Приложение 4. Решение об эмиссии облигаций пятьдесят четвертого выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (Государственный регистрационный номер RU31054MOS0)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. N 706-ПП в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 17 июня 2008 г. N 518-ПП

Решение
об эмиссии облигаций пятьдесят четвертого выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы
(Государственный регистрационный номер RU31054MOS0)

С изменениями и дополнениями от:

5 августа 2008 г.

1. В соответствии с Законом города Москвы от 5 декабря 2007 года N 47 "О бюджете города Москвы на 2008 год" (с изменениями и дополнениями), Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. N 1051-ПП "О порядке эмиссии облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы" и Условиями эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с постоянным купонным доходом (далее - Условия), утвержденными постановлением Правительства Москвы от 29 января 2008 г. N 79-ПП "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом", осуществляется пятьдесят четвертый выпуск облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы (125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы.

3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом и являются государственными ценными бумагами (образец сертификата прилагается).

4. Уполномоченный депозитарий (абзац второй пункта 1.8 Условий) Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России).

5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.

6. Общее количество Облигаций составляет 15000000 (Пятнадцать миллионов) штук.

7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 15000000000 (Пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения Облигаций - 5 сентября 2008 года.

9. Размещение Облигаций может производиться в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций по счетам депо, указанных в пункте 20 настоящего решения.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, у которого осуществляется размещение Облигаций (пункты 2.2 и 2.3 Условий) - Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; лицензия фондовой биржи от 23 августа 2007 года N 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).

10. Срок обращения Облигаций - с 5 сентября 2008 года по 4 сентября 2012 года, что составляет 48 (Сорок восемь) месяцев.

11. Каждая Облигация имеет 8 (Восемь) купонных периодов. Купонный период составляет 6 (Шесть) месяцев и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).

12. Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:

- в первом - седьмом купонных периодах - 8 (Восемь) процентов годовых;

- в восьмом купонном периоде - 7 (Семь) процентов годовых.

13. Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

где:

- величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

- номинальная стоимость Облигации, в рублях;

- ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде, в процентах годовых;

- количество дней i-того купонного периода.

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).

14. При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:

где:

- величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде, в рублях;

- величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

- количество дней i-того купонного периода;

- количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном периоде.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление осуществляется по Правилу математического округления.

15. Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (абзац второй пункта 3.5 Условий):

- за первый купонный период - 5 марта 2009 года;

- за второй купонный период - 5 сентября 2009 года;

- за третий купонный период - 5 марта 2010 года;

- за четвертый купонный период - 5 сентября 2010 года;

- за пятый купонный период - 5 марта 2011 года;

- за шестой купонный период - 5 сентября 2011 года;

- за седьмой купонный период - 5 марта 2012 года;

- за восьмой купонный период - 5 сентября 2012 года.

16. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария (абзац первый пункта 3.5 Условий):

- по первому купонному периоду - 26 февраля 2009 года;

- по второму купонному периоду - 28 августа 2009 года;

- по третьему купонному периоду - 26 февраля 2010 года;

- по четвертому купонному периоду - 27 августа 2010 года;

- по пятому купонному периоду - 25 февраля 2011 года;

- по шестому купонному периоду - 29 августа 2011 года;

- по седьмому купонному периоду - 27 февраля 2012 года;

- по восьмому купонному периоду - 29 августа 2012 года.

17. Дата погашения Облигаций - 5 сентября 2012 года (абзац второй пункта 3.4 Условий).

При погашении Облигаций выплачивается номинал