N п/п
|
Наименование документа
|
Код формы (номер)
|
Структурное подразделение составитель
|
Адресат
|
Срок представления
|
Ответственные за подготовку документа
|
Подпись ответственного лица
|
исполнение
|
контроль
|
согласование и утверждение
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
|
0306030
|
Отдел материально-технического обеспечения
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
По факту готовности документов
|
Сотрудник Отдела материально-технического обеспечения
|
Начальник Отдела материально-технического отдела
|
Заместитель руководителя департамента
|
(О.В.Папоудин)
|
2
|
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме здания)
|
0306001
|
Отдел материально-технического обеспечения
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
По факту готовности документов
|
Сотрудник Отдела материально-технического обеспечения
|
Начальник Отдела материально-технического отдела
|
Заместитель руководителя департамента
|
(О.В.Папоудин)
|
3
|
Контракты на поставку оборудования и материальных запасов, зарегистрированные в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы (ЕАИСТ)
|
|
Управление экономического планирования и организации закупок
|
Управление бухгалтерского учета и отчетности
|
По мере готовности
|
Сектор государственных контрактов Управления экономического планирования и организации закупок
|
Начальник Управления экономического планирования и организации закупок
|
Руководитель департамента, заместитель руководителя
|
(Ю.О. Антипова)
|
4
|
Табель учета использования рабочего времени
|
0504421
|
Управления и отделы департамента
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
10 и 25 число каждого месяца
|
Управления и Отделы департамента
|
Начальники Управлений и Отделов
|
Начальники управлений и отделов
|
(Е.В. Зиновьева)
|
5
|
Приказы о приеме работников на работу, приказы о прекращении трудовых договоров с работниками
|
|
Отдел государственной службы и кадров Управления правового обеспечения и кадровой политики
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
По мере подписания приказов
|
Отдел государственной службы и кадров Управления правового обеспечения и кадровой политики
|
Начальник Управления правового обеспечения и кадровой политики
|
Руководитель, заместитель руководителя департамента
|
(Т.Р. Мухтасарова)
|
6
|
Заявка на выделение лимитов бюджетных обязательств и финансирования
|
|
Управление бухгалтерского учетам отчетности
|
Управление финансового планирования и финансирования
|
Ежемесячно
|
Сотрудник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Заместитель Главного бухгалтера начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Заместитель руководителя департамента, Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
(В.В. Павлов) (Т.В.Грекова)
|
7
|
Извещение
|
0504805
|
Управление бухгалтерского учета и отчетности
|
Подведомственные учреждения, другие ведомства
|
Ежемесячно
|
Сотрудник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Заместитель главного бухгалтера - начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Заместитель руководителя департамента, Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
(В.В. Павлов) (Т.В.Грекова)
|
8
|
Акт о списании объекта основных средств
|
0306003
|
Отдел материально-технического обеспечения
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
После утверждения акта
|
Отдел материально-технического обеспечения
|
Начальник Отдела материально-технического обеспечения
|
Заместитель руководителя департамента
|
(О.В. Папоудин)
|
9
|
Приказы о предоставлении отпусков работникам
|
|
Управление правового обеспечения и кадровой политики
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
До 10 и 25 числа ежемесячно
|
Сотрудник Управления правового обеспечения и кадровой политики
|
Начальник Управления правового обеспечения и кадровой политики
|
Руководитель департамента
|
(Т.Р. Мухтасарова)
|
10
|
Приходный кассовый ордер
|
0310001
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
|
По мере поступления денежных средств
|
Сотрудник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Заместитель главного бухгалтера - начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
(Т.В.Грекова)
|
11
|
Расходный кассовый ордер
|
0310002
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Получатель
|
По мере выдачи денежных средств
|
Сотрудник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Заместитель главного бухгалтера - начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
(Т.В.Грекова)
|
12
|
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря
|
0504143
|
