Приложение N 4. Справка о пассивных остатках балансовых счетов N 120 и 158

Приложение N 4

к указанию Банка России

"О сроках совершения операций

со средствами федерального

бюджета по окончании 1997 года

в кредитных организациях

(филиалах)"

     __________________________________

     (Наименование кредитной

     организации (филиала))

                      Справка о пассивных остатках

                    балансовых счетов N 120 и 158 *

                  по состоянию на ____________________

                                   (дата, время)**

                                                            (в руб. коп.)

N балансового счета	Остаток по пассиву ба- лансового счета на ут- ро 31.12.97 г.	Перечислено			Пассивный остаток по состоянию на 12.00 31.12.97 г.
		мемориаль- ный ордер-		Сумма
		дата время	N
120
158

     *  Справка  составлена  правильно,  если  остаток  по  б/с  N 158 по

состоянию на 12.00 31.12.97 г.  больше или равен остатку по б/с N 120  по

состоянию на  утро 31.12.97 г.,  и остаток по б/с N 120 на 12.00 31.12.97

г. равен нулю. При этом остаток по б/с N 158 может быть больше остатка по

б/с N  120  только на сумму остатка средств на б/с N 158 до осуществления

данной  операции и поступления за 31 декабря 1997 года до 12 часов.

     **  Указывается  время  перечисления  с  лицевых счетов б/с N 120 на

соответствующие лицевые счета б/с N 158.

     М.П.                  Руководитель ________________________________

                                                        (подпись)

                           Главный бухгалтер ___________________________

                                                 (подпись)