Приложение 3. Форма бизнес-плана создания и (или) развития технополиса, технологического парка или индустриального парка в г. Москве

Приложение 3
к Порядку

Форма
бизнес-плана создания и (или) развития технополиса, технологического парка или индустриального парка в городе Москве

Основная цель составления бизнес-плана - подтверждение возможности коммерческой организации осуществлять:

- деятельность в качестве управляющей организации технополиса, технологического парка или индустриального парка в течение не менее 10 лет в случае присвоения, в установленном порядке, статуса управляющей организации;

- капитальные вложения в объеме, необходимом для функционирования и развития технополиса, технологического парка или индустриального парка, в случае присвоения, в установленном порядке, статуса управляющей организации.

1. Резюме проекта

1.1. Краткое описание проекта.

1.2. Размер капитальных вложений в проект.

1.3. Источники финансирования проекта.

1.4. Срок реализации проекта.

1.5. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости).

1.6. Ожидаемые преимущества от создания и (или) развития технополиса, индустриального парка или технологического парка в городе Москве (в форме таблицы с расчетами по основным преимуществам).

1.7. Основные показатели реализации бизнес-плана с указанием количественных характеристик:

- объем капитальных вложений с использованием собственных и (или) привлеченных средств в функционирование и развитие технополиса, технологического парка или индустриального парка (по годам в течение 10 лет, всего за 10 лет):

в первый год - не менее ______ млн. руб.;

во второй год - не менее ______ млн. руб.;

в третий год - не менее ______ млн. руб.;

в четвертый год - не менее ______ млн. руб.;

в пятый год - не менее ______ млн. руб.;

в шестой год - не менее ______ млн. руб.;

в седьмой год - не менее ______ млн. руб.;

в восьмой год - не менее ______ млн. руб.;

в девятый год - не менее ______ млн. руб.;

в десятый год - не менее ______ млн. руб.

- общее количество размещаемых по месту нахождения имущественного комплекса технополиса, технологического парка или индустриального парка резидентов (ежегодно в течение 10 лет, всего за 10 лет):

в первый год - не менее ______ резидентов;

во второй год - не менее ______ резидентов;

в третий год - не менее ______ резидентов;

в четвертый год - не менее ______ резидентов;

в пятый год - не менее ______ резидентов;

в шестой год - не менее ______ резидентов;

в седьмой год - не менее ______ резидентов;

в восьмой год - не менее ______ резидентов;

в девятый год - не менее ______ резидентов;

в десятый год - не менее ______ резидентов.

- объем выполняемых работ, оказываемых услуг управляющей организацией резидентам (в денежном выражении, ежегодно в течение 10 лет, всего за 10 лет);

- объем налоговых отчислений управляющей организацией в бюджеты всех уровней (в денежном выражении, ежегодно в течение 10 лет, всего за 10 лет).

1.8. Дата составления бизнес-плана.

2. Общие сведения о коммерческой организации (управляющей организации)

2.1. Полное и сокращенное фирменное наименование коммерческой организации.

2.2. Год и месяц государственной регистрации коммерческой организации в качестве юридического лица.

2.3. Адрес (место нахождение) коммерческой организации.

2.4. Контактные данные коммерческой организации: номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет (при его наличии).

2.5. Информация о составе учредителей (участников) коммерческой организации:

Учредители (участники) (наименование, адрес коммерческой организации / место жительства физического лица)

Доля в уставном (складочном) капитале (фонде), %

2.6. Сведения о наличии у коммерческой организации дочерних и зависимых обществ. В случае если коммерческая организация входит в группу компаний/холдинг, то необходимо указать структуру группы компаний/холдинга с обозначением основных компаний. Структура группы компаний/холдинга может быть выполнена в виде схемы с обозначением основных товарно-денежных потоков, относящихся к представленному в бизнес-плане проекту, долей владения участников/акционеров и функций компаний.

2.7. Организационная структура управления коммерческой организации, краткое описание подразделений. Организационная структура может быть выполнена в виде схемы с указанием подчиненности подразделений и осуществляемых ими функций.

2.8. Работники коммерческой организации (резюме руководителя организации, финансового директора, главного бухгалтера, директора по маркетингу, директора по развитию, технического директора и руководителей отделов по работе с резидентами либо иных лиц, исполняющих их обязанности).

2.9. Основные поставщики и подрядчики: наименование, адрес (место нахождения) юридического лица, описание поставляемой продукции/услуг, степень участия в проекте, срок сотрудничества.

