Приложение 2. Форма бизнес-плана, представляемого субъектом научно-технической и инновационной деятельности, претендующим на присвоение статуса приоритетного инновационного проекта

Приложение 2
к Порядку

Форма
бизнес-плана, представляемого субъектом научно-технической и инновационной деятельности, претендующим на присвоение статуса приоритетного инновационного проекта

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                                  Должность _____________

                                                  ФИО ___________________

                                                  "__" __________ 20__ г.

                                                  (МП)

                               Бизнес-план

                       (краткое название проекта)

                       город ___________ год ____

     1.    Информация   о  субъекте  научно-технической  и  инновационной

деятельности,    реализующем    инновационный   проект,  претендующий  на

присвоение  статуса  приоритетного  инновационного  проекта города Москвы

(далее - Заявитель):

     1.1. Наименование Заявителя.

     1.2.  Имена  и  адреса  учредителей  с  указанием  долей  в уставном

капитале (при наличии).

     1.3.  Дата  регистрации  Заявителя  в качестве юридического лица или

индивидуального  предпринимателя,  номер  регистрационного свидетельства,

наименование зарегистрировавшего органа.

     1.4. Место государственной регистрации и почтовый адрес Заявителя.

     1.5.  ФИО,  номера  телефонов,  факсов  руководителя (руководителей)

организации либо самого Заявителя (если индивидуальный предприниматель).

     1.6.    Вид    (виды)   экономической  деятельности,  осуществляемый

Заявителем.    В    случае,   если  на  момент  подачи  заявки  Заявитель

осуществляет  несколько видов экономической деятельности, указать процент

прибыли,  приходящийся  на  каждый  из  видов деятельности в общем объеме

прибыли в среднем за последний отчетный год деятельности.

     1.7.   Срок  реализации  инновационного  проекта,  претендующего  на

присвоение  статуса  приоритетного  инновационного  проекта города Москвы

(далее - проект).

     1.8.   Полная  стоимость  реализации  проекта,  ожидаемые  источники

денежных  средств  на  реализацию  проекта  и их структура (собственные и

заемные средства претендента, бюджетное финансирование).

     1.9. Дата составления бизнес-плана.

     2.   Вводная  часть  (резюме  проекта)  (объем  не  более  двух-трех

страниц):

     2.1. Сущность предполагаемого проекта и место его реализации.

     2.2. Эффективность реализации проекта.

     2.3. Общая стоимость проекта.

     2.4. Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы.

     2.5. Срок окупаемости проекта.

     2.6.    Финансовые   результаты  реализации  плана  (чистая  текущая

стоимость,  внутренняя  норма  рентабельности,  ежегодные суммы налоговых

поступлений  в  бюджет  Российской  Федерации, бюджет субъекта Российской

Федерации и местный бюджет на ближайшие три года).

     2.7.  Предполагаемая  форма  и условия участия инвестора (кредитора)

при реализации проекта.

     2.8.    Гарантии    возврата  инвестиций  (кредитных  ресурсов)  при

реализации проекта.

     2.9.    "Сопутствующие"    эффекты  (социальные,  экологические)  от

реализации проекта.

     3.    Анализ  ситуации  в  отрасли  реализации  проекта  и  описание

Заявителя (до семи страниц):

     3.1. Анализ состояния и перспектив развития отрасли.

     3.2.    Основные    потребительские   группы  и  их  территориальное

расположение.

     3.3. Прогноз конъюнктуры рынка продукции (работ, услуг).

     3.4.  Ожидаемая  доля  Заявителя  в производстве отрасли. Значимость

данного  производства  для  экономического  и социального развития города

Москвы.

     3.5.  Перечень  основных  (потенциальных)  конкурентов,  их  доли на

рынке.

     3.6.       Общая    концепция    предполагаемого    проекта    (цели

функционирования,    выпускаемая  продукция  (работы,  услуги),  основные

потребители).

     3.7.  Перечень существующих (потенциальных) стратегических партнеров

и контрагентов.

     4. Описание продукции (работ, услуг) (до пяти страниц):

     4.1.    Основные    характеристики    продукции    (работ,    услуг)

(функциональное    назначение,    основные   потребительские  качества  и

параметры    продукции    (работ,  услуг),  соответствие  государственным

стандартам,    патентно-лицензионная    защита,   требования  к  контролю

качества,    сервисное   обслуживание,  возможности  адаптации  продукции

(работ, услуг) к изменениям рынка продукции (работ, услуг).

     4.2.   Наличие  у  Заявителя  опыта  производства  данной  продукции

(выполнения работ, оказания услуг).

     4.3. Анализ качества жизненного цикла продукции (работ, услуг).

     4.4.  Сравнительный  анализ  основных  характеристик  аналогичных  и

конкурирующих (замещающих) видов продукции (работ, услуг).

     5. Маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг) (до семи страниц):

     5.1.  Факторный  анализ  состояния  рынков  сбыта  продукции (работ,

услуг)  и  его  сегментов (емкость, степень насыщенности, потенциал роста

рынка).

