Приложение N 2. Формы регистров бюджетного учета и первичных учетных документов классов 03 и 05 Общероссийского классификатора управленческой документации для оформления хозяйственных операций и ведения бюджетного учета в ВС РФ

Приложение N 2
к приказу Министра обороны РФ
от 28 марта 2008 г. N 139

Формы регистров бюджетного учета и первичных учетных документов классов 03 и 05 Общероссийского классификатора управленческой документации для оформления хозяйственных операций и ведения бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской Федерации

N п/п	Номер формы	Код формы	Наименование формы
1	2	3	4
I. Основные средства, нематериальные и непроизведенные активы
1	ОС-1	0306001	Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)
2	ОС-3	0306002	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств
3	ОС-14	0306006	Акт о приеме (поступлении) оборудования
4	ОС-15	0306007	Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж
5	ОС-16	0306008	Акт о выявленных дефектах оборудования
6	ОС-1а	0306030	Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
7	ОС-1б	0306031	Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)
8	ОС-2	0306032	Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств
9	-	0504033	Опись инвентарных карточек по учету основных средств
10	-	0504034	Инвентарный список нефинансовых активов
11	-	0504035	Оборотная ведомость по нефинансовым активам
12		0504144	Акт о списании исключенной из библиотеки литературы
II. Материальные запасы
13	М-2	0315001	Доверенность
14	М-2а	0315002	Доверенность
15	М-7	0315004	Акт о приемке материалов
16	М-8	0315005	Лимитно-заборная карта
17	М-11	0315006	Требование-накладная
18	М-15	0315007	Накладная на отпуск материалов на сторону
19	-	0504037	Накопительная ведомость по приходу продуктов питания
20	-	0504038	Накопительная ведомость по расходу продуктов питания
21	-	0504039	Книга учета животных
22		0504041	Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей
23	-	0504044	Книга регистрации боя посуды
24	-	0504202	Меню-требование на выдачу продуктов питания
25	-	0504203	Ведомость на выдачу кормов и фуража
26	-	0504210	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения
27	5-МЗ		Квитанция на прием вещей и ценностей от больного
III. Средства учреждения
28	КО-1	0310001	Приходный кассовый ордер
29	КО-2	0310002	Расходный кассовый ордер
30	КО-3	0310003	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов
31	-	0504045	Книга учета бланков строгой отчетности
32	-	0504047	Реестр депонированных сумм
33	-	0504056	Реестр учета ценных бумаг
34	-	0504064	Журнал регистрации бюджетных обязательств
35	-	0504501	Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам
36	10	0504510	Квитанция
37	-	0504816	Акт о списании бланков строгой отчетности
38	-	0510033	Заявка на получение наличных денег
39	-	0512095	Акт приемки-передачи кассовых и фактических расходов при реорганизации бюджетных учреждений
40	-	-	Акт приемки-передачи принятых на учет бюджетных обязательств при реорганизации бюджетных учреждений
41	17-М3		Ордер на прием денег и денежных документов от больного на хранение
IV. Расчеты
42	-	0504048	Книга аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендий
43	-	0504049	Авансовый отчет
44	-	0504051	Карточка учета средств и расчетов
45	-	0504057	Карточка учета выданных ссуд (кредитов)
46	-	0504417	Карточка-справка
47	-	0504421	Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы
48		0504425	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях
49	-	0504608	Табель учета посещаемости детей
V. Инвентаризация
50	ИНВ-2	0317003	Инвентаризационный ярлык
51	ИНВ-8	0317008	Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них
52	ИНВ-8а	0317009	Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и .других изделиях
53	ИНВ-23	0317019	Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации
54	ИНВ-24	0317020	Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей
55	ИНВ-25	0317021	Журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризации
56	-	0504082	Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств
57	-	0504083	Инвентаризационная опись задолженности по бюджетным ссудам (кредитам)
58	-	0504089	Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
59	-	0504091	Инвентаризационная опись расчетов по доходам
60	-	0504092	Ведомость расхождений по результатам инвентаризации
VI. Иные документы
61	-	0504036	Оборотная ведомость
62	-	0504053	Реестр сдачи документов
63	-	0504054	Многографная карточка
64	-	0504055	Книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке
65	-	0504072	Главная книга
VII. Журналы операций
66	-	0504071	Журнал операций N 1 по счету "Касса"
67	-	0504071	Журнал операций N 2 с безналичными денежными средствами
68	-	0504071	Журнал операций N 3 расчетов с подотчетными лицами
69	-	0504071	Журнал операций N 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками
70	-	0504071	Журнал операций N 5 расчетов с дебиторами по доходам
71	-	0504071	Журнал операций N 6 расчетов по оплате труда
72	-	0504071	Журнал операций N 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов
73	-	0504071	Журнал операций N 12 по прочим операциям

