Приложение N 13. Отчет о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, на депозитах в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 30 июня 2016 г. N 235 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 13
к приказу Минфина России
от 11 апреля 2016 г. N 116

ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ, НА ДЕПОЗИТАХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)"
			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0507029
	на 1 __________ 20__ г.	Дата
Наименование федерального органа исполнительной власти	Федеральное казначейство		100
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: тыс руб		По ОКЕИ	384
тыс денежных единиц в иностранной валюте			х
1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование кредитной организации / государственной корпорации	Код строки	Объем размещенных средств на начало года	Размещено в отчетном периоде	Возвращено в федеральный бюджет в отчетном периоде	Объем размещенных средств на конец отчетного периода	Средневзвешенная процентная ставка размещения, % годовых	Объем зачисленных в федеральный бюджет процентов от размещения средств в отчетном периоде	Объем неисполненных обязательств на конец отчетного периода
								по возврату размещенных средств	по уплате процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						х

2. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ					Форма 0507029 с 2
2.1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В
	(наименование иностранной валюты)			код по ОКВ
Курс иностранной валюты	на начало года				на конец отчетного периода

Наименование кредитной организации / государственной корпорации

Код строки

Объем размещенных средств на начало года

Размещено в отчетном периоде

Возвращено в федеральный бюджет в отчетном периоде

Объем размещенных средств на конец отчетного периода

Средневзвешенная процентная ставка размещения, % годовых

Объем зачисленных в федеральный бюджет процентов от размещения средств в отчетном периоде

Объем неисполненных обязательств на конец отчетного периода

по возврату размещенных средств

по уплате процентов

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Итого по подразделу

Итого по разделу 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Примечания

1. В разделах 1, 2 отражаются данные о размещении средств федерального бюджета, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния

2. В составе раздела 2 для каждой иностранной валюты, размещенной на банковских депозитах, на депозитах в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" формируется отдельный подраздел (2.1, 2.2 и т.д.)

3. В подразделах раздела 2 показатель графы 4 отражаемый в рублевом эквиваленте, рассчитывается по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на 31 декабря года, предшествующего отчетному

4. В подразделах раздела 2 показатели граф 6, 8, 10, 15, 17, отражаемые в рублевом эквиваленте, рассчитываются по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Центральным Банком Российской Федерации на конец отчетного периода.

5. В подразделах раздела 2 в графе 13 отражаются в рублевом эквиваленте суммы фактически поступивших в отчетном периоде процентов по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату их зачисления на счет по учету средств федерального бюджета

Руководитель	____________________ (подпись)	__________________________ (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.