Приложение 6. Регламент открытия и ведения лицевого счета получателя средств бюджета г. Москвы

Информация об изменениях:

Приказом Департамента финансов г. Москвы от 5 декабря 2013 г. N 262 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6
к Порядку открытия
и закрытия лицевых счетов
финансовым органом
города Москвы
(с изменениями от 5 декабря 2013 г.)

                          Регламент N _________

          открытия и ведения лицевого счета получателя средств

                          бюджета города Москвы

г. Москва                                         "___" _________ 20__ г.

     Департамент   финансов   города   Москвы,   именуемый  в  дальнейшем

"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ___________________________________________

________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

________________________________________________________________________,

         (наименование органа государственной власти, учреждения)

именуемое(ый) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _____________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ___________________________________________

________________________________________________________________________,

с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.

                        1. Предмет Регламента

     1.1.  Предметом  настоящего  Регламента  является открытие и ведение

КЛИЕНТУ лицевого счета получателя N _____________________________________

для  учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета города

Москвы.

     1.2.    Ведение  лицевого  счета  осуществляется  в  соответствии  с

бюджетным  законодательством  и  нормативными правовыми актами Российской

Федерации  и  города  Москвы,  инструктивными  документами  и  указаниями

ФИНАНСОВОГО    ОРГАНА  по  порядку  ведения  лицевых  счетов  получателей

бюджетных средств и обеспечения их наличными денежными средствами.

                      2. Обязанности и права сторон

     2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

     2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет получателя N _________________

для  учета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств,

полученных получателем бюджетных средств.

     2.1.2.  Осуществляет  учет  принятых  получателем  бюджетных средств

бюджетных   обязательств  и  показателей  кассового  плана,  а  также  их

изменений, производимых в установленном порядке.

     2.1.3.  Санкционирует  расходы  по  принятым  получателем  бюджетных

средств  денежным  обязательствам  по оплате товаров, выполненных работ и

оказанных  услуг, а также проводит другие обязательные платежи от имени и

по поручению КЛИЕНТА со счета N ________________________________________.

     2.1.4. Выдает КЛИЕНТУ чековую книжку на основании заявления.

     2.1.5.    Принимает    от  КЛИЕНТА  надлежащим  образом  оформленные

платежные  поручения на осуществление расходов. При поступлении платежных

документов  до 13 часов 00 минут осуществляет их проверку в установленном

порядке  в  день  получения  платежных  документов.  Платежные документы,

поступившие  с  13  часов  00  минут  до  16  часов  00 минут, проводятся

следующим рабочим днем.

      2.1.6.  Осуществляет  перечисление  денежных  средств  по платежным

документам,  поступившим  от  КЛИЕНТА  до  13  часов 00 минут, не позднее

следующего  рабочего  дня,  а  по  документам,  поступившим с 13 часов 00

минут  до  16  часов  00  минут,  не  позднее  двух  рабочих  дней со дня

получения платежных документов.

     2.1.7.  Производит безакцептное списание денежных средств с лицевого

счета только в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.

     2.1.8.  Обеспечивает  выдачу  (внесение  неиспользованных)  наличных

денежных  средств на выплату заработной платы и иные цели через кредитные

организации, обслуживающие бюджетные счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.

     2.1.9.  Выдает  КЛИЕНТУ выписки с лицевого счета не позднее рабочего

дня,  следующего  за  днем  получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из банка

или органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджета города Москвы.

     2.1.10.  Доводит  до  клиентов  информацию  о  нормативных  правовых

актах,  устанавливающих  порядок  открытия и ведения лицевого счета, и по

вопросам,  возникающим  в  процессе  открытия, переоформления, закрытия и

обслуживания лицевого счета.

     2.1.11.  Гарантирует  соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций

по лицевому счету КЛИЕНТА.

     2.2. КЛИЕНТ:

     2.2.1.  Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  документы  для  открытия

лицевого  счета  в  порядке,  утвержденном  Департаментом финансов города

Москвы.

     2.2.2.  Обеспечивает  использование  средств  бюджета  города Москвы

строго по целевому назначению.

     2.2.3.    Несет  ответственность  за  правильность  и  достоверность

оформления  расчетно-платежных  документов  по оплате расходов из бюджета

города Москвы.

     2.2.4.    Представляет    в   ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  надлежащим  образом

оформленные  платежные  документы  на  оплату расходов с лицевого счета и

документы, обосновывающие проведение оплаты расходов.

     2.2.5.  При  составлении  платежных  поручений  указывает  следующее

сокращенное наименование: _______________________________________________

________________________________________________________________________.

     2.2.6.  При  получении  от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА платежных требований и

иных  документов,  требующих  акцепта и предъявленных к оплате с лицевого

счета,  не  позднее  5  (пяти) рабочих дней с момента получения указанных

документов  представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежное поручение на полную

(частичную)  оплату или (и) мотивированный письменный отказ от акцепта на

полную (частичную) оплату предъявленного требования.

     2.2.7.  В  случае  закрытия  лицевого  счета,  а также при изменении

своего  наименования  либо номера лицевого счета КЛИЕНТ обязан возвратить

ФИНАНСОВОМУ  ОРГАНУ чековую книжку с оставшимися неиспользованными чеками

и    корешками    вместе  с  заявлением,  в  котором  указываются  номера

возвращаемых неиспользованных чеков.

     2.2.8.  В  случае изменения своего правового статуса, подчиненности,

ведомственной  принадлежности,  а также внесения изменений или дополнений

в  учредительные  документы  представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30

дней необходимые документы.

     2.2.9.  При  предъявлении  к  лицевому счету требований на взыскание

средств    на    основании  исполнительных  документов  судебных  органов

обеспечивает  их  исполнение  в порядке, установленном Бюджетным кодексом

Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

     2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

     2.3.1.       Требовать    от    КЛИЕНТА    правильного    оформления

расчетно-платежных  документов  на  перечисление  средств  в  безналичном

порядке, а также документов для выдачи наличных денежных средств.

     2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит остатка кассы.

     2.3.3.    Исполнять  предписания  органов  финансового  контроля  по

взысканию  с  КЛИЕНТА средств, использованных по нецелевому назначению, в

порядке,    установленном   Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и

нормативными    правовыми  актами  города  Москвы,  применять  иные  меры

принуждения    за    нарушение   бюджетного  законодательства  Российской

Федерации.

     2.3.4.  Требовать  от  КЛИЕНТА представления информации, связанной с

операциями по лицевому счету.

     2.3.5.  Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще

не  наступил, либо с истекшим сроком представления платежных документов к

исполнению.

     2.3.6.  Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформленные в нарушение