 

Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей

 

 

 

 

 

 

 

 

42101

депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

42102

депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42103

депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42104

депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42105

депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

42106

депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42107

депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42108

депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

42109

депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42110

депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42111

депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42112

депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

42113

депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42114

депозиты индивидуальных предпринимателей на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

93

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 421

 

х

х

х

 

 

 

422

 

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

42201

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

42202

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42203

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42204

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42205

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

42206

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42207

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

94

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 422

 

х

х

х

 

 

 

423

 

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

 

 

 

 

 

 

 

 

42301

Депозиты до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

42302

Депозиты на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42303

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42304

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42305

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

42306

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42307

Депозиты на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42309

Прочие привлеченные средства до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

42310

Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42311

Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42312

Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42313

Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

42314

Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42315

Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

95

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 423

 

х

х

х

 

 

 

425

 

Депозиты юридических лиц - нерезидентов

 

 

 

 

 

 

 

 

42501

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

42502

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42503

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42504

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42505

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

42506

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42507

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

96

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 425

 

х

х

х

 

 

 

426

 

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов

 

 

 

 

 

 

 

 

42601

Депозиты до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

42602

Депозиты на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42603

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42604

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42605

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

42606

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42607

Депозиты на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42609

Прочие привлеченные средства до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

42610

Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42611

Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42612

Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42613

Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

42614

Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42615

Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

97

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 426

 

х

х

х

 

 

 

 

98

ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 410 + N 411 + N 412 + N 413 + N 414 + N 415 + N 416 + N 417 + N 418 + N 419 + N 420 + N 421 + N 422 + N 423 + N 425 + N 426

 

х

х

х

 

 

 

 

99

в том числе по срокам:

до востребования

 

х

х

х

 

 

 

 

100

на срок до 30 дней

 

х

х

х

 

 

 

 

101

на срок от 31 до 90 дней

 

х

х

х

 

 

 

 

102

на срок от 91 до 180 дней

 

х

х

х

 

 

 

 

103

на срок от 181 дня до 1 года

 

х

х

х

 

 

 

 

104

на срок от 1 года до 3 лет

 

х

х

х

 

 

 

 

105

на срок свыше 3 лет

 

х

х

х

 

 

 

 

 

Прочие привлеченные средства

 

 

 

 

 

 

 

427

 

Привлеченные средства Федерального казначейства

 

 

 

 

 

 

 

 

42701

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

42702

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42703

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42704

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42705

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

42706

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42707

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

106

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 427

 

х

х

х

 

 

 

428

 

Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

 

 

 

 

 

 

 

 

42801

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

42802

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42803

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42804

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42805

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

42806

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42807

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

107

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 428

 

х

х

х

 

 

 

429

 

Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

42901

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

42902

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42903

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42904

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

42905

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

42906

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

42907

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

108

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 429

 

х

х

х

 

 

 

430

 

Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

 

 

 

 

 

 

 

 

43001

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

43002

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43003

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43004

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43005

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

43006

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

43007

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

109

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 430

 

х

х

х

 

 

 

431

 

Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

43101

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

43102

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43103

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43104

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43105

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

43106

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

43107

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

110

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 431

 

х

х

х

 

 

 

432

 

Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

43201

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

43202

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43203

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43204

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43205

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

43206

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

43207

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

111

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 432

 

х

х

х

 

 

 

433

 

Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

43301

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

43302

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43303

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43304

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43305

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

43306

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

43307

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

112

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 433

 

х

х

х

 

 

 

434

 

Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

43401

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

43402

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43403

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43404

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43405

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

43406

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

43407

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

113

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 434

 

х

х

х

 

 

 

435

 

Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

43501

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

43502

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43503

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43504

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43505

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

43506

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

43507

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

114

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 435

 

х

х

х

 

 

 

436

 

Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

43601

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

43602

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43603

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43604

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43605

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

43606

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

43607

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

115

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 436

 

х

х

х

 

 

 

437

 

Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

43701

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

43702

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43703

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43704

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43705

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

43706

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

43707

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

116

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 437

 