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                    Унифицированная форма N ОС-1

                                                           Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                        от 21.01.03 г. N 7

                УТВЕРЖДАЮ                                                    УТВЕРЖДАЮ

     Руководитель организации-сдатчика                         Руководитель организации-получателя

___________ _________ _____________________                ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)                (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.                                   "___" _________ 20___ г.

М.П.                                                       М.П.

									Коды
Форма								по ОКУД	0306001
Организация-получатель ________________________________________								по ОКПО
(наименование)
___________________________________________________________
(адрес, телефон, факс)
__________________________________________________________
(банковские реквизиты)
(наименование структурного подразделения)								по ОКПО
Организация-сдатчик ___________________________________________
(наименование)
____________________________________________________________
(адрес, телефон, факс)
____________________________________________________________
(банковские реквизиты)
(наименование структурного подразделения)
Основание для составления акта:								номер
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств)								дата
			Дата	принятия к бухгалтерскому учету
				списания с бухгалтерского учета
				Счет, субсчет, код аналитического учета
		Номер документа	Дата составления	по ОКОФ
АКТ					Номер	амортизационной группы
о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)						инвентарный
						заводской
					Государственная регистрация прав на недвижимость			номер
Объект основных средств								дата
(наименование, назначение, модель, марка)

Местонахождение объекта в момент приема-передачи _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Организация-изготовитель _____________________________________________________________________________

(наименование)

Справочно:	1. Участники долевой собственности		Доля в праве общей собственности, %

    2. Иностранная валюта* ____________________   ____________   _______________   ___________________

                              (наименование)         (курс)         (на дату)           (сумма)

______________________________

* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

2-я страница формы N ОС-1 по ОКУД 0306001

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи:								2. Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету:
Дата			Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Срок полезного использования	Сумма начисленной амортизации (износа), руб., коп.	Остаточная стоимость, руб., коп.	Стоимость приобретения (договорная стоимость), руб., коп.		Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб., коп.	Срок полезного использования	Способ начисления амортизации
выпуска (год)	ввода в эксплуатацию (первоначальная)	последнего капитального ремонта									наименование	норма
1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств:

Объект основных средств, приспособления, принадлежности		Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)
наименование	количество	наименование драгоценных материалов	номенклатурный номер	единица измерения по ОКЕИ	количество	масса
1	2	3	4	5	6	7

Другие характеристики:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

3-я страница формы N OC-1 по ОКУД 0306001

Комиссия по приему-передаче

    Результат испытания на "___" _________ 20___ г.

                                                     соответствует                     требуется

    Объект основных средств техническим условиям  __________________  Доработка  _____________________

                                                   не соответствует                   не требуется

________________________________________________  ____________________________________________________

      (указать, что не соответствует)                           (указать, что требуется)

________________________________________________  ____________________________________________________

________________________________________________  ____________________________________________________

Заключение комиссии: _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Приложение: техническая документация _________________________________________________________________

Председатель комиссии   ____________________   ____________________   ________________________________

                             (должность)            (подпись)              (расшифровка подписи)

Члены комиссии:         ____________________   ____________________   ________________________________

                             (должность)            (подпись)              (расшифровка подписи)

                        ____________________   ____________________   ________________________________

                             (должность)            (подпись)              (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

__________

_______

______________

Принял

________

________

___________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____" _________ 20___ г.

Табельный номер

"___" _________ 20___ г.

