Приложение N 12. Кассовый план исполнения федерального бюджета на едином счете федерального бюджета N 40105

Приложение N 12

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения

федерального бюджета в текущем финансовом году,

утвержденному приказом Минфина РФ

от 27 ноября 2007 г. N 120н

КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105

на 200 ___ г.

КОДЫ

Форма по ОКУД

0501043

Дата

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

по ОКПО

по КПП

Единица измерения: млн. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя	Код строки	январь	февраль	март	Итого за I квартал	апрель	май	июнь	Итого за I полугодие	июль	август	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало месяца	0100
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	0200
Ненефтегазовые доходы	0210
Нефтегазовые доходы	0220
Нефтегазовый трансферт	0230
Поступления источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0240
из них:
привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации	0241
привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации	0242
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	0300
Расходы - всего	0310
из них:
межбюджетные трансферты	0311
обслуживание государственного долга Российской Федерации	0312
Безвозмездные перечисления организациям	0313
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0314
Выплаты из источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0320
из них:
погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации	0321
погашение государственного внешнего долга Российской Федерации	0322
Перевод нефтегазовых доходов на отдельный счет	0330
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам	0400
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты	0500
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов	0600
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец месяца	0700
в том числе: оборотная кассовая наличность	0710

 Руководитель Федерального казначейства _____________ ________________________     Начальник Управления

                                         (подпись)       (расшифровка подписи)     финансового прогнозирования

                                                                                   и управления единым

                                                                                   казначейским счетом    ___________ ______________________

                                                                                                           (подпись)   (расшифровка подписи)

 Исполнитель ___________ ___________ ______________________ _____________

             (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)    (телефон)

"________" _______________ 200___ г.