х

х

х

 

 

 

438

 

Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

43801

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

43802

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43803

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43804

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43805

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

43806

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

43807

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

117

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 438

 

х

х

х

 

 

 

439

 

Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

43901

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

43902

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43903

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43904

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

43905

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

43906

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

43907

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

118

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 439

 

х

х

х

 

 

 

440

 

Привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов

 

 

 

 

 

 

 

 

44001

до востребования

П

 

 

 

 

 

 

 

44002

на срок до 30 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

44003

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

44004

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

 

 

 

 

44005

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

 

 

 

 

44006

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

44007

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

 

 

 

 

119

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 440

 

х

х

х

 

 

 

 

120

ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 427 + N 428 + N 429 + N 430 + N 431 + N 432 + N 433 + N 434 + N 435 + N 436 + N 437 + N 438 + N 439 + N 440

 

х

х

х

 

 

 

 

121

в том числе по срокам:

до востребования

 

х

х

х

 

 

 

 

122

на срок до 30 дней

 

х

х

х

 

 

 

 

123

на срок от 31 до 90 дней

 

х

х

х

 

 

 

 

124

на срок от 91 до 180 дней

 

х

х

х

 

 

 

 

125

на срок от 181 дня до 1 года

 

х

х

х

 

 

 

 

126

на срок от 1 года до 3 лет

 

х

х

х

 

 

 

 

127

на срок свыше 3 лет

 

х

х

х

 

 

 

 

128

ИТОГО ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ (итог по счетам N 401 - N 409 за минусом активных остатков, плюс итог по счетам N 410 - N 426, плюс итог по счетам N 427 - N 440)

 

х

х

х

 

 

 

 

129

в том числе по срокам:

до востребования (включает итоги по счетам N 401 - N 409 за минусом активных остатков, соответствующие счета сроком до востребования)

 

х

х

х

 

 

 

 

130

на срок до 30 дней

 

х

х

х

 

 

 

 

131

на срок от 31 до 90 дней

 

х

х

х

 

 

 

 

132

на срок от 91 до 180 дней

 

х

х

х

 

 

 

 

133

на срок от 181 дня до 1 года

 

х

х

х

 

 

 

 

134

на срок от 1 года до 3 лет

 

х

х

х

 

 

 

 

135

на срок свыше 3 лет

 

х

х

х

 

 

 

 

 

Кредиты предоставленные

 

 

 

 

 

 

 

441

 

Кредиты, предоставленные Минфину России

 

 

 

 

 

 

 

 

44101

на 1 день

А

 

 

 

 

 

 

 

44102

на срок от 2 до 7 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44103

на срок от 8 до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44104

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44105

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44106

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

44107

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44108

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44109

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

44115

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

136

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 441

 

 

 

 

 

 

 

 

137

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44115)

 

х

х

 

х

х

х

442

 

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

 

 

 

 

 

 

 

 

44201

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

44202

на 1 день

А

 

 

 

 

 

 

 

44203

на срок от 2 до 7 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44204

на срок от 8 до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44205

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44206

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44207

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

44208

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44209

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44210

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

44215

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

138

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 442

 

 

 

 

 

 

 

 

139

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44215)

 

х

х

 

х

х

х

443

 

Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

44301

Кредит, предоставленный при недостатке

средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

44302

на 1 день

А

 

 

 

 

 

 

 

44303

на срок от 2 до 7 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44304

на срок от 8 до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44305

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44306

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44307

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

44308

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44309

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44310

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

44315

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

140

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 443

 

 

 

 

 

 

 

 

141

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44315)

 

х

х

 

х

х

х

444

 

Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления

 

 

 

 

 

 

 

 

44401

Кредит, предоставленный при недостатке

средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

44402

на 1 день

А

 

 

 

 

 

 

 

44403

на срок от 2 до 7 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44404

на срок от 8 до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44405

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44406

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44407

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

44408

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44409

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44410

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

44415

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

142

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 444

 

