Приложение N 3. Справка об остатках средств по активным лицевым счетам балансового счета N 120

Приложение N 3

к указанию Банка России

"О сроках совершения операций

со средствами федерального

бюджета по окончании 1997 года

в кредитных организациях

(филиалах)"

     __________________________________

     (Наименование кредитной

     организации (филиала))

                       Справка об остатках средств

                       по активным лицевым счетам

                         балансового счета N 120

                  по состоянию на ____________________

                                   (дата, время)*

                                                            (в руб. коп.)

Лицевой счет на балансовом счете N 120	Остаток до перечисления	Перечислено				Остаток после перечи- сления **
		наименова- ние плате- жного до- кумента		N транзитного счета в учре- ждении Банка России	Сумма
		дата	N
052120К00
077120К00
081120К00

     *  Указывается  время  перечисления на отдельные активные транзитные

счета б/с N 120 в учреждение Банка России.

     **  Справка составлена правильно в том случае, если остатки нулевые.

     М.П.                  Руководитель ________________________________

                                                        (подпись)

                           Главный бухгалтер ___________________________

                                                 (подпись)