Приложение 1.1. Расшифровки отдельных статей расчетного баланса. Структура активов и пассивов кредитной организации (на конец года)

Приложение 1.1

к Указанию ЦБР

"О бизнес-планах кредитных организаций"

от 5 июля 2002 г. N 1176-У

Расшифровка отдельных статей расчетного баланса*

тыс.руб.

	Статьи баланса	На последнюю отчетную дату (факт) (указать)**	На начало первого планируемого года (оценка)***	На начало второго планируемого года (план)	На начало третьего планируемого года (план)
1	2	3	4	5	6
Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российско Федерации, в т.ч.:
1.1	Обязательные резервы, депонируемые в Банке России
1.2	Средства на корреспондентском счете, депозитных счетах и счетах по другим операциям в Банке России
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность, в т.ч.:
5.1	МБК предоставленные, депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях
5.2	Учтенные векселя
5.3	Драгоценные металлы, предоставленные клиентам, депозитные счета в драгоценных металлах в банках
6	Проценты начисленные (включая просроченные)
10	Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы - всего, из них:
10.1	основные средства (планируемая балансовая стоимость)
10.2	амортизация основных средств
13	Прочие активы

Пассивы
20	Прочие обязательства
23	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))
23а	Справочно: уставный капитал, сформированный неденежными средствами
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
26	Фонды и прибыль в распоряжении кредитной организации, разница между ее уставным капиталом и собственными средствами (капиталом)
26.1	из них: резервный фонд

______________________________

______________________________

*Заполняются по статьям расчетного баланса, превышающим 1% валюты баланса;

**Указать отчетную дату; гр.3 заполняется только действующими кредитными организациями;

***Гр.4 заполняется создаваемыми, изменяющими вид и присоединяющими кредитными организациями, ходатайства которых направлены в территориальное учреждение Банка России не позднее 31 марта текущего года, а также действующими кредитными организациями, расширяющими деятельность путем получения дополнительной лицензии, ходатайства которых направлены в территориальное учреждение Банка России не позднее 30 июня текущего года; по остальным кредитным организациям гр.4 не заполняется и данные по гр.5 указываются с учетом перспектив развития кредитной организации в течение оставшейся части текущего года и в первом планируемом году. Комментарии по заполнению планируемых значений в таблице "Расшифровка отдельных статей расчетного баланса":

ст. 1.1: сумма остатков по балансовым счетам 30202 + 30204;

ст. 1.2: сумма остатков по балансовым счетам 30102 + 30104 + 30106 + 30206 + 30208 + 30210 + 30215 + 319 + 30224;

ст.5.1: сумма остатков по балансовым счетам 320 (кроме 32015) + 321 (кроме 32115) + 322 (кроме 32211) + 323(кроме 32311) + 324 (кроме 32403);

ст.5.2: сумма остатков по балансовым счетам 512 (кроме 51210) + 513 (кроме 51310) + 514 (кроме 51410) + 515 (кроме 51510) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) (примечание: в случае указания ненулевых значений по ст.6 Приложения 1 сумма по ст.5.2 уменьшается на планируемый объем начисленных процентов (включая просроченные) по учтенным векселям);

ст.5.3: сумма остатков по балансовым счетам 20311 + 20312 + 30315 + 20316 + 20317 + 20318 + 20319 + 20320;

ст.6: заполняется, если доля неплатежей в ссудной и приравненной к ней задолженности планируется на уровне, превышающем 10% от ее суммы, в остальных случаях указывается нулевое значение;

ст.10.1: сумма остатков по балансовым счетам 60401 + 60402 + 60403 + 60404 + 60405 + 60606 + 605 + 607 + 60801;

ст 10.2: сумма остатков по балансовым счетам 60505 + 60601 + 60602 + 60603 + 60604 + оставшаяся часть 60803 + 60607 + 60608 + 60609 + 60610 + 60611;

ст.13: расшифровать не менее 75% от указанной суммы.

ст.20: расшифровать не менее 75% от указанной суммы;

ст.23.3: заполняется, если не планируется зарегистрировать увеличение уставного капитала кредитной организации до окончания планируемого года;

ст.24: заполняется, если в течение планируемого года предполагается выкупить более чем 5% акций кредитной организации, которые не предполагается реализовать до окончания планируемого года;

ст.26.1: сумма остатка по балансовому счету 10701.

Структура активов и пассивов кредитной организации (на конец года)

(% к валюте баланса)

	Наименование показателя	Текущий год	Первый планируемый год	Второй планируемый год
1	2	3	4	5
1	Привлеченные и заемные средства по срокам привлечения:
1.1	до востребования
1.2	на срок до года
1.3	на срок свыше года
1.4	без срока
2	Привлеченные и заемные средства по группам банковских продуктов привлечения ресурсов:
2.1	расчетные и текущие счета клиентов
2.2	счета банков-корреспондентов
2.3	кредиты, депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций
2.4	депозиты и вклады других клиентов
3	Доходные активы:
3.1	по срокам размещения:
3.1.1	до востребования
3.1.2	на срок до года
3.1.3	на срок свыше года
3.2	по направлениям вложений средств:
3.2.1	кредиты другим клиентам
3.2.2	вложения в операции с драгоценными металлами
4	Активы, не приносящие доход
4.1	денежные средства в кассе
4.2	проблемные активы:
4.2.1	проблемные кредиты клиентам
4.2.2	проблемные МБК выданные
4.2.3	просроченные долговые ценные бумаги
4.2.4	прочие проблемные активы (расшифровать)
4.3	прочие дебиторы

Уполномоченное лицо

кредитной организации  _________ /_____________/ ________________________

                       (подпись)    (ф.и.о.)           (должность)

                         М.П.