 

 

 

 

 

 

 

143

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44415)

 

х

х

 

х

х

х

445

 

Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

44501

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

44503

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44504

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44505

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44506

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

44507

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44508

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44509

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

44515

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

144

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 445

 

 

 

 

 

 

 

 

145

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44515)

 

х

х

 

х

х

х

446

 

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

44601

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

44603

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44604

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44605

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44606

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

44607

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44608

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44609

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

44615

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

146

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 446

 

 

 

 

 

 

 

 

147

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44615)

 

х

х

 

х

х

х

447

 

Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

44701

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

44703

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44704

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44705

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44706

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

44707

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44708

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44709

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

44715

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

148

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 447

 

 

 

 

 

 

 

 

149

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44715)

 

х

х

 

х

х

х

448

 

Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

44801

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

44803

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44804

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44805

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44806

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

44807

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44808

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44809

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

44815

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

150

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 448

 

 

 

 

 

 

 

 

151

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44815)

 

х

х

 

х

х

х

449

 

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

44901

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

44903

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44904

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44905

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

44906

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

44907

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44908

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

44909

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

44915

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

152

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 449

 

 

 

 

 

 

 

 

153

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 44915)

 

х

х

 

х

х

х

450

 

Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

45001

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

45003

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45004

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45005

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45006

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

45007

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45008

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45009

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

45015

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

154

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 450

 

 

 

 

 

 

 

 

155

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45015)

 

х

х

 

х

х

х

451

 

Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям

 

 

 

 

 

 

 

 

45101

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

45103

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45104

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45105

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45106

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

45107

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45108

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45109

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

45115

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

156

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 451

 

 

 

 

 

 

 

 

157

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45115)

 

х

х

 

х

х

х

452

 

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

 

 

 

 

 

 

 

 

45201

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

45203

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45204

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45205

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45206

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

45207

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45208

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45209

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

45215

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

158

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 452

 

 

 

 

 

 

 

 

159

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45215)

 

х

х

 

х

х

х

453

 

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям

 

 

 

 

 

 

 

 

45301

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

45303

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45304

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45305

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45306

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

45307

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45308

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45309

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

45315

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

160

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 453

 

 

 

 

 

 

 

 

161

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45315)

 

х

х

 

х

х

х

454

 

Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям

 

 

 

 

 

 

 

 

45401

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

45403

Кредиты на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45404

Кредиты на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45405

Кредиты на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45406

Кредиты на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

45407

Кредиты на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45408

Кредиты на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45409

Кредиты до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

45410

Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям

А

 

 

 

 

 

 

 

45415

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

162

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 454

 

 

 

 

 

 

 

 

163

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45415)

 

х

х

 

х

х

х

455

 

Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам

 

 

 

 

 

 

 

 

45502

Кредиты на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45503

Кредиты на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45504

Кредиты на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45505

Кредиты на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

45506

Кредиты на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45507

Кредиты на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45508

Кредиты до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

45509

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

45510

Прочие средства, предоставленные физическим лицам

А

 

 

 

 

 

 

 

45515

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

164

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 455

 

 

 

 

 

 

 

 

165

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45515)

 

х

х

 

х

х

х

456

 

Кредиты, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам

 

 

 

 

 

 

 

 

45601

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45602

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45603

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45604

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

45605

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45606

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45607

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

45608

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

45615

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

166

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 456

 

 

 

 

 

 

 

 

167

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45615)

 

х

х

 

х

х

х

457

 

Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам - нерезидентам

 

 

 

 

 

 

 

 

45701

Кредиты на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45702

Кредиты на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45703

Кредиты на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

45704

Кредиты на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

45705

Кредиты на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45706

Кредиты на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

45707

Кредиты до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

45708

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

А

 

 

 

 

 

 

 

45709

Прочие средства, предоставленные физическим лицам - нерезидентам

А

 

 

 

 

 

 

 

45715

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

168

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 457

 

 

 

 

 

 

 

 

169

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45715)

 

х

х

 

х

х

х

458

 

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

 

 

 

 

 

 

 

 

45801

Минфину России

А

 

 

 

 

 

 

 

45802

Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

А

 

 

 

 

 

 

 

45803

Государственным внебюджетным фондам

А

 

 

 

 

 

 

 

45804

Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

А

 

 

 

 

 

 

 

45805

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

А

 

 

 

 

 

 

 

45806

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

А

 

 

 

 

 

 

 

45807

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

А

 

 

 

 

 

 

 

45808

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

А

 

 

 

 

 

 

 

45809

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

А

 

 

 

 

 

 

 

45810

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

А

 

 

 

 

 

 

 

45811

Негосударственным финансовым организациям

А

 

 

 

 

 

 

 

45812

Негосударственным коммерческим организациям

А

 

 

 

 

 

 

 

45813

Негосударственным некоммерческим организациям

А

 

 

 

 

 

 

 

45814

Индивидуальным предпринимателям

А

 

 

 

 

 

 

 

45815

Физическим лицам

А

 

 

 

 

 

 

 

45816

Юридическим лицам - нерезидентам

А

 

 

 

 

 

 

 

45817

Физическим лицам - нерезидентам

А

 

 

 

 

 

 

 

45818

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

170

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 458

 

 

 

 

 

 

 

 

171

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45818)

 

х

х

 

х

х

х

459

 

Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

 

 

 

 

 

 

 

 

45901

Минфину России

А

 

 

 

 

 

 

 

45902

Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

А

 

 

 

 

 

 

 

45903

Государственным внебюджетным фондам

А

 

 

 

 

 

 

 

45904

Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

А

 

 

 

 

 

 

 

45905

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

А

 

 

 

 

 

 

 

45906

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

А

 

 

 

 

 

 

 

45907

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

А

 

 

 

 

 

 

 

45908

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

А

 

 

 

 

 

 

 

45909

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

А

 

 

 

 

 

 

 

45910

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

А

 

 

 

 

 

 

 

45911

Негосударственным финансовым организациям

А

 

 

 

 

 

 

 

45912

Негосударственным коммерческим организациям

А

 

 

 

 

 

 

 

45913

Негосударственным некоммерческим организациям

А

 

 

 

 

 

 

 

45914

Индивидуальным предпринимателям

А

 

 

 

 

 

 

 

45915

Физическим лицам

А

 

 

 

 

 

 

 

45916

Юридическим лицам - нерезидентам

А

 

 

 

 

 

 

 

45917

Физическим лицам - нерезидентам

А

 

 

 

 

 

 

 

45918

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

172

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 459

 

 

 

 

 

 

 

 

173

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 45918)

 

х

х

 

х

х

х

 

 

Прочие размещенные средства

 

 

 

 

 

 

 

460

 

Средства, предоставленные Федеральному казначейству

 

 

 

 

 

 

 

 

46001

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

46002

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46003

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46004

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46005

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

46006

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46007

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46008

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

174

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 460

 

 

 

 

 

 

 

 

175

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46008)

 

х

х

 

х

х

х

461

 

Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

 

 

 

 

 

 

 

 

46101

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

46102

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46103

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46104

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46105

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

46106

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46107

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46108

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

176

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 461

 

 

 

 

 

 

 

 

177

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46108)

 

х

х

 

х

х

х

462

 

Средства, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

46201

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

46202

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46203

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46204

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46205

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

46206

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46207

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46208

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

178

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 462

 

 

 

 

 

 

 

 

179

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46208)

 

х

х

 

х

х

х

463

 

Средства, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

 

 

 

 

 

 

 

 

46301

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

46302

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46303

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46304

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46305

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

46306

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46307

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46308

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

180

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 463

 

 

 

 

 

 

 

 

181

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46308)

 

х

х

 

х

х

х

464

 

Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

46401

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

46402

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46403

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46404

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46405

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

46406

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46407

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46408

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

182

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 464

 

 

 

 

 

 

 

 

183

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46408)

 

х

х

 

