Приложение 5. Ежегодный отчет о результатах деятельности управляющей организации технополиса, технологического парка или индустриального парка в г. Москве

Приложение 5
к Порядку

Ежегодный отчет
о результатах деятельности управляющей организации технополиса, технологического парка или индустриального парка в городе Москве

_________________________________________________________________________

              (полное наименование управляющей организации

                  по состоянию на ____________ 20__ г.)

1. Объем капитальных вложений управляющей организации в функционирование и развитие технополиса, технологического парка или индустриального парка за отчетный период и нарастающим итогом по состоянию на конец отчетного периода со дня присвоения статуса управляющей организации.

2. Перечень резидентов технополиса, технологического парка или индустриального парка, размещенных по месту нахождения имущественного комплекса технополиса, технологического парка или индустриального парка, по состоянию на конец отчетного периода (Таблица N 1).

Таблица N 1

Сведения
о резидентах технополиса, технологического парка или индустриального парка по состоянию на конец отчетного периода

Наименование и организационно-правовая форма	Направление деятельности	Фактическая численность работников	Этап коммерциализации научных разработок (идея; опытный образец; выпуск продукции)	Дата присвоения статуса резидента	Объем капитальных вложений в отчетном году, млн. руб.	Общий объем капитальных вложений, млн. руб. (указать период)	Объем реализованной продукции (услуг) в отчетном году, млн. руб.	Доля инновационной продукции, %	Количество промышленных образцов, разработанных и принятых к серийному производству в отчетном году, ед.

3. Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вышедших из состава резидентов технополиса, технологического парка или индустриального парка, на конец отчетного периода (указать причину выхода из состава технополиса, технологического парка или индустриального парка).

4. Объем и наименование выполненных работ, оказанных услуг управляющей организацией резидентам на конец отчетного периода, с указанием условий, на которых данные услуги предоставляются резидентам (платные, льготные, бесплатные услуги) (тыс. рублей).

5. Инфраструктура технополиса, технологического парка или индустриального парка, сложившаяся на конец отчетного периода с указанием:

1) вида и назначения объектов;

2) принадлежности объектов управляющей организации (находятся в собственности управляющей организации или арендуются);

3) условий предоставления объектов резидентам технополиса, технологического парка или индустриального парка.

6. Доля площадей, сданных в аренду резидентам, от общей площади объектов инфраструктуры технополиса, технологического парка или индустриального парка в отчетном периоде (процентов).

7. Доля застройки земельного участка (смежных земельных участков) технополиса, технологического парка или индустриального парка объектами капитального строительства, необходимыми для осуществления резидентами своей деятельности в процентах от общей площади земельного участка (смежных земельных участков).

8. Объемы финансирования маркетинговых мероприятий по освещению деятельности Управляющей организации и резидентов технополиса, технологического парка или индустриального парка на конец отчетного периода (тыс. рублей).

9. Сведения об уплаченных налогах и сборах в бюджеты всех уровней (Таблица N 2).

Таблица N 2

Сведения
об уплаченных налогах и сборах в бюджеты всех уровней

Наименование бюджета и налога (сбора)	Сумма выплат
	В отчетном году	За период с даты присвоения статуса управляющей организации до настоящего времени
Федеральный бюджет, в т.ч.:
1.
2.
Обязательные отчисления во внебюджетные фонды
Итого выплат
Региональный бюджет, в т.ч.:
1.
2.
Итого выплат
Итого выплат в бюджеты всех уровней

10. Сведения о предоставленных налоговых льготах (Таблица N 3).

Таблица N 3

Сведения
о предоставленных налоговых льготах

Наименование бюджета и налога (сбора)	Сумма налоговых льгот
	В отчетном году	За период с даты присвоения статуса управляющей организации до настоящего времени
Федеральный бюджет, в т.ч.:
1.
2.
Обязательные отчисления во внебюджетные фонды
Итого выплат
Региональный бюджет, в т.ч.:
1.
2.
Итого выплат
Итого выплат в бюджеты всех уровней

11. Иные виды государственной поддержки, оказанные управляющей организации за отчетный период.

12. Сведения о работниках управляющей организации и расходах на оплату труда и социальное обеспечение (Таблицы NN 4, 5).

Таблица N 4

Сведения
о работниках и расходах управляющей организации на оплату труда и социальное обеспечение

Показатель	1-е полугодие отчетного периода	2-е полугодие отчетного периода	Отчетный период
Среднесписочная численность работников, человек
Доля работников, имеющих высшее образование, в процентах от среднесписочной численности работников
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленный на социальное обеспечение, тыс. руб.
Общий объем использованных денежных средств, тыс. руб.

