Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение 20. Описание полей платежного ордера

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 22 января 2008 г. N 1964-У в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

 

Приложение 20

к Положению ЦБР

"О безналичных расчетах в Российской Федерации"

от 03.10.2002 г. N 2-П

(с изменениями от 3 марта 2003 г., 22 января 2008 г.)

 

Описание полей платежного ордера

 

/----------------------------------------------------------------------------\
| Номер  | Наименование  |                     Значение                      |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   1    |       2       |                         3                         |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   1    |Платежный ордер|Наименование документа                             |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   2    |0401066        |Номер   формы   по   ОКУД    ОК       011-93, класс|
|        |               |"Унифицированная система банковской документации"  |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   3    |N              |Номер платежного ордера.                           |
|        |               |Указывается  номер  платежного  ордера   цифрами. В|
|        |               |случае, если номер состоит более чем из трех  цифр,|
|        |               |платежный ордер при  осуществлении  платежей  через|
|        |               |расчетную сеть  Банка  России   идентифицируется по|
|        |               |трем последним разрядам номера, которые должны быть|
|        |               |отличны от "000"                                   |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   4    |Дата           |Дата составления платежного ордера  (дата  списания|
|        |               |со счета плательщика).                             |
|        |               |Указываются число, месяц, год - цифрами (в  формате|
|        |               |ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц -  прописью,|
|        |               |год - цифрами (полностью)                          |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   5    |Вид платежа    |Способ осуществления частичного платежа (прописью).|
|        |               |Частичный платеж осуществляется  тем  же  способом,|
|        |               |который  установлен  для  оплачиваемого  расчетного|
|        |               |документа, если иное не предусмотрено  нормативными|
|        |               |актами   Банка   России,   договором    банковского|
|        |               |(корреспондентского) счета                         |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   6    |Сумма прописью |Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма|
|        |               |частичного платежа  прописью  в  рублях,  при  этом|
|        |               |слово "рубль" ("рублей", "рубля'') не  сокращается,|
|        |               |копейки  указываются   цифрами,   слово   "копейка"|
|        |               |("копейки", "копеек") также  не  сокращается.  Если|
|        |               |сумма частичного платежа прописью выражена в  целых|
|        |               |рублях, то копейки можно не указывать, при  этом  в|
|        |               |поле "Сумма" указываются сумма частичного платежа и|
|        |               |знак равенства "="                                 |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   7    |Сумма          |Указывается сумма частичного платежа цифрами, рубли|
|        |               |отделяются от копеек знаком тире  "-".  Если  сумма|
|        |               |частичного платежа цифрами выражена в целых рублях,|
|        |               |то  копейки  можно  не  указывать,  в  этом  случае|
|        |               |указываются  сумма  частичного   платежа     и знак|
|        |               |равенства "=", при  этом  в   поле "Сумма прописью"|
|        |               |указывается сумма частичного платежа в целых рублях|
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   8    |Плательщик     |Переносится   наименование   плательщика    средств|
|        |               |(дополнительная  информация  при  ее    наличии) из|
|        |               |соответствующего  поля  расчетного    документа, по|
|        |               |которому производится частичный платеж             |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   9    |Сч.N           |Номер счета плательщика.                           |
|        |               |Переносится  из  соответствующего  поля  расчетного|
|        |               |документа,  по  которому   производится   частичный|
|        |               |платеж                                             |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   10   |Банк           |Переносится наименование  и  местонахождение  банка|
|        |плательщика    |плательщика  из  соответствующего  поля  расчетного|
|        |               |документа,  по  которому   производится   частичный|
|        |               |платеж                                             |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   11   |БИК            |Банковский   идентификационный   код    (БИК) банка|
|        |               |плательщика.                                       |
|        |               |Переносится  из  соответствующего  поля  расчетного|
|        |               |документа,  по  которому   производится   частичный|
|        |               |платеж                                             |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   12   |Сч.N           |Номер счета банка плательщика.                     |
|        |               |Переносится  из  соответствующего  поля  расчетного|
|        |               |документа,  по  которому   производится   частичный|
|        |               |платеж, или не заполняется в  случае,  если  данное|
|        |               |поле в этом документе не заполнено                 |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   13   |Банк получателя|Переносятся наименование  и  местонахождение  банка|
|        |               |получателя  из  соответствующего  поля   расчетного|
|        |               |документа,  по  которому   производится   частичная|
|        |               |оплата                                             |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   14   |БИК            |Банковский   идентификационный   код    (БИК) банка|
|        |               |получателя.                                        |
|        |               |Переносится  из  соответствующего  поля  расчетного|
|        |               |документа,  по  которому   производится   частичная|