     5.2.  Оценка доли Заявителя на рынке и объема продаж по номенклатуре

выпускаемой продукции (работ, услуг).

     5.3.    Обоснование    рыночной  ниши  продукции  (работ,  услуг)  и

среднесрочная   концепция  ее  расширения,  т.е.  характеристика  целевых

рынков  и  поведения  потребителей,  прогнозы  продаж,  трудности  выхода

(расширения)    на    целевые    рынки,  наиболее  эффективные  механизмы

продвижения продукции (работ, услуг) на целевые рынки.

     5.4. Общая стратегия маркетинга Заявителя.

     5.5.    Характеристика    ценообразования  Заявителя  (сопоставление

собственной   стратегии  в  области  цен  с  ценовой  политикой  основных

конкурентов,  обоснование  цены  на  продукцию  (работы, услуги) с учетом

требований  к  качеству  и  анализа  формирования  себестоимости,  оценка

окупаемости    затрат,    уровня    рентабельности    продаж,    политика

предоставления скидок).

     5.6.  Тактика  реализации  продукции  (работ, услуг). Анализ методов

реализации  (прямая  поставка,  торговые  представители, посредники) и их

эффективность,    выбор    приоритетных   каналов  сбыта  в  долгосрочной

перспективе, наличие договоров и протоколов намерений на поставку.

     5.7.    Политика    послепродажного  обслуживания  и  предоставления

гарантий.

     5.8. Реклама и продвижение продукции (работ, услуг) на рынок.

     5.9.  Стратегия  в  области  качества  (наиболее привлекательные для

потребителей  характеристики качества продукции (работ, услуг), тенденции

их изменения, стратегическая  линия  поведения  претендента  на  рынке  в

области качества и дизайна продукции (работ, услуг).

     6. Логистика производства (до трех страниц):

     6.1.  Источники поставки сырья для производства, их местоположение и

виды доставки, объемы грузопотока (в месяц).

     6.2. Необходимые складские мощности для обработки и хранения сырья.

     6.3.  Необходимые  складские мощности для хранения готовой продукции

и виды доставки потребителям, объемы грузопотока (в месяц).

     7. Производственный план (до пяти страниц):

     7.1.    Место    реализации    проекта  (с  обоснованием  выбора)  и

строительной    площадки,    их    особенности   (климат,  обеспеченность

транспортной,    инженерной,    социальной    инфраструктурой,    наличие

строительно-монтажных  и вспомогательных ремонтных организаций, наличие и

состояние производственных площадей, иные особенности).

     7.2.  Планирование  и  сметная  стоимость  работ  по  проекту (сроки

строительства,  монтажа,  ввода  в  эксплуатацию  и  достижения проектной

мощности    оборудования   -  календарный  план  с  указанием  затрат  на

реализацию каждого этапа).

     7.3. Производственная программа Заявителя в номенклатурном разрезе.

     7.4.  Производственные  мощности и их развитие (расчет потребности в

основных  фондах,  исходя  из  нормативов  производительности, технология

производства  и  обоснование  ее  выбора, технический и возрастной состав

основного  оборудования,  его  поставщики,  возможность  аренды и лизинга

необходимого    оборудования,    форма  амортизации  и  годовая  величина

амортизационных отчислений).

     7.5. План капитальных вложений.

     7.6.    Стратегия   материально-технического  обеспечения  программы

производственной    деятельности    (расчет  потребности  в  материальных

ресурсах,  поставщики ресурсов и обоснование их выбора, условия поставок,

ориентировочные    цены,  возможные  альтернативные  источники  снабжения

ресурсами).

     7.7.    Оценка    обеспеченности    производственных    потребностей

квалифицированными  работниками  (общая  численность  работников,  анализ

структуры    производственной    программы    Заявителя   по  возрасту  и

квалификации,  система  оплаты  труда  и  годовой  фонд заработной платы,

предполагаемые изменения в структуре кадров по мере развития бизнеса).

     7.8.  Характеристика  экологических  последствий реализации проекта,

обеспечение экологической и технической безопасности.

     7.9. Анализ системы качества продукции (работ, услуг).

     8. Организационный план (две-три страницы):

     8.1.  Сведения  о  руководстве  (членах совета директоров) Заявителя

(краткие  биографические  справки с указанием квалификации, места и опыта

работы в данной сфере деятельности, контактные телефоны).

     8.2.  Сведения о наличии у Заявителя дочерних и зависимых обществ. В

случае  если  Заявитель входит в группу компаний (холдинг), то необходимо

указать  структуру  группы  компаний  (холдинга)  с обозначением основных

компаний.  Структура  группы  компаний  (холдинга) может быть выполнена в

виде  схемы с обозначением основных товарно-денежных потоков, относящихся

к  представленному  в  бизнес-плане  проекту,  долей  владения участников

(акционеров) и функций компаний.

