Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 30 мая 1997 г. N 06-4-53/264 "Об отчетности кредитных организаций, относящейся к вопросам надзора"

Главное управление ЦБ РФ сообщает, что начиная с 1 июня т.г. вносятся следующие изменения в порядок представления кредитными организациями ежемесячной отчетности, относящейся к вопросам надзора:

1. При составлении справок об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них, о предоставленных межбанковских кредитах и размещенных депозитах, о полученных межбанковских кредитах и привлеченных депозитах (Приложение N 1, 2, 3 к письму Банка России от 28.02.97 г. N 419) в соответствии с телеграммой ЦБ РФ от 30.04.97 г. N 41-97 необходимо иметь ввиду следующее:

- в колонках 1 - Наименование кредитной организации (корреспондента, предоставившей кредит, получившей кредит)" - при повторном указании одной и той же кредитной организации по разным балансовым счетам, наименования в колонке 1 должны быть одинаковыми;

- в колонках 3 "Код" - при заполнении БИКа кредитной организации - резидента указывается БИК головного банка, а не БИК филиалов (для Сбербанка РФ проставляется БИК головной организации - 044341225);

- в колонках 5 "Номер корреспондентского (отдельного лицевого) счета" - данные не заполняются (кроме квартальной отчетности по форме Приложения N 1). Таким образом, для кредитных организаций (корреспондентов, предоставивших кредит, получивших кредит) по каждому балансовому счету указывается только одна строка, содержащая сумму значений по всем лицевым счетам данной кредитной организации, относящимся к этому балансовому счету;

- в колонках 6 - "Код валюты" - данные не заполняются (кроме квартальной отчетности по форме Приложения N 1).

2. Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в ЦБ РФ (Приложение N 1 к письму ГУ ЦБ РФ по г.Москве от 25.04.96 г. N 05-1-20/307), представляется в 2-х экземплярах, в соответствии с Приказом Банка России от 25.04.97 г. N 02-201 и введением в действие с 1 июня 1997 г. дополнений и изменений в Положение "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации".

3. Отчетность по счетам "Депо" включена в комплект ежемесячной отчетности, определенный письмом ГУ ЦБ РФ от 28.10.96 г. N 06-4-48/255.

4. Внесены соответствующие изменения в Опись документов, формируемую программным путем.

Кроме того, на основании разъяснений ЦБ РФ от 26.05.97 г. N 15-1-1/406 доводим до Вашего сведения, что положения Инструкции Банка России от 30.01.96 г. N 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций" распространяются на небанковские кредитные организации, осуществляющие привлечение средств юридических лиц во вклады (депозиты).

Для представления на 01.06.97 г. отчетности, относящейся к вопросам надзора, необходимо получить в РКЦ, в котором открыт корреспондентский счет, на дискете кредитной организации следующие версии:

Balance.exe - от 30.05.97 г.

Lonostro.exe - от 30.05.97 г.

Указанные программы будут также разосланы по электронной почте Главного управления ЦБ РФ по г.Москве.

Заместитель начальника

Главного управления

Н.Н.Панкратова