Отдел материально-технического обеспечения
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
По мере необходимости
|
Материально ответственное лицо
|
Начальник Отдела материально-технического обеспечения
|
Заместитель руководителя департамента
|
(О.В. Папоудин)
|
13
|
Ведомость выдачи материальных ценностей на
|
0504210
|
Отдел материально-технического обеспечения
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
По окончании месяца
|
Материально ответственное лицо
|
Начальник Отдела материально-технического обеспечения
|
Заместитель руководителя департамента
|
(О.В. Папоудин)
|
14
|
Авансовый отчет
|
0504049
|
Подотчетное лицо
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
В течение 3-х рабочих дней после возвращения из командировки и в течение 10-ти рабочих дней после получения аванса на хоз. нужды
|
Подотчетное лицо
|
Начальник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Руководитель структурного подразделения департамента
|
(Т.В.Грекова)
|
15
|
Акт о списании материальных запасов
|
0504230
|
Отдел материально-технического обеспечения
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
По окончании месяца
|
Материально ответственное лицо
|
Начальник Отдела материально-технического обеспечения
|
Заместитель руководителя департамента
|
(О.В. Папоудин)
|
16
|
Заявление на получение денежных средств под отчет
|
|
Подотчетное лицо
|
|
За 5 рабочих дней до получения денежных средств
|
Подотчетное лицо
|
Начальник Отдела материально-технического обеспечения
|
Заместитель руководителя департамента
|
(О.В. Папоудин)
|
17
|
Приказ о направлении работника в командировку
|
|
Управление правового обеспечения и кадровой политики
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
После подписания
|
Сотрудник Управления правового обеспечения и кадровой политики
|
Начальник Управления правового обеспечения и кадровой политики
|
Руководитель, заместитель руководителя
|
(Т.Р. Мухтасарова)
|
18
|
Справка
|
0504833
|
Управление бухгалтерского учета и отчетности
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
По мере необходимости
|
Сотрудники Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Начальник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
(Т.В.Грекова)
|
19
|
Расчетно-платежная ведомость
|
0504401
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Московское городское казначейство
|
Ежемесячно до 01 и 16 числа
|
Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Руководитель, заместитель руководителя департамента
|
(В.В. Павлов)
|
20
|
Документы на оплату:
- счет;
- счет-фактура;
- акт выполненных работ;
- товарная накладная
|
|
Отдел материально-технического обеспечения
|
Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
По мере поступления
|
Отдел материально-технического обеспечения
|
Начальник Отдела материально-технического обеспечения
|
Заместитель руководителя департамента
|
(О.В. Папоудин)
|
21
|
Документы на оплату:
- счет;
- счет-фактура;
- акт выполненных работ;
- товарно-транспортная накладная, товарная накладная
|
|
Поставщик
|
Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
По мере поступления
|
Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Заместитель руководителя департамента
|
(В.В. Павлов)
|
22
|
Акт сверки взаимных расчетов
|
|
Управление бухгалтерского учета и отчетности
|
Контрагенты
|
На отчетную дату
|
Сотрудник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Заместитель главного бухгалтера - начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
(Т.В.Грекова)
|
23
|
Акт о списании бланков строгой отчетности
|
0504186
|
Управление лицензирования и аккредитации
|
|
По окончании месяца
|
Сотрудник Управления лицензирования и аккредитации
|
Начальник Управления лицензирования и аккредитации
|
Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
(Т.В.Грекова)
|
24
|
Налоговая декларация по налогу на прибыль
|
КНД-1151006
|
Управление бухгалтерского учета и отчетности
|
ИФНС России N 4 по городу Москве
|
До 28 числа, следующего за отчетным
|
Сотрудник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Начальник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
|
(Т.В.Грекова)
|
25
|
Соглашение (дополнительное соглашение) о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии
|
|
Управление финансового планирования и финансирования
|
Управление бухгалтерского учета и отчетности
|
Не позднее дня, следующего за днем оформления соглашений
|
Сотрудник Управления финансового планирования и финансирования
|
Начальник Управления финансового планирования и финансирования
|
Заместитель руководителя департамента
|
(В.В. Павлов)
|