Приложение 25. Договор открытия и ведения счетов бюджетного учреждения (автономного учреждения) г. Москвы

Информация об изменениях:

Приказом Департамента финансов г. Москвы от 5 декабря 2013 г. N 262 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 25
к Порядку открытия
и закрытия лицевых счетов
финансовым органом
города Москвы
(с изменениями от 5 декабря 2013 г.)

                            Договор N _______

             открытия и ведения счетов бюджетного учреждения

                 (автономного учреждения) города Москвы

г. Москва                                         "__" __________ 20__ г.

     Департамент  финансов  города   Москвы,   именуемый   в   дальнейшем

"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________________

с одной стороны, и ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

                        (наименование учреждения)

именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _________________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании __________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.  Предметом  настоящего  Договора  является  организация работы по

открытию   счетов  КЛИЕНТУ,  а  также  учету  и  осуществлению  операций,

проводимых финансовым органом от имени и по поручению КЛИЕНТА.

                      2. Обязанности и права сторон

     2.1. Финансовый орган:

     2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ:

     лицевой  счет   бюджетного   учреждения   (автономного   учреждения)

N ________________________________;

     отдельный    лицевой    счет    бюджетного  учреждения  (автономного

учреждения) N ________________________________;

     лицевой  счет  бюджетного  учреждения  (автономного  учреждения) для

учета операций со средствами обязательного медицинского страхования (ОМС)

N ________________________________.

     2.1.2.   Осуществляет  учет  операций  по  кассовым  поступлениям  и

выплатам  на  лицевых  счетах на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ

ОРГАНОМ  из  кредитной  организации,  и  прилагаемых к выпискам платежных

документов - со счета N _________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     2.1.3.  Принимает  от  КЛИЕНТА  платежные  документы  на  проведение

кассовых    выплат,  оформленные  в  установленном  порядке,  в  пределах

свободного остатка средств, учтенного на лицевых счетах КЛИЕНТА.

     2.1.4.* Выдает КЛИЕНТУ чековую книжку на основании заявления.

     2.1.5.  При  поступлении  платежных  документов до 13 часов 00 минут

осуществляет  их  проверку в соответствии с установленным порядком в день

получения   платежных  документов.  Платежные  документы,  поступившие  с

13 часов  00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий

день.

     2.1.6.  Осуществляет  перечисление  денежных  средств  по  платежным

документам,  поступившим  от  КЛИЕНТА  до  13 часов  00 минут, не позднее

следующего   рабочего  дня,  а  по  документам,  поступившим  с  13 часов

00 минут    до  16 часов  00 минут,  не  позднее  второго  рабочего  дня,

следующего    за   днем  представления  бюджетным  учреждением  платежных

документов.

     2.1.7.*  Обеспечивает  выдачу  (внесение)  наличных денежных средств

через кредитные организации, обслуживающие счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.

     2.1.8.  Выдает  КЛИЕНТУ  выписку  из  лицевых  счетов после 15 часов

00 минут  дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из

кредитной  организации,  в  которой  отражаются  операции  за  предыдущий

банковский день.

     2.1.9.  Размещает  на  сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети

Интернет  принимаемые  нормативные  правовые  акты,  регулирующие порядок

открытия  лицевых  счетов и проведения операций со средствами бюджетных и

автономных учреждений города Москвы.

     2.1.10.  Гарантирует  соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций

по лицевым счетам КЛИЕНТА.

     2.2. КЛИЕНТ:

     2.2.1.  Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  документы  для  открытия

лицевого счета в порядке, утвержденном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.

     2.2.2.  Не  позднее  трех  рабочих  дней  после получения выписки из

лицевых  счетов  письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно

зачисленных  и  списанных  с  лицевых  счетов.  При отсутствии возражений

операции,  отраженные  на  лицевых  счетах,  и  остатки  на них считаются

подтвержденными.

     2.2.3.    Несет  ответственность  за  правильность  и  достоверность

оформления   расчетно-платежных  документов  по  перечислению  средств  с

лицевых  счетов,  а  также за нарушение установленного порядка проведения

операций на лицевых счетах.

     2.2.4.    Представляет    в   ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  надлежащим  образом

оформленные    платежные  и  иные  документы.  Несет  ответственность  за

достоверность представленных документов.

     2.2.5.  При  составлении  платежных  поручений  указывает  следующее

сокращенное именование: _________________________________________________

________________________________________________________________________.

     2.2.6.*    В  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  осуществления

окончательных    расчетов    с   нерезидентом  Российской  Федерации  или

завершения  операций,  для совершения которых был открыт счет в кредитной

организации,    перечисляет    на    счет    ФИНАНСОВОГО  ОРГАНА  остаток

неиспользованных средств, образовавшихся по итогам проведенных операций.

     2.2.7.*  В  случае  закрытия  лицевых  счетов, а также при изменении

своего  наименования либо номеров лицевых счетов КЛИЕНТ обязан возвратить

ФИНАНСОВОМУ  ОРГАНУ чековую книжку с оставшимися неиспользованными чеками

и    корешками    вместе  с  заявлением,  в  котором  указываются  номера

возвращаемых неиспользованных чеков.

     2.2.8.   В  случае  изменения  своего  правового  статуса,  а  также

внесения  изменений  или  дополнений  в  учредительные  и регистрационные

документы  представляет  в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые

документы.

     2.2.9.  При  предъявлении  к  лицевым счетам требований на взыскание

средств    на    основании  исполнительных  документов  судебных  органов

обеспечивает  их  исполнение в порядке, установленном Федеральным законом

от 08.05.2010 N 83-ФЗ и нормативными правовыми актами города Москвы.

     2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

     2.3.1.       Требовать    от    КЛИЕНТА    правильного    оформления

расчетно-платежных  документов  на  перечисление  средств  в  безналичном

порядке, а также документов для выдачи наличных денежных средств.

     2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит остатка кассы.

     2.3.3.  При  обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевых

счетах,    не   позднее  дня,  следующего  за  днем  обнаружения  ошибки,

производить  исправительные  записи на лицевых счетах в пределах текущего

финансового  года  без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не

позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.