Приложение N 2. Справка об остатках средств по балансовым счетам N 090 и N 100

Приложение N 2

к указанию Банка России

"О сроках совершения операций

со средствами федерального

бюджета по окончании 1997 года

в кредитных организациях

(филиалах)"

     __________________________________

     (Наименование кредитной

     организации (филиала))

                       Справка об остатках средств

                  по балансовым счетам N 090 и N 100**

                                                            (в руб. коп.)

пункт N		б/с N 090 *) пассивный	б/с N 100 пассивный	транзитный активный счет на б/с N 100 в КО
1	Остаток до перечисления
2	Перечислено (операция по дебету) платежным документом от 31.12.97 г. N		не запол- няется
3	Остаток после перечисления согласно п. 2
4	Перечислено (операция по дебету) платежным документом от 31.12.97 г. N	не запол- няется		не запол- няется
5	Остаток после перечисления согласно п. 4	***	***	***

     *  По п. 2 указывается сумма, перечисляемая на соответствующие счета

доходов всех уровней (б/с N 100, N 130-134).

     **  При недостаточности средств на корреспондентском счете кредитной

организации, остатки зачисляются на балансовый счет N 915.

     ***  Справка  составлена правильно в том случае,  если остатки равны

нулю.

     М.П.                  Руководитель ________________________________

                                                        (подпись)

                           Главный бухгалтер ___________________________

                                                 (подпись)