Приложение 25. Порядок заполнения сводного платежного поручения

Приложение 25

к Положению ЦБР

"О безналичных расчетах в Российской Федерации"

от 03.10.2002 г. N 2-П

(с изменениями от 3 марта 2003 г.)

Порядок заполнения сводного платежного поручения

Сводное платежное поручение оформляется кредитными организациями, филиалами кредитных организаций на бланке платежного поручения формы 0401060, при этом над словами "платежное поручение" впечатывается слово "сводное".

Поля сводного платежного поручения, представляемого в обслуживающее учреждение Банка России, заполняются в порядке, установленном для платежного поручения, за исключением нижеперечисленных полей, которые заполняются в следующем порядке:

в поле "Плательщик" - наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации;

в поле "Сч.N" плательщика - корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, филиала кредитной организации;

в поле "Банк плательщика" - наименование и местонахождение учреждения Банка России, обслуживающего кредитную организацию, филиал кредитной организации;

в поле "БИК" банка плательщика - БИК учреждения Банка России;

поле "Сч.N" банка плательщика не заполняется;

в полях "Банк получателя", "Получатель" - слово "Разные";

поля "БИК" банка получателя, "Сч.N" банка получателя, "Сч.N" получателя, "Вид оп." (вид операции) не заполняются;

в полях "Сумма прописью" и "Сумма" проставляется итоговая сумма, соответственно, прописью и цифрами по документам, приложенным к сводному платежному поручению;

в поле Назначение платежа - количество приложенных документов (заполняется в виде: "Количество документов - ").

поля "ИНН" плательщика, "ИНН" получателя, 101-110 не заполняются.