по доверенности от"___" _________ 20___ г. N ____,

выданной ____________________________________

(кем, кому (фамилия, имя, отчество)

Объект основных средств принял на ответственное хранение

___________

__________

___________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _______ 20__ г.

Табельный номер

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств или записи в инвентарной книге

Номер документа

Дата составления

Отметка бухгалтерии: В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено

Главный бухгалтер

_________

___________________

Главный бухгалтер

_______

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи объекта основных средств между воинскими частями и воинскими частями и некоммерческими (коммерческими) организациями для:

а) включения объекта в состав основных средств и учета его ввода в эксплуатацию (для объекта, не требующего монтажа, -в момент приобретения, для объекта, требующего монтажа - после приема его из монтажа и сдачи в эксплуатацию), поступившего в том числе:

от предприятия оборонно-промышленного комплекса, федерального государственного унитарного предприятия Министерства обороны;

от центральной базы, арсенала, склада или иной воинской части;

от воинской части другого федерального органа исполнительной власти;

от некоммерческой (коммерческой) организации в установленных случаях в качестве безвозмездной помощи;

путем приобретения через сеть розничной торговли;

б) выбытия объекта из состава основных средств, в том числе:

при передаче предприятию оборонно-промышленного комплекса, федеральному государственному унитарному предприятию Министерства обороны;

при передаче центральной базе, арсеналу, складу или иной воинской части;

при передаче воинской части другого федерального органа исполнительной власти;

при передаче в установленных случаях в качестве безвозмездной помощи некоммерческой (коммерческой) организации.

2. Акт утверждается командирами воинской части-получателя и воинской части-сдатчика и составляется в количестве не менее двух экземпляров. К акту прилагается техническая документация, относящаяся к соответствующему объекту основных средств (паспорт, чертежи и др.).

Раздел 1 акта заполняется на основании данных передающей стороны, имеющих информационный характер для объекта основных средств, бывшего в эксплуатации.

В случаях приобретения объекта основных средств через сеть розничной торговли раздел 1 акта не заполняется.

В графе 6 раздела 1 акта указывается сумма начисленной амортизации с начала эксплуатации.

Раздел 2 акта заполняется воинской частью-получателем только в одном (своем) экземпляре.

3. Данные приема и исключения объекта из состава основных средств вносятся в инвентарную карточку учета основных средств (форма по ОКУД 0504031).

4. При получении объекта основных средств от поставщика (кроме воинской части) или приобретении его через сеть розничной торговли акт оформляется на основании сопроводительных документов поставщика, а при приобретении через сеть розничной торговли - оплаченного счета (товарного чека или чека контрольно-кассовой машины). В этих случаях реквизиты акта "УТВЕРЖДАЮ, руководитель организации-сдатчика" не заполняются.

5. Акт также применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи объекта нематериальных и непроизведенных активов.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                   Унифицированная форма N ОС-3

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                     от 21.01.03 г. N 7

							Коды
					Форма	по ОКУД	0306002
Заказчик _______________________________________________________________						по ОКПО
(наименование организации)
(наименование структурного подразделения)
Исполнитель работ _______________________________________________________						по ОКПО
(наименование организации (структурного подразделения)						номер
				Договор (заказ)
						дата
	Номер документа	Дата составления			по договору (заказу)	с
				Период ремонта		по
					фактический	с
						по

                                                 АКТ

                                  о приеме-сдаче отремонтированных,

                            реконструированных, модернизированных объектов

                                           основных средств

                                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                              Руководитель ___________ _________ _____________________

                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                              "___" _________ 20___ г.

1. Сведения  о  состоянии  объектов  основных  средств на момент передачи  в ремонт, на реконструкцию,

модернизацию:

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб., коп.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской
1	2	3	4	5	6	7

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств:

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб., коп.	Стоимость выполненного объема работу руб., коп.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации ___________ руб. ___________ коп.

                                                        Оборотная сторона формы N ОС-3 по ОКУД 0306002

Заключение комиссии:

                                                       полностью

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены  ------------  ----------------------------------

                                                      не полностью  (указать, что именно не выполнено)

______________________________________________________________________________________________________

По окончании работ ____________________________________ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию.

                  (ремонта, реконструкции, модернизации)

Изменения   в  характеристике  объекта,  вызванные   штатным  капитальным  ремонтом,   реконструкцией,

модернизацией: _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии   ____________________   _____________________   _______________________________

                             (должность)            (подпись)              (расшифровка подписи)

Члены комиссии:         ____________________   _____________________   _______________________________

                             (должность)            (подпись)              (расшифровка подписи)

                        ____________________   _____________________   _______________________________

                             (должность)            (подпись)              (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал   _______________   ___________________   _____________________   "____" _______________ 20___ г.