х

х

х

465

 

Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

46501

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

46502

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46503

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46504

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46505

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

46506

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46507

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46508

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

184

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 465

 

 

 

 

 

 

 

 

185

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46508)

 

х

х

 

х

х

х

466

 

Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

46601

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

46602

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46603

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46604

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46605

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

46606

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46607

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46608

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

186

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 466

 

 

 

 

 

 

 

 

187

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46608)

 

х

х

 

х

х

х

467

 

Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

46701

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

46702

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46703

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46704

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46705

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

46706

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46707

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46708

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

188

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 467

 

 

 

 

 

 

 

 

189

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46708)

 

х

х

 

х

х

х

468

 

Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

46801

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

46802

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46803

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46804

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46805

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

46806

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46807

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46808

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

190

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 468

 

 

 

 

 

 

 

 

191

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46808)

 

х

х

 

х

х

х

469

 

Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

46901

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

46902

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46903

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46904

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

46905

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

46906

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46907

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

46908

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

192

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 469

 

 

 

 

 

 

 

 

193

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 46908)

 

х

х

 

х

х

х

470

 

Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям

 

 

 

 

 

 

 

 

47001

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

47002

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

47003

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

47004

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

47005

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

47006

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

47007

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

47008

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

194

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 470

 

 

 

 

 

 

 

 

195

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 47008)

 

х

х

 

х

х

х

471

 

Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

 

 

 

 

 

 

 

 

47101

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

47102

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

47103

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

47104

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

47105

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

47106

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

47107

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

47108

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

196

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 471

 

 

 

 

 

 

 

 

197

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 47108)

 

х

х

 

х

х

х

472

 

Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям

 

 

 

 

 

 

 

 

47201

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

47202

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

47203

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

47204

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

47205

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

47206

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

47207

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

47208

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

198

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 472

 

 

 

 

 

 

 

 

199

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 47208)

 

х

х

 

х

х

х

473

 

Средства, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам

 

 

 

 

 

 

 

 

47301

до востребования

А

 

 

 

 

 

 

 

47302

на срок до 30 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

47303

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

47304

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

 

 

 

 

47305

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

 

 

 

 

47306

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

47307

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

 

 

 

 

47308

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

200

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 473

 

 

 

 

 

 

 

 

201

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 47308)

 

х

х

 

х

х

х

 

202

ИТОГО ПРЕДОСТАВЛЕНО СРЕДСТВ КЛИЕНТАМ

(СЧЕТА N 441 + N 442 + N 443 + N 444 + N 445 + N 446 + N 447 + N 448 + N 449 + N 450 + N 451 + N 452 + N 453 + N 454 + N 455 + N 456 + N 457 + N 458 + N 459 + N 460 + N 461 + N 462 + N 463 + N 464 + N 465 + N 466 + N 467 + N 468 + N 469 + N 470 + N 471 + N 472 + N 473)

 

 

 

 

х

х

х

 

203

в том числе по срокам:

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

 

 

 

 

х

х

х

 

204

до востребования

 

 

 

 

х

х

х

 

205

на 1 день

 

 

 

 

х

х

х

 

206

на срок от 2 до 7 дней

 

 

 

 

х

х

х

 

207

на срок от 8 до 30 дней

 

 

 

 

х

х

х

 

208

на срок до 30 дней

 

 

 

 

х

х

х

 

209

на срок от 31 до 90 дней

 

 

 

 

х

х

х

 

210

на срок от 91 до 180 дней

 

 

 

 

х

х

х

 

211

на срок от 181 дня до 1 года

 

 

 

 

х

х

х

 

212

на срок от 1 года до 3 лет

 

 

 

 

х

х

х

 

213

на срок свыше 3 лет

 

 

 

 

х

х

х

 

214

прочие средства (счета N 45410, N 45510, N 45709)

 

 

 

 

х

х

х

 

215

не погашенные в срок

 

 

 

 

х

х

х

 

216

не уплаченные в срок проценты

 

 

 

 

х

х

х

 