|        |               |оплата                                             |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   15   |Сч.N           |Номер счета банка получателя.                      |
|        |               |Переносится  из  соответствующего  поля  расчетного|
|        |               |документа,  по  которому   производится   частичный|
|        |               |платеж, или не заполняется в  случае,  если  данное|
|        |               |поле в этом документе не заполнено                 |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   16   |Получатель     |Переносится   наименование    получателя    средств|
|        |               |(дополнительная  информация  при  ее    наличии) из|
|        |               |соответствующего  поля  расчетного    документа, по|
|        |               |которому производится частичная оплата             |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   17   |Сч.N           |Номер счета получателя.                            |
|        |               |Переносится  из  соответствующего  поля  расчетного|
|        |               |документа,  по  которому   производится   частичная|
|        |               |оплата                                             |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   18   |Вид оп.        |Вид операции.                                      |
|        |               |Проставляется шифр (16)   согласно правилам ведения|
|        |               |бухгалтерского учета в Банке  России  или  правилам|
|        |               |ведения   бухгалтерского    учета    в    кредитных|
|        |               |организациях,    расположенных    на     территории|
|        |               |Российской Федерации                               |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   20   |Наз.пл.        |Назначение платежа кодовое.                        |
|        |               |Не заполняется до указаний Банка России            |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   21   |Очер.плат.     |Очередность платежа.                               |
|        |               |Проставляется очередность платежа в соответствии  с|
|        |               |законодательством  и  нормативными   актами   Банка|
|        |               |России,  или  поле  не   заполняется   в   случаях,|
|        |               |предусмотренных нормативными актами Банка России   |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   22   |Код            |Не заполняется до указаний Банка России            |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   23   |Рез. поле      |Резервное поле.                                    |
|        |               |Не заполняется до указаний Банка России            |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   70   |Содержание     |Указывается  при   частичной   оплате:   "Частичная|
|        |операции       |оплата"                                            |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   24   |Назначение     |Переносится  информация  из  соответствующего  поля|
|        |платежа        |расчетного  документа,  по  которому   производится|
|        |               |частичная оплата                                   |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   38   |N ч. плат.     |Номер частичного платежа.                          |
|        |               |Переносится  из  соответствующей  графы    записи о|
|        |               |частичном   платеже   в   оплачиваемом    расчетном|
|        |               |документе                                          |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   39   |Шифр плат.док. |Шифр платежного документа.                         |
|        |               |Проставляется условное цифровое обозначение  (шифр)|
|        |               |оплачиваемого   расчетного    документа    согласно|
|        |               |правилам  ведения  бухгалтерского  учета  в   Банке|
|        |               |России или правилам ведения  бухгалтерского учета в|
|        |               |кредитных организациях, расположенных на территории|
|        |               |Российской Федерации                               |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   40   |N плат. док.   |Номер платежного документа.                        |
|        |               |Переносится из  поля  "N"  расчетного документа, по|
|        |               |которому производится частичная оплата             |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   41   |Дата плат. док.|Дата платежного документа (в  формате  ДД.ММ.ГГГГ).|
|        |               |Переносится из поля "Дата" расчетного документа, по|
|        |               |которому производится частичная оплата             |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   42   |Сумма ост. пл. |Сумма остатка платежа.                             |
|        |               |Указывается цифрами по правилам, установленным  для|
|        |               |поля  "Сумма".   В   случае   последнего частичного|
|        |               |платежа проставляется "0-00"                       |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   45   |Отметки банка  |Отметки банка плательщика.                         |
|        |               |Проставляются штамп (штампы) кредитной организации,|
|        |               |филиала кредитной организации или учреждения  Банка|
|        |               |России, дата и подпись ответственного  исполнителя.|
|        |               |Первый экземпляр  платежного  ордера  на  частичную|
|        |               |оплату   оформляется,    кроме    того,    подписью|
|        |               |контролирующего работника                          |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   60   |ИНН            |ИНН или КИО плательщика.                           |
|        |               |Переносится указанный ИНН или КИО плательщика      |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|   61   |ИНН            |ИНН получателя.                                    |
|        |               |Переносится ИНН получателя, если он указан         |
|--------+---------------+---------------------------------------------------|
|101-110 |               |Переносится информация, установленная Министерством|
|        |               |Российской   Федерации   по   налогам     и сборам,|
|        |               |Министерством  финансов  Российской     Федерации и|
|        |               |Государственным  таможенным  комитетом   Российской|
|        |               |Федерации, если  она  указана,  из  соответствующих|
|        |               |полей    расчетного    документа,       по которому|
|        |               |производится частичная оплата                      |
\----------------------------------------------------------------------------/