     8.3.    Организационная   структура  управления  Заявителя,  краткое

описание  подразделений  (если  имеется). Организационная структура может

быть  выполнена в виде схемы с указанием подчиненности подразделений друг

другу и осуществляемых ими функций.

     8.4.    Работники    Заявителя   (резюме  руководителя,  финансового

директора,  главного  бухгалтера,  директора  по маркетингу, директора по

развитию,  технического  директора  и  руководителей  отделов по работе с

резидентами либо иных лиц, исполняющих их обязанности).

     8.5.  План-график  основных  мероприятий  развития  бизнеса  (список

видов  намеченных мероприятий с указанием даты начала и завершения работ,

ответственных исполнителей).

     9. Финансовый план (до пяти страниц):

     9.1.  Анализ  финансово-хозяйственного  состояния  Заявителя (расчет

показателей  ликвидности,  финансовой  устойчивости,  деловой активности,

имущественного состояния, рентабельности, рыночной стоимости).

     9.2.    Бюджет    доходов    и    расходов  претендента  (данные  по

предполагаемым  доходам  и расходам по всем видам деятельности Заявителя.

Первый  год реализации проекта помесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее

- по годам).

     9.3.  Бюджет  движения  денежных  средств  (данные по предполагаемым

доходам  и  расходам  по  всем  видам  деятельности Заявителя. Первый год

реализации  проекта  помесячно,  2-й  и  3-й  -  поквартально, далее - по

годам).

     9.4.  Бюджет  налоговых платежей (данные по предполагаемым налоговым

платежам  по  всем  видам  деятельности  Заявителя. Первый год реализации

проекта помесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее - по годам).

     9.5.    Предполагаемый  объем  инвестиций  по  проекту  с  указанием

источников финансирования.

     10. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации:

     10.1.   Расчет  абсолютных  экономических  показателей  деятельности

Заявителя  (выручка от реализации, анализ себестоимости продукции (работ,

услуг),  предложения  по  экономии  затрат,  внереализационные  доходы  и

расходы, балансовая прибыль и прибыль после налогообложения).

     10.2. Расчет чистой приведенной стоимости проекта (по месяцам).

     10.3.  Расчет показателя внутренней нормы рентабельности (внутренняя

норма  рентабельности должна быть не меньше принятой процентной ставки по

долгосрочным кредитам).

     10.4.   Расчет  срока  окупаемости  инвестиций  по  проекту  (период

времени  с  начала реализации проекта по данному бизнес-плану до момента,

когда    разность    между    накопленной    суммой    чистой  прибыли  с

амортизационными  отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет

положительное значение).

     10.5.    Определение  точки  безубыточности  деятельности  Заявителя

(рассчитывается  как  отношение  величины  постоянных расходов к разности

цены   продукции  и  величины  переменных  расходов,  деленной  на  объем

реализации продукции).

     10.6. Анализ основных видов рисков:

     10.6.1.  Технологический  риск (опыт применения технологии, наличие,

исправность  и  ремонтопригодность оборудования, наличие запасных частей,

дополнительной  оснастки  и  приспособлений,  оснащенность  инструментом,

подготовка  обслуживающего  персонала,  наличие квалифицированных кадров,

если  это предусмотрено проектом, участие в монтаже и обучении зарубежных

специалистов).

     10.6.2.  Организационный  и  управленческий риск (наличие и гарантия

выполнения    плана-графика  выполнения  работ,  заинтересованность  всех

участников    в    выполнении   плана-графика,  возможность  дублирования

организационных    срывов,   наличие  квалифицированного  управленческого

персонала   (сертификация  менеджеров),  отношения  с  местными  органами

власти).

     10.6.3.    Риски    материально-технического    обеспечения  (анализ

информации  о  поставщиках  основных  производственных  ресурсов,  оценка

возможности    перехода  на  альтернативное  сырье,  уровень  организации

входного контроля качества сырья).

     10.6.4.    Финансовые    риски   (оценка  существующего  финансового

положения,    вероятность   неплатежей  со  стороны  участников  проекта,

кредитный и процентный риск).

     10.6.5.  Экономические  риски (устойчивость экономического положения

претендента  к  изменениям макроэкономического положения в стране, оценка

последствий    повышения    тарифов  и  цен  на  стратегические  ресурсы,

возможность  снижения  платежеспособного  спроса  на продукцию в субъекте

Российской  Федерации  и в целом по стране, наличие альтернативных рынков

сбыта, последствия ухудшения налогового климата).

     10.6.6.   Экологические  риски  (возможные  штрафные  санкции  и  их

влияние на экономическое положение претендента).

     11.    В    приложение    включаются   документы,  подтверждающие  и

разъясняющие сведения, представленные в бизнес-плане.

     Примечания:

     1.  Бизнес-план  разрабатывается  на  период, который превышает срок

окупаемости проекта на три года;

     2.  При  обосновании  инвестиционного  проекта все расчеты ведутся в

постоянных  среднегодовых  ценах  года, в котором бизнес-план представлен

для        заключения        (изменения)       соглашения    о    ведении

промышленно-производственной деятельности.