Приложение 3. Порядок расчета лимита размещения для кредитной организации, заключившей генеральное соглашение с Департаментом финансов г. Москвы о размещении временно свободных средств бюджета г. Москвы на банковские депозиты

Приложение 3
к приказу Департамента
финансов г. Москвы
от 22 декабря 2011 г. N 359

Порядок
расчета лимита размещения для кредитной организации, заключившей генеральное соглашение с Департаментом финансов города Москвы о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты

С изменениями и дополнениями от:

28 апреля 2012 г.

1. Общие положения

1.1. Порядок расчета лимита размещения для кредитной организации, заключившей генеральное соглашение с Департаментом финансов города Москвы о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты (далее - Порядок расчета Лимита размещения), разработан в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21 декабря 2011 г. N 594-ПП "Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты".

1.2. В Порядке расчета Лимита размещения используются термины и понятия, принятые в Порядке размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 21 декабря 2011 г. N 594-ПП "Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты", а также в Регламенте взаимодействия Департамента финансов города Москвы и кредитных организаций, с которыми заключено генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, утвержденном приказом Департамента финансов города Москвы от 22 декабря 2011 г. N 359.

1.3. Настоящий Порядок расчета Лимита размещения разработан в целях установления ограничения объема временно свободных средств бюджета города Москвы, размещаемых на банковские депозиты у одного Участника размещения.

2. Установление Лимита размещения

2.1. Лимит размещения для Участника размещения рассчитывается и устанавливается Департаментом финансов города Москвы (далее - Департамент) в зависимости от размера собственных средств (капитала) и уровня международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности Участника размещения.

2.2. Лимит размещения, установленный Департаментом Участнику размещения, не может превышать 150000000000 рублей.

Информация об изменениях:

Приказом Департамента финансов г. Москвы от 28 апреля 2012 г. N 72 в пункт 2.3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 17 мая 2012 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.3. Лимит размещения для i-ого Участника размещения рассчитывается по следующей формуле:

,

где

- Лимит размещения для i-ого Участника размещения, в миллионах рублей;

- размер собственных средств (капитала) i-ого Участника размещения, в миллионах рублей;

- коэффициент для i-ого Участника размещения зависит от рейтинга долгосрочной кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств (Moody's, Fitch, Standard & Poor's) и размера собственных средств (капитала) банка. Величина коэффициента определяется по Таблице 1.

При этом если Участник размещения имеет рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных.

Таблица 1

Рейтинг банка	Moody's	Ваа1	Ваа2	Ваа3	Ва1
	Fitch или Standard & Poor's	ВВВ+	ВВВ	ВВВ-	ВВ+
Капитал банка, млрд. руб.
не менее 90,0		1	0,75	0,5	0,25
менее 90,0		0,75	0,75	0,5	0,25

Показатели и округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

2.4. Первоначально Лимит размещения устанавливается при заключении Генерального соглашения и определяется на основании документов, входящих в Пакет документов, представленный Участником размещения при подаче Заявления на заключение Генерального соглашения.

2.5. Не позднее 10 рабочих дней с даты начала действия Генерального соглашения Участник размещения представляет в Департамент документы, перечень которых установлен Регламентом взаимодействия по состоянию на текущую отчетную дату.

2.6. На основании данных ежеквартальной отчетности Участника размещения Департамент принимает решение об изменении или сохранении установленного ранее Лимита размещения.

2.7. Департамент принимает решение о снижении установленного ранее Лимита размещения до фактического объема размещенных временно свободных средств бюджета города Москвы либо об установлении его равным нулю в случае:

2.7.1. Отстранения Участника размещения от участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты в соответствии с пунктом 4.7 Регламента взаимодействия.

2.7.2. Если по результатам мониторинга показателей Участника размещения выявлено:

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

б) снижение показателей надежности и/или ликвидности против уровня, установленного Центральным Банком РФ или иными нормативными актами Российской Федерации;

в) неоднократное (не менее трех раз в течение года или двух раз в течение трех месяцев) нарушение условий размещения банковского депозита, за исключением событий непреодолимой силы;

г) непредставление в Департамент в срок, установленный Генеральным соглашением, отчетной информации для проведения ежеквартального мониторинга и/или представление ее не в полном объеме.

2.7.3. Выявления роста риска потери временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на банковские депозиты.

2.8. Уведомление о размере установленного Лимита размещения в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка доводится до сведения Участника размещения в срок не позднее 10 рабочих дней с даты поступления в Департамент отчетности для проведения мониторинга.

2.9. Департамент незамедлительно уведомляет Участника размещения о снижении Лимита размещения при наступлении условий, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка.