Постановление Правительства РФ от 22 января 2004 г. N 30 "Об утверждении Правил расчета показателей в целях осуществления специализированным депозитарием контроля за соблюдением требований к структуре инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда"

а) рыночную стоимость инвестиционного портфеля фонда;

б) рыночную стоимость входящих в инвестиционный портфель фонда ценных бумаг одного эмитента или группы связанных эмитентов, в том числе акций и облигаций, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;

в) размер входящих в инвестиционный портфель фонда средств в рублях и иностранной валюте, размещенных на счетах и депозитах в кредитных организациях, в том числе на депозитах в одной кредитной организации (кредитных организациях, входящих в одну банковскую группу);

г) рыночную стоимость входящих в инвестиционный портфель фонда ценных бумаг, эмитированных одной кредитной организацией (кредитными организациями, входящими в одну банковскую группу);

д) рыночную стоимость входящих в инвестиционный портфель фонда ценных бумаг, эмитированных аффилированными лицами фонда, его управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и актуария;

е) объем капитализации каждого эмитента, акции которого входят в инвестиционный портфель фонда;

ж) рыночную стоимость акций каждого эмитента, входящих в инвестиционный портфель фонда;

з) рыночную стоимость входящих в инвестиционный портфель фонда облигаций каждого эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;

и) рыночную стоимость всех находящихся в обращении облигаций каждого эмитента, облигации которого входят в инвестиционный портфель фонда, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;

к) количество государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска, входящих в инвестиционный портфель фонда;

л) рыночную стоимость и объем выпуска государственных ценных бумаг каждого субъекта Российской Федерации, входящих в инвестиционный портфель фонда;

м) рыночную стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, входящих в инвестиционный портфель фонда;

н) рыночную стоимость муниципальных ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель фонда;

о) рыночную стоимость входящих в инвестиционный портфель фонда паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов;

п) рыночную стоимость облигаций российских хозяйственных обществ, входящих в инвестиционный портфель фонда;

р) рыночную стоимость входящих в инвестиционный портфель фонда акций российских эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами;

с) рыночную стоимость ипотечных ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель фонда.

а) отношение рыночной стоимости входящих в инвестиционный портфель фонда ценных бумаг одного эмитента или группы связанных эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, к стоимости инвестиционного портфеля фонда;

б) отношение суммы входящих в инвестиционный портфель фонда средств, размещенных на депозитах в кредитной организации (кредитных организациях, входящих в одну банковскую группу), и рыночной стоимости ценных бумаг, эмитентом которых является эта кредитная организация (кредитные организации, входящие в одну банковскую группу), к стоимости инвестиционного портфеля фонда;

в) отношение рыночной стоимости входящих в инвестиционный портфель фонда ценных бумаг, эмитентами которых являются аффилированные лица фонда, его управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и актуария, к стоимости инвестиционного портфеля фонда;

г) отношение рыночной стоимости акций каждого эмитента, входящих в инвестиционный портфель фонда, к объему капитализации этого эмитента;

д) отношение рыночной стоимости облигаций каждого эмитента, входящих в инвестиционный портфель фонда, к рыночной стоимости всех облигаций соответствующего эмитента, находящихся в обращении, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;

е) отношение рыночной стоимости ценных бумаг каждого эмитента, входящих в инвестиционный портфель фонда, к объему капитализации этого эмитента;

ж) отношение рыночной стоимости государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска, входящих в инвестиционный портфель фонда, к стоимости инвестиционного портфеля фонда;

з) отношение количества входящих в инвестиционный портфель фонда государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации каждого выпуска к объему соответствующего выпуска указанных ценных бумаг;

и) отношение рыночной стоимости государственных ценных бумаг каждого субъекта Российской Федерации, входящих в инвестиционный портфель фонда, к стоимости инвестиционного портфеля фонда;

к) отношение рыночной стоимости государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, входящих в инвестиционный портфель фонда, к стоимости инвестиционного портфеля фонда;

л) отношение рыночной стоимости муниципальных ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель фонда, к стоимости инвестиционного портфеля фонда;

м) отношение входящих в инвестиционный портфель фонда средств в рублях и иностранной валюте, размещенных на счетах и депозитах в кредитных организациях, к стоимости инвестиционного портфеля фонда;

н) отношение рыночной стоимости входящих в инвестиционный портфель фонда паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, к стоимости инвестиционного портфеля фонда;

о) отношение рыночной стоимости облигаций российских хозяйственных обществ, входящих в инвестиционный портфель фонда, к стоимости инвестиционного портфеля фонда;

п) отношение рыночной стоимости входящих в инвестиционный портфель фонда акций российских эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, к стоимости инвестиционного портфеля фонда;

р) отношение рыночной стоимости ипотечных ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель фонда, к стоимости инвестиционного портфеля фонда.

а) доля рыночной стоимости ценных бумаг, в отношении которых рассчитывается инвестиционный индекс, в стоимости инвестиционного портфеля фонда (соответствующей части инвестиционного портфеля фонда);

б) разница между долями (в процентах) ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, в отношении которых рассчитывается инвестиционный индекс, и долями (в процентах) рыночной стоимости этих ценных бумаг в стоимости инвестиционного портфеля фонда (соответствующей части инвестиционного портфеля фонда).