Таблица N 5

Среднесписочная численность работников

период, предшествующий отчетному	Отчетный период
Численность персонала, в т.ч.:	Численность персонала, в т.ч.:
руководители - ______	руководители - ______
специалисты - ______,	специалисты - ______,
в т.ч.	в т.ч.
специалисты, занятые в сфере предоставления	специалисты, занятые в сфере предоставления
услуг резидентам - ______	услуг резидентам - ______
другие работников - ______	другие работников - ______
Средняя заработная плата - ______ тыс. руб. в мес.	Средняя заработная плата - ______ тыс. руб. в мес.

13. Финансовые показатели деятельности управляющей организации.

13.1. Анализ ликвидности (способности организации выплачивать краткосрочные долговые обязательства - до 1 года) (Таблица N 6).

Таблица N 6

Показатели ликвидности

Наименование	Рекомендуемые значения	1-е полугодие отчетного периода	Отчетный период
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,5
Коэффициент срочной ликвидности	0,7-1
Чистый оборотный капитал	>0

Примечание:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле:

Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные инвестиции) / Краткосрочные обязательствам)

2. Коэффициент срочной ликвидности показывает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам.

Коэффициент срочной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные инвестиции + НДС по приобретенным ценностям + Краткосрочная дебиторская задолженность - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал + Прочие оборотные активы) / Текущие обязательства (Краткосрочные займы и кредиты + Краткосрочная кредиторская задолженность + Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов + Прочие краткосрочные обязательства).

3. Чистый оборотный капитал определяется как разность между текущими активами и текущими обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости организации, поскольку превышение текущих средств над текущими обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои текущие обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. Значительное превышение чистого оборотного капитала над оптимальной потребностью говорит о нерациональном использовании ресурсов организации. Рассчитывается по формуле:

Чистый оборотный капитал = Текущие активы (Итого оборотных активов + Долгосрочная дебиторская задолженность) + Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал) - Текущие обязательства (Краткосрочные займы и кредиты + Краткосрочная кредиторская задолженность + Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов + Прочие краткосрочные обязательства).

13.2. Анализ финансовой устойчивости (Таблица N 7).

Таблица N 7

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Рекомендуемые значения	1-е полугодие отчетного периода	Отчетный период
Коэффициент финансовой независимости	0,5-0,8
Отношение суммарных обязательств к суммарным активам	0,2-0,5
Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу	0,25-1

Примечание:

1. Коэффициент финансовой независимости, который характеризует зависимость коммерческой организации от внешних займов (кредиторов). Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у коммерческой организации, тем выше риск неплатежеспособности. Коэффициент финансовой независимости рассчитывается по формуле:

Коэффициент финансовой независимости = Собственный капитал / Суммарный пассив

где:

Собственный капитал = Уставный капитал - Собственные акции, выкупленные у акционеров - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал + Добавочный капитал + Резервный капитал + Фонд социальной сферы + Целевые финансирования и поступления + Нераспределенная прибыль прошлых лет - Непокрытый убыток прошлых лет + Нераспределенная прибыль отчетного года - Непокрытый убыток отчетного года + Доходы будущих периодов + Резервы предстоявших расходов.

Суммарный пассив = Баланс - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам, которое показывает, какая доля активов коммерческой организации финансируется за счет суммарных обязательств. Рассчитывается по формуле:

Отношение суммарных обязательств к суммарным активам = (Суммарный пассив - Собственный капитал) / Суммарный актив (Баланс - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

3. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу, которое показывает отношение кредитных и собственных источников финансирования. Рассчитывается по формуле:

Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу = (Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства) / Собственный капитал.

13.3. Анализ коэффициентов рентабельности (Таблица N 8)

Таблица N 8

Показатели рентабельности

Наименование	1-е полугодие отчетного периода	Отчетный период
Коэффициент рентабельности внеоборотных активов, %
Коэффициент рентабельности заемного капитала, %
Коэффициент рентабельности собственного капитала, %

Примечание:

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность коммерческой организации. В общем случае, коэффициент рентабельности рассчитывается по формуле:

Коэффициент рентабельности внеоборотных активов = Чистая Прибыль / Внеоборотные активы (Итого внеоборотные активы + Долгосрочная дебиторская задолженность.

Коэффициент рентабельности заемного капитала = Чистая Прибыль / (Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства).

Коэффициент рентабельности собственного капитала = Чистая прибыль / Собственный капитал.