         (должность)          (подпись)        (расшифровка подписи)

       М.П.

Принял _______________   ___________________   _____________________   "____" _______________ 20___ г.

         (должность)          (подпись)        (расшифровка подписи)

       М.П.

Главный бухгалтер ________________   ___________________________________

                     (подпись)             (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления и учета приема-сдачи объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации.

В случае приема из ремонта объектов основных средств от собственного ремонтного подразделения воинской части акт не составляется.

2. Акт подписывается членами приемочной комиссии воинской части (лицом, уполномоченным на приемку объектов основных средств), а также представителем ремонтной воинской части (федерального государственного унитарного предприятия Министерства обороны, предприятия оборонно-промышленного комплекса).

Акт утверждается командиром воинской части или уполномоченным им на это должностным лицом и сдается в финансовый орган.

3. Акт составляется в двух экземплярах, из которых первый экземпляр остается в воинской части, второй экземпляр передается ремонтной воинской части (федеральному государственному унитарному предприятию Министерства обороны, предприятию оборонно-промышленного комплекса). Если воинская часть самостоятельно проводила реконструкцию или модернизацию, то при приеме присутствует командир того ремонтного подразделения воинской части, которое проводило работы. В этом случае составляется только один экземпляр акта.

4. Данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в инвентарную карточку учета основных средств (форма по ОКУД 0504031).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                 Унифицированная форма N OC-14

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                     от 21.01.03 г. N 7

			Коды
	Форма	по ОКУД	0306006
Организация-получатель _________________________________________________________		по ОКПО
(наименование)
_____________________________________________________________________________
(телефон, факс)
_____________________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
(наименование структурного подразделения)
Основание для составления акта: ___________________________________________		номер
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств)		дата
Дата принятия к бухгалтерскому учету
Счет, субсчет, код аналитического учета
		по ОКОФ
Номер амортизационной группы

	Номер документа	Дата составления
АКТ			УТВЕРЖДАЮ
о приеме (поступлении) оборудования			Руководитель	___________	________	___________________
				(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
			"___" _________ 20___ г.

Организация-поставщик (продавец) _________________________________________________		по ОКПО
(наименование)
______________________________________________________________________
(адрес, телефон, факс)
______________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
Организация-изготовитель ________________________________________________________		по ОКПО
(наименование)
Организация-грузоотправитель (организация-перевозчик)	____________________	по ОКПО
	(наименование)
_______________________________________________________________________
(телефон, факс, банковские реквизиты)
Место приема (нахождения) оборудования ____________________________________________
Способ доставки ____________________________ N _____ Транспортная накладная		серия
(вид транспортного средства)
Наличие пломбы ____________________________		номер
		дата

1. Сведения о времени приемки оборудования:

Дата, время, ч, мин
отправления оборудования (груза)		прибытия оборудования (груза)	приема (поступления) оборудования (груза)
со станции (пристани, порта) отправителя	со склада отправителя	место приема	начала	приостановления	возобновления	окончания
наименование пункта
1	2	3	4	5	6	7

Оборотная сторона формы N ОС-14 по ОКУД 0306006

2. Сведения о поступившем оборудовании:

Оборудование			Вид упаковки	Единица измерения по ОКЕИ	По документам организаций, поставивших оборудование						Фактически принято			Примечание
наименование	заводской (номенклатурный) номер	тип, марка, знак			количество мест, шт.	масса груза		стоимость, руб., коп.		особые отметки по накладной	количество мест, шт.	масса груза	обнаруженные дефекты
						отправителя	дороги (пристани и др.)	за единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

                                                     не повреждена

При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка ___________________   _______________________________

                                                      повреждена              (указать повреждение)

                                                                 комплектно

                                      2. Оборудование поставлено ____________ __________________________

                                                                 некомплектно (указать некомплектность)

    Примечание. Дефекты, обнаруженные при монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются актом

о выявленных дефектах оборудования (форма N ОС-16 по ОКУД 0306008).

Заключение комиссии: __________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов: ______________________________________________________________________

С  правилами  приемки  оборудования   по  количеству,  качеству  и  комплектности  все  члены  комиссии

ознакомлены.

