- Главная
- Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
- Приложение 8. Форма N 0402300 "Препроводительная ведомость к сумке"
Приложение 8. Форма N 0402300 "Препроводительная ведомость к сумке"
Приложение 8
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
+-----------------+
| Код формы |
|документа по ОКУД|
+-----------------+
| 0402300 |
+-----------------+
Препроводительная ведомость к сумке
+---------+ +--------------------------+
Ведомость к сумке N | | | |
+---------+ | |
|Сумка N ________________ |
"___" __________ 20___ года +--------------------------+
ДЕБЕТ
+----------------------------------------------+--------------------------+
От кого |счет N | |
-------------------------+----------------------------------------------+ |
КРЕДИТ | |
-------------------------+----------------------------------------------+ |
Получатель |счет N | Сумма цифрами |
-------------------------+----------------------------------------------+--------------------------+
ИНН КПП | в том числе |
------------------- ----------------------------- ----------------+ по символам: |
р/счет N ОКАТО | |
------------------------------------- --------------------+------------+-------------+
Наименование банка-вносителя | символ | сумма |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
БИК | | |
---------------------------------------------------- ----------------+------------+-------------+
Наименование банка-получателя | | |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
БИК | | |
---------------------------------------------------- ----------------+------------+-------------+
Сумма прописью | | |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
руб. коп. | | |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
Источник поступления | | |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
|
Номинал |
Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках) |
Сумма цифрами |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года
|
Фактическая сумма |
Сумма недостачи |
Сумма излишка |
Сомнительные денежные знаки |
|
|
цифрами |
цифрами |
цифрами |
сумма цифрами |
реквизиты каждого сомнительного денежного знака |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовый работник |
Контролирующий работник |
Клиент |
|
|
+-----------------+
| Код формы |
|документа по ОКУД|
+-----------------+
| 0402300 |
+-----------------+
+---------+ +--------------------------+
Накладная к сумке N | | | |
+---------+ | |
|Сумка N ________________ |
"___" __________ 20___ года +--------------------------+
ДЕБЕТ
+----------------------------------------------+--------------------------+
От кого |счет N | |
-------------------------+----------------------------------------------+ |
КРЕДИТ | |
-------------------------+----------------------------------------------+ |
Получатель |счет N | Сумма цифрами |
-------------------------+----------------------------------------------+--------------------------+
ИНН КПП | в том числе |
------------------- ----------------------------- ----------------+ по символам: |
р/счет N ОКАТО | |
------------------------------------- --------------------+------------+-------------+
Наименование банка-вносителя | символ | сумма |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
БИК | | |
---------------------------------------------------- ----------------+------------+-------------+
Наименование банка-получателя | | |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
БИК | | |
---------------------------------------------------- ----------------+------------+-------------+
Сумма прописью | | |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
руб. коп. | | |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
Источник поступления | | |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
|
Номинал |
Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках) |
Сумма цифрами |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года
|
Фактическая сумма цифрами |
Сумма недостачи цифрами |
Сумма излишка цифрами |
Сомнительные денежные знаки |
|
|
сумма цифрами |
реквизиты каждого сомнительного денежного знака |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовый работник |
Контролирующий работник |
Клиент |
|
|
+-----------------+
| Код формы |
|документа по ОКУД|
+-----------------+
| 0402300 |
+-----------------+
+---------+ +--------------------------+
Квитанция к сумке N | | | |
+---------+ | |
|Сумка N ________________ |
"___" __________ 20___ года +--------------------------+
ДЕБЕТ
+----------------------------------------------+--------------------------+
От кого |счет N | |
-------------------------+----------------------------------------------+ |
КРЕДИТ | |
-------------------------+----------------------------------------------+ |
Получатель |счет N | Сумма цифрами |
-------------------------+----------------------------------------------+--------------------------+
ИНН КПП | в том числе |
------------------- ----------------------------- ----------------+ по символам: |
р/счет N ОКАТО | |
------------------------------------------ -----------------------+------------+-------------+
Наименование банка-вносителя | символ | сумма |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
БИК | | |
---------------------------------------------------- ----------------+------------+-------------+
Наименование банка-получателя | | |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
БИК | | |
---------------------------------------------------- ----------------+------------+-------------+
Сумма прописью | | |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
руб. коп. | | |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
Источник поступления | | |
------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Подпись клиента
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Опломбированную сумму N ______ без пересчета принял "__" _______ 20__ года инкассаторский работник*
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Бухгалтерский работник** Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником**
------------------------------
* Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.
** Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от клиента.
оборотная сторона
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года
|
Фактическая сумма цифрами |
Сумма недостачи цифрами |
Сумма излишка цифрами |
Сомнительные денежные знаки |
|
|
|
|
|||
|
сумма цифрами |
реквизиты каждого сомнительного денежного знака |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовый работник |
Контролирующий работник |
Клиент |
|
|
|
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА |
|
|
Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскому работнику требуйте от него: а) предъявления документа, удостоверяющего личность, доверенности на перевозку наличных денег и инкассацию наличных денег и явочной карточки; б) выдачи порожней сумки, закрепленной за клиентом; в) подписи на квитанции к сумке и наложения на ней четкого штампа в получении опломбированной сумки. Бережно обращайтесь с сумкой. |
Квитанция к сумке остается у клиента для подтверждения приема сумки. |
Открыть документ в системе ГАРАНТ