217

резервы на возможные потери

 

х

х

х

 

 

 

 

218

размещенные средства за минусом резервов на возможные потери (СТР. 202 - СТР. 217)

 

х

х

 

х

х

х

 

 

Прочие активы и пассивы

 

 

 

 

 

 

 

474

 

Расчеты по отдельным операциям

 

 

 

 

 

 

 

 

47401

Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям

П

 

 

 

 

 

 

 

47402

Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям

А

 

 

 

 

 

 

 

47403

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

П

 

 

 

 

 

 

 

47404

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

А

 

 

 

 

 

 

 

47405

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

П

 

 

 

 

 

 

 

47406

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

А

 

 

 

 

 

 

 

47407

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

П

 

 

 

 

 

 

 

47408

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

А

 

 

 

 

 

 

 

47410

Требования по аккредитивам с нерезидентами

А

 

 

 

 

 

 

 

47411

Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц

П

 

 

 

 

 

 

 

47412

Операции по продаже и оплате лотерей

П

 

 

 

 

 

 

 

47413

Операции по продаже и оплате лотерей

А

 

 

 

 

 

 

 

47414

Платежи по приобретению и реализации памятных монет

П

 

 

 

 

 

 

 

47415

Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты

А

 

 

 

 

 

 

 

47416

Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения

П

 

 

 

 

 

 

 

47417

Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения

А

 

 

 

 

 

 

 

47418

Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств

П

 

 

 

 

 

 

 

47419

Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)

П

 

 

 

 

 

 

 

47420

Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)

А

 

 

 

 

 

 

 

47422

Обязательства по прочим операциям

П

 

 

 

 

 

 

 

47423

Требования по прочим операциям

А

 

 

 

 

 

 

 

47425

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

47426

Обязательства по уплате процентов

П

 

 

 

 

 

 

 

47427

Требования по получению процентов

А

 

 

 

 

 

 

 

47431

Требования по аккредитивам

А

 

 

 

 

 

 

 

219

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 474

 

 

 

 

 

 

 

 

220

ИТОГО АКТИВНЫХ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТУ N 474 ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ПРОЧИМ АКТИВАМ (СЧЕТ N 47425)

 

х

х

 

х

х

х

476

 

Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов

 

 

 

 

 

 

 

 

47601

по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц

П

 

 

 

 

 

 

 

47602

по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов

П

 

 

 

 

 

 

 

47603

по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц

П

 

 

 

 

 

 

 

47605

по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов

П

 

 

 

 

 

 

 

47606

по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц

П

 

 

 

 

 

 

 

47607

по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов

П

 

 

 

 

 

 

 

47608

по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц

П

 

 

 

 

 

 

 

47609

по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов

П

 

 

 

 

 

 

 

47610

по депозитам индивидуальных предпринимателей

П

 

 

 

 

 

 

 

47611

по процентам по депозитам индивидуальных предпринимателей

П

 

 

 

 

 

 

 

221

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 476

 

х

х

х

 

 

 

477

 

Операции финансовой аренды (лизинга)

 

 

 

 

 

 

 

 

47701

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга)

А

 

 

 

 

 

 

 

47702

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

222

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 477

 

 

 

 

 

 

 

 

223

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 47702)

 

х

х

 

х

х

х

478

 

Вложения в приобретенные права требования

 

 

 

 

 

 

 

 

47801

Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой

А

 

 

 

 

 

 

 

47802

Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств

А

 

 

 

 

 

 

 

47803

Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования

А

 

 

 

 

 

 

 

47804

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

224

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 478

 

 

 

 

 

 

 

 

225

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 47804)

 

х

х

 

х

х

х

479

 

Активы, переданные в доверительное управление

 

 

 

 

 

 

 

 

47901

Активы, переданные в доверительное управление

А

 

 

 

 

 

 

 

47902

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

 

 

 

 

226

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 479

 

 

 

 

 

 

 

 

227

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 47902)

 

х

х

 

х

х

х

 

228

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4