Приложение N 2. Итоговый акт передачи средств

Приложение N 2
к Типовому договору доверительного управления
средствами выплатного резерва (средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата)
между Пенсионным фондом Российской Федерации
и государственной управляющей компанией
средствами выплатного резерва, утвержденному
приказом Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н
(с изменениями от 3 апреля 2014 г.)

Итоговый акт

передачи средств

_________________________________________________________________________

      (наименование средств, передаваемых в доверительное управление)

в соответствии с договором доверительного управления

_________________________________________________________________________

     (наименование средств, передаваемых в доверительное управление)

между Пенсионным   фондом   Российской Федерации   и      государственной

управляющей компанией средствами выплатного резерва

_________________________________________________________(далее - ГУК ВР)

(полное наименование государственной управляющей компании

            средствами выплатного резерва)

                 от "_____"___________________г. N_____

                                  за_______год

     1. Средства _______________________________________________________,

                        (наименование средств, переданных

                              в доверительное управление)

переданные в доверительное управление ГУК ВР

     2. Средства________________________________________________________,

                    (наименование средств, переданных в доверительное

                                   управление)

переданные от ГУК ВР Пенсионному фонду Российской Федерации

     3. Средства________________________________________________________,

                  (наименование средств, переданных в доверительное

                                      управление)

в доверительном управлении ГУК ВР

Средства ___________________________________

         (наименование средств, переданных

              в доверительное управление)

в доверительном управлении на 1 января

отчетного года

Средства_____________________________________

         (наименование средств, переданных

             в доверительное управление)

в доверительном управлении на 1 января года,

следующего за отчетным

Доход от инвестирования средств

_____________________________________________

    (наименование средств, переданных

       в доверительное управление)

за отчетный год

Вознаграждение ГУК ВР

(подлежит списанию со счета доверительного

управления

____________________________________________)

   (наименование средств, переданных

       в доверительное управление)

Фактически понесенные расходы по

инвестированию средств

____________________________________________

    (наименование средств, переданных

        в доверительное управление)

в отчетном году - всего

в том числе оплата услуг специализированного

депозитария

Подлежит перечислению ГУК ВР на счет

доверительного управления средствами

____________________________________________

    (наименование средств, переданных

        в доверительное управление)

Доход от инвестирования средств

____________________________________________

  (наименование средств, переданных в

        доверительное управление)

переданных в доверительное управление,

отнесенный на прирост средств

____________________________________________

    (наименование средств, переданных

        в доверительное управление)

за отчетный год

Доходность в процентах годовых (с учетом

расходов и вознаграждения)

Подписи сторон:

                 Фонд                     ГУК ВР

__________________(______________)   _________________(_______________)

         М.П.                                    М.П.