___________ _________ ________________ ________________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование

                                                         организации, выдавшей документ)

___________ _________ _____________________ ___________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование

                                                         организации, выдавшей документ)

___________ _________ _____________________ ___________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование

                                                         организации, выдавшей документ)

              Принял _______________   _____________   _________________________________

                       (должность)       (подпись)           (расшифровка подписи)

              "___" _________ 20___ г.

              по доверенности от "___" ____________ 20_____ г. N ______________________,

              выданной _________________________________________________________________

                                       (кем, кому (фамилия, имя, отчество)

              Объект основных средств принял на ответственное хранение

              ________________ ________________ ________________________________________

                 (должность)      (подпись)              (расшифровка подписи)

	"___" _________ 20___ г.	Табельный номер
	Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств	Номер документа	Дата составления

              Главный бухгалтер ________________ _______________________________________

                                    (подпись)             (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления и учета поступившего на склад оборудования, требующего монтажа, с целью последующего использования его в качестве объекта основных средств.

2. В случае невозможности проведения качественной оценки оборудования при его поступлении на склад акт является предварительным, составленным по наружному осмотру. Качественные и количественные расхождения с документальными данными организаций, поставивших оборудование, а также факты боя и лома отражаются в актах о приемке материалов (форма по ОКУД 0315004).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                  Унифицированная форма N ОС-15

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                      от 21.01.03 г. N 7

								Коды
					Форма		по ОКУД	0306007
Организация-заказчик ____________________________________________________							по ОКПО
(наименование)
(наименование структурного подразделения заказчика)
Основание для составления акта: _______________________________________							номер
	(наименование документа)						дата
			Счет, субсчет, код аналитического учета
	Номер	Дата		Дата	сдачи в монтаж
	документа	составления			сдачи в	по договору
АКТ					эксплуатацию	фактическая
о приеме-передаче оборудования в монтаж
Место составления акта ___________________________________________________							по ОКПО
Организация-изготовитель _________________________________________________							по ОКПО
	(наименование)
Организация-поставщик ___________________________________________________							по ОКПО
	(наименование)
Монтажная организация ___________________________________________________							по ОКПО
	(наименование)

1. Перечисленное ниже оборудование передано для монтажа в ____________________________________________

                                                             (наименование здания, сооружения, цеха)

Оборудование					Поступление на склад заказчика		Количество, шт.	Стоимость, руб., коп		Примечание
наименование	Номер			тип, марка	дата	номер акта приема		единицы	всего
	заводской (номенклатурный)	паспорта (маркировка)	позиции по технологической схеме
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

                         Оборотная сторона формы N ОС-15 по ОКУД 0306007

При приеме оборудования в монтаж установлено:

                  соответствует

оборудование ----------------------- проектной специализации или чертежу

                не соответствует

(если не соответствует, указать в чем несоответствие) __________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                             комплектно

Оборудование передано ------------------------ (указать состав комплекта

                           некомплектно

и технической документации, по которой произведен прием) _______________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                                               не обнаружены

Дефекты при наружном осмотре оборудования ------------------------ (если

                                                обнаружены

обнаружены, подробно их перечислить) ___________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Примечание. Дефекты, обнаруженные при   приеме, монтаже,  наладке  и

испытании   оборудования,   оформляются актом   о   выявленных  дефектах

оборудования (форма N ОС-16 по ОКУД 0306008).

Заключение о пригодности к монтажу: ____________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Сдал                                  Принял

      Представитель организации-           Представитель монтажной

              заказчика                         организации

___________ _________ ____________    ___________ _________ ____________

(должность) (подпись) (расшифровка    (должность) (подпись) (расшифровка

                        подписи)                               подписи)

               М.П.                                 М.П.

Указанное оборудование принято на ответственное хранение

Материально ответственное лицо        ___________ _________ ____________

                                      (должность) (подпись) (расшифровка

                                                               подписи)

                                           "___" ______________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для передачи оборудования в монтаж.

2. При проведении монтажных работ подрядным способом в состав приемочной комиссии входит представитель подрядной монтажной организации. В этом случае отдельный акт не составляется.

В получении оборудования на ответственное хранение уполномоченный представитель монтажной организации расписывается непосредственно в акте и ему передается копия акта.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                   Унифицированная форма N ОС-16

                            Утверждена постановлением Госкомстата России

                                        от 21.01.03 г. N 7

		Коды
Форма	по ОКУД	0306008
Организация-заказчик _______________________________	по ОКПО
(наименование организации)
(структурное подразделение)

	Номер документа	Дата составления
АКТ

о выявленных дефектах оборудования

		номер
принятого в монтаж по акту		дата
Местонахождение оборудования _____________________
(адрес, здание,
сооружение, цех)
_________________________________________________
Организация-изготовитель	_______________	по ОКПО
	(наименование)
Организация-поставщик	_______________	по ОКПО
	(наименование)
Организация-грузоотправитель	_______________	по ОКПО
	(наименование)
Организация-перевозчик	_______________	по ОКПО
	(наименование)
Монтажная организация	_______________	по ОКПО
	(наименование)

1. В процессе ______________________________________ перечисленного ниже

               (приема, монтажа, наладки, испытания)

оборудования обнаружены следующие дефекты:

Оборудование				Дата		Обнаруженные дефекты
наименование	номер паспорта (маркировка)	тип, марка	проектная организация	изготовления оборудования	поступления оборудования
1	2	3	4	5	6	7

Оборотная сторона формы N ОС-16 по ОКУД 0306008

Оборудование				Дата		Обнаруженные дефекты
наименование	номер паспорта (маркировка)	тип, марка	проектная организация	изготовления оборудования	поступления оборудования
1	2	3	4	5	6	7

Для устранения выявленных дефектов необходимо: _________________________

________________________________________________________________________

(подробно  указываются мероприятия  или работы по устранению  выявленных

               дефектов, исполнители и сроки исполнения)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

      Представитель организации-           Представитель монтажной

              заказчика                         организации

___________ _________ ____________    ___________ _________ ____________

(должность) (подпись) (расшифровка    (должность) (подпись) (расшифровка

                        подписи)                               подписи)

               М.П.                                 М.П.

                                           "___" ______________ 20___ г.

Представитель

организации-изготовителя              ___________ _________ ____________

                                      (должность) (подпись) (расшифровка

                                                               подписи)

                                                "___" _________ 20___ г.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                 Унифицированная форма N ОС-1a

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                    от 21.01.03 г. N 7

                УТВЕРЖДАЮ                                                    УТВЕРЖДАЮ

     Руководитель организации-сдатчика                         Руководитель организации-получателя

___________ _________ _____________________                ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)                (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.                                   "___" _________ 20___ г.

М.П.                                                       М.П.

									Коды
Форма								по ОКУД	0306030
Организация-получатель ________________________________________________________								по ОКПО
(наименование)
___________________________________________________________________
(адрес, телефон, факс)
__________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
(наименование структурного подразделения)								по ОКПО
Организация-сдатчик ____________________________________________________________
(наименование)
___________________________________________________________________
(адрес, телефон, факс)
__________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
(наименование структурного подразделения)
Основание для составления акта: ________________________________								номер
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств)								дата
						принятия к бухгалтерскому учету
				Дата		списания с бухгалтерского учета
						Счет, субсчета код аналитического учета
АКТ		Номер документа	Дата составления				по ОКОФ
о приеме-передаче здания (сооружения)							амортизационной группы
						Номер	инвентарный
							паспорта
						Государственная регистрация прав на недвижимость		номер
Объект								дата
(наименование, назначение)

Место нахождения объекта в момент приема-передачи ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Организация-проектировщик (исполнитель строительных работ) ___________________________________________

                                                                        (наименование)

Справочно:	1. Участники долевой собственности		Доля в праве общей собственности, %

           2. Иностранная валюта*   ________________   _________   _____________   ___________________

                                     (наименование)      (курс)      (на дату)           (сумма)

______________________________

* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

2-я страница формы N ОС-1a по ОКУД 0306030

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи:										2. Сведения об объекте на дату принятия к бухгалтерскому учету:
Дата					Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Сумма начисленной амортизации (износа), руб., коп.	Остаточная стоимость, руб., коп.	Стоимость приобретения (договорная стоимость), руб., коп.		Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб., коп.	Срок полезного использования	Способ начисления амортизации
начала строительства	окончания строительства	ввода в эксплуатацию	последней реконструкции, достройки, модернизации	последнего капитального ремонта								наименование	норма
1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта:

	Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т. д.)
	наименование драгоценных и/или полудрагоценных материалов	номенклатурный номер	единица измерения по ОКЕИ	количество	масса
	1	2	3	4	5

Наименование конструктивных элементов и других признаков, характеризующих объект	Качественные и количественные характеристики					Примечание
	основного объекта	пристроенных помещений и др.
6	7	8	9	10	11	12
Общая площадь, м2
Количество этажей
Общий строительный объем, м3
в том числе подземной части, м3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещении, м2
в том числе: материалы

3-я страница формы N ОС-1a по ОКУД 0306030

Комиссия по приему-передаче "___" _________ 20___ г.

Заключение комиссии: _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Приложение: техническая документация _________________________________________________________________

Председатель комиссии   ____________________   _____________________   _______________________________

                             (должность)            (подпись)              (расшифровка подписи)

Члены комиссии:         ____________________   _____________________   _______________________________

                             (должность)            (подпись)              (расшифровка подписи)

                        ____________________   _____________________   _______________________________

                             (должность)            (подпись)              (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

__________

________

____________

Принял

___________

_______

________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _______ 20__ г. Табельный номер

"___" _________ 20___ г.

по доверенности от"___" _________ 20___ г. N _____,

выданной ________________________________

(кем, кому (фамилия, имя, отчество)

Объект основных средств принял на ответственное хранение

__________ (должность)

__________ (подпись)

_____________________________ (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г. Табельный номер

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств или записи в инвентарной книге

Номер документа

Дата составления

Отметка бухгалтерии: В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено

Главный бухгалтер

_______

________________

Главный бухгалтер

________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи здания (сооружения, встроенного или пристроенного помещения) между воинскими частями и воинскими частями и некоммерческими (коммерческими) организациями для:

а) включения здания (сооружения, встроенного или пристроенного помещения) в состав основных средств и учета его ввода в эксплуатацию, поступившего в том числе:

после окончания строительства;

от некоммерческих (коммерческих) организаций в установленных случаях в качестве безвозмездной помощи;

б) выбытия здания (сооружения) из состава основных средств, в том числе:

при передаче иным воинским частям;

при передаче в установленных случаях в качестве безвозмездной помощи некоммерческим (коммерческим) организациям.

2. Акт утверждается командирами воинской части-получателя и воинской части-сдатчика и составляется в количестве не менее двух экземпляров. К акту прилагается техническая документация, относящаяся к соответствующему зданию или сооружению (паспорт, чертежи и др.).

Раздел 1 акта заполняется на основании данных передающей стороны, имеющих информационный характер для здания (сооружения), бывшего в эксплуатации.

В графе 7 раздела 1 акта указывается сумма начисленной амортизации с начала эксплуатации.

Раздел 2 акта заполняется воинской частью-получателем только в одном (своем) экземпляре.

3. Данные приема и исключения здания (сооружения) из состава основных средств вносятся в инвентарную карточку учета основных средств (форма по ОКУД 0504031).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                    Унифицированная форма N ОС-1б

                            Утверждена постановлением Госкомстата России

                                         от 21.01.03 г. N 7

         УТВЕРЖДАЮ                                   УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации-сдатчика    Руководитель организации-получателя

___________ _________ ________ ___   ___________ _________ _____________

(должность) (подпись) (расшифровка   (должность) (подпись) (расшифровка

                        подписи)                              подписи)

"___" _________ 20___ г.             "___" _________ 20___ г.

М.П.                                 М.П.

							Коды
				Форма		по ОКУД	0306031
Организация-получателя				____________________		по ОКПО
				(наименование)
________________________________________
(адрес, телефон, факс)
________________________________________
(банковские реквизиты)
(наименование структурного подразделения)
Организация-сдатчик ________________________________						по ОКПО
(наименование)
__________________________________________
(адрес, телефон, факс)
_________________________________________
(банковские реквизиты)
______________________________________
(наименование структурного подразделения)
Основание для составления акта:						номер
	(приказ,		распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств)			дата
	Дата	принятия к бухгалтерскому учету
		списания с бухгалтерского учета
	Счет, субсчет, код аналитического учета

Номер документа

Дата составления

АКТ
о приеме-передаче групп объектов основных средств
(кроме зданий, сооружений)

Цель передачи (назначение принимаемых объектов основных средств) _______

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Организация-изготовитель _______________________________________________

