Приложение N 5. Справка о пассивных остатках балансовых счетов N 120 и 158

Приложение N 5

К указаниям Банка России

"О сроках совершения операций

со средствами федерального

бюджета по окончании 1997 года

в учреждениях Банка России

и кредитных организациях

(филиалах)"

__________________________________

  (Наименование учреждения Банка

  России, кредитной организации)

                      Справка о пассивных остатках

                     балансовых счетов N 120 и 158*

                  по состоянию на ____________________

                                   (дата, время)**

(в руб. коп.)

N балансового счета	Остаток по пассиву ба- лансового счета на ут- ро 31.12.97 г.	Перечислено			Пассивный остаток по состоянию на 12.00 31.12.97 г.
		мемориаль- ный ордер		Сумма
		дата время	N
120
158

* Справка составлена правильно, если остаток по б/с N 158 по состоянию на 12.00 31.12.97 г. больше или равен остатку по б/с N 120 по состоянию на утро 31.12.97 г., и остаток по б/с N 120 на 12.00 31.12.97 г. равен нулю. При этом остаток по б/с N 158 может быть больше остатка по б/с N 120 только на сумму остатка средств на б/с N 158 до осуществления данной операции и поступлений за 31 декабря 1997 года до 12 часов.

** Указывается время перечисления с лицевых счетов б/с N 120 на соответствующие лицевые счета б/с N 158.

     М.П.                  Руководитель ________________________________

                                                        (подпись)

                           Главный бухгалтер ___________________________

                                                 (подпись)