3. Технический план проекта

3.1. Сведения о степени готовности коммерческой организации к созданию и (или) развитию технополиса, технологического или индустриального парка.

3.2. Сведения о площади зданий (сооружений), входящих в состав имущественного комплекса технополиса, технологического парка или индустриального парка, на которой коммерческая организация разместила (планирует разместить) резидентов по годам, в том числе в процентном соотношении от общей площади зданий (сооружений) технополиса, технологического парка или индустриального парка.

3.3. Описание существующего имущества технополиса, технологического парка или индустриального парка.

3.4. Сведения о наличии или об отсутствии обременений в отношении имущественного комплекса технополиса, технологического парка или индустриального парка.

3.5. Перечень действующих и заключенных договоров аренды имущества технополиса, технологического парка или индустриального парка (наименование арендатора, срок действия договора аренды, вид имущества).

3.6. Описание необходимой инфраструктуры (внешней и внутренней) для осуществления деятельности резидентов на территории технополиса, технологического или индустриального парка.

3.7. План-схема размещения объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства, объектов инфраструктуры в технополисе, технологическом или индустриальном парке.

3.8. План-схема планируемого размещения объектов капительного строительства, объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления резидентами своей деятельности.

4. Маркетинговый план проекта

4.1. Перечень резидентов предполагаемых к размещению по месту нахождения имущественного комплекса технополиса, технологического парка или индустриального парка, соответствующих перечню направлений деятельности технополиса, технологического парка или индустриального парка.

4.2. Основные конкурентные преимущества, предоставляемые управляющей организацией технополиса, технологического парка или индустриального парка резиденту.

4.3. Обоснование цен на управленческие, материально-технические, финансовые, информационные, кадровые, консультационные и организационные услуги управляющей организации, предоставляемые резидентам, с учетом проведенного анализа рынка, а также арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества технополиса, технологического парка или индустриального парка.

4.4. План маркетинговых мероприятий по освещению деятельности управляющей организации и резидентов технополиса, технологического парка или индустриального парка с указанием планируемого бюджета на такие мероприятия.

5. Организационный план проекта

5.1. Количество и квалификация работников, необходимые для реализации проекта, в том числе предоставления услуг резидентам технополиса, технологического парка или индустриального парка.

5.2. План-график основных мероприятий реализации проекта (перечень планируемых мероприятий с указанием даты их начала и завершения, ответственных исполнителей, включая план-график предоставления услуг резидентам технополиса, технологического парка или индустриального парка с указанием количества на единицу времени и временем предоставления услуг).

6. Финансовый план проекта

6.1. Основные исходные данные (курсы валют, базовые макроэкономические показатели, средневзвешенная стоимость капитала, ставка дисконтирования и т.п.) проекта.

6.2. Объем финансирования проекта по источникам. График финансирования проекта.

6.3. График предоставления, обслуживания и возврата заемных средств.

6.4. План прибылей и убытков при реализации проекта.

6.5. Планируемый баланс при реализации проекта.

6.6. Прогноз потоков денежных средств проекта и основных показателей реализации бизнес-плана в соответствии с пунктом 1.7 Прогноз по данному пункту составляется на 10 лет.

6.7. Расчет точки безубыточности (минимальный объем производства и реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции коммерческая организация начинает получать прибыль) и срока окупаемости проекта (дисконтированные и недисконтированные).

6.8. Расчет чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности, рентабельности инвестиций как соотношение NPV проекта и суммарной недисконтированной величины инвестиций организации, с точки зрения которого составлен прогноз денежных потоков.

7. Анализ рисков проекта

7.1. Анализ сильных и слабых сторон проекта, благоприятных возможностей и потенциальных угроз.

7.2. Анализ чувствительности проекта к изменению основных показателей (объем реализации работ, услуг, себестоимость единицы работы, услуги, цена за единицу работы, услуги, курсы валют, стоимость источников финансирования и т.п.).

7.3. Описание основных видов рисков и способов их минимизации.

8. Сопутствующие эффекты от реализации проекта

8.1. Основные показатели эффективности реализации проекта (повышение занятости населения, развитие социальной инфраструктуры, налоговые отчисления в бюджет).

8.2. Экологическая безопасность проекта, описание возможных выбросов и отходов производства.

Достоверность сведений, содержащихся в бизнес-плане, и возможность достижения целей проекта подтверждаю.

Руководитель организации                    _____________________________

                                                      (Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.                     М.П.