Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Минфина России от 11 апреля 2016 г. N 116 "Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Российской Федерации, перечня таких форм, а также рекомендаций по формированию некоторых форм"
- Приложение N 25. Отчет об управлении средствами Фонда национального благосостояния
Приложение N 25. Отчет об управлении средствами Фонда национального благосостояния
Приложение N 25
к приказу Минфина России
от 11 апреля 2016 г. N 116
|
ОТЧЕТ |
|
||
|
ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ |
КОДЫ |
||
|
|
|
Форма по ОКУД |
|
|
|
на _________ 20__ г. |
Дата |
|
|
Наименование федерального органа исполнительной власти |
Министерство финансов Российской Федерации |
по ОКПО |
|
|
Периодичность: квартальная, годовая |
|
|
|
|
Единица измерения: тыс руб |
|
по ОКЕИ |
|
|
тыс денежных единиц в иностранной валюте |
|
х |
|
1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
|
|
|
|
|
|
|
Код дохода по БК |
|
|
Код валюты по ОКВ |
Номер счета |
Остаток средств на начало года |
Курс валюты на начало года |
Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде |
Курс валюты на конец отчетного периода |
Остаток средств на конец отчетного периода |
Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период |
Расчетная ставка процента, % годовых |
Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях |
|||||
|
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
приобретенной |
размещенной |
реализованной |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
| ||||||||||||||
|
Всего по разделу 1 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
|
|
|
2. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В РАЗРЕШЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
Код дохода по БК |
|
2.1. Размещение средств Фонда национального благосостояния в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций, юридических лиц
|
Вид разрешенного финансового актива |
Наименование эмитента |
Код ISIN |
Основные характеристики долгового обязательства |
Код валюты по ОКВ |
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на начало года |
Стоимость на начало года |
Курс валюты на начало года |
Объем средств, направленных на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде |
Объем средств, вырученных от реализации / погашения долгового обязательства в отчетном периоде |
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на конец отчетного периода |
Стоимость на конец отчетного периода |
Курс валюты на конец отчетного периода |
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде |
|||||||||||
|
дата погашения |
ставка купона, % годовых |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты |
|
х |
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по виду разрешенного финансового актива |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подразделу 2.1 |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
||||||||||||
2.2. Размещение средств Фонда национального благосостояния на депозиты и остатки на банковских счетах в банках, кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
|
Вид разрешенного финансового актива |
Наименование банка/ кредитной организации/ государственной корпорации |
Основные характеристики депозита / банковского счета |
Код валюты по ОКВ |
Сумма депозита / остатка на банковском счете на начало года |
Курс валюты на начало года |
Размещено в отчетном периоде |
Возвращено в отчетном периоде |
Сумма депозита / остатка на банковском счете на конец отчетного периода |
Курс валюты на конец отчетного периода |
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде |
||||||||||||||
|
срок размещения, |
дата возврата |
процентная ставка, |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
||||||||||||||||||
|
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по виду разрешенного финансового актива |
х |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подразделу 2.2 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
||||||||||||||
Форма 0507066 с. 2
2.3. Размещение средств Фонда национального благосостояния в акции юридических лиц
|
Наименование эмитента |
Вид акции (обыкновенная / привилегированная) |
Код ISIN |
Код валюты по ОКВ |
Количество приобретенных акций на начало года, штук |
Стоимость акций на начало года |
Курс валюты на начало года |
Объем средств, направленных на приобретение акций в отчетном периоде |
Объем средств, вырученных от реализации акций в отчетном периоде |
Количество приобретенных акций на конец отчетного периода, штук |
Стоимость акций на конец отчетного периода |
Курс валюты на конец отчетного периода |
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде |
||||||||||||
|
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
|||||||||||||||||||||
|
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Итого по коду валюты |
|
х |
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подразделу 2.3 |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
||||||||||||
2.4. Размещение средств Фонда национального благосостояния в паи (доли участия) инвестиционных фондов
|
Вид разрешенного финансового актива |
Наименование управляющей компании |
Код ISIN |
Основные характеристики пая (доли участия) |
Код валюты |
Количество приобретенных паев (долей участия) на начало года, штук |
Стоимость паев (долей участия) на начало года |
Курс валюты на начало года |
Объем средств, направленных на приобретение паев (долей участия) в отчетном периоде |
Объем средств, вырученных от реализации паев (долей участия) в отчетном периоде |
Количество паев (долей участия) на конец отчетного периода, штук |
Стоимость паев (долей участия) на конец отчетного периода |
Курс валюты на конец отчетного периода |
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде |
|||||||||||
|
наименование инвестиционного фонда |
тип инвестиционного фонда |
категория инвестиционного фонда |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
||||||||||||||||||
|
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты |
|
х |
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по виду разрешенного финансового актива |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подразделу 2.4 |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу 2 |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода от размещения средств Фонда национального благосостояния |
|
|||||||||||||||||||||||
Заместитель Министра финансов Российской Федерации ______________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г.