Приложение N 3. Справка об остатках средств по балансовым счетам N 090 и N 100

Приложение N 3

К указаниям Банка России

"О сроках совершения операций

со средствами федерального

бюджета по окончании 1997 года

в учреждениях Банка России

и кредитных организациях

(филиалах)"

__________________________________

   (Наименование кредитной

    организации (филиала))

Справка об остатках средств
по балансовым счетам N 090 и N 100**

пункт N		б/с N 090* пассивный	б/с N 100 пассивный	транзитный активный счет на б/с N 100 в КО
1	Остаток до перечисления
2	Перечислено (операция по дебету) платежным документом от 31.12.97 г. N		не запол- няется
3	Остаток после перечисления согласно п. 2
4	Перечислено (операция по дебету) платежным документом от 31.12.97 г. N	не запол- няется		не запол- няется
5	Остаток после перечисления согласно п. 4	***	***	***

* По п. 2 указывается сумма, перечисляемая на соответствующие счета доходов всех уровней (б/с N 100, N 130-134).

** При недостаточности средств на корреспондентском счете кредитной организации, остатки зачисляются на балансовый счет N 915.

*** Справка составлена правильно в том случае, если остатки равны нулю.

     М.П.                  Руководитель ________________________________

                                                        (подпись)

                           Главный бухгалтер ___________________________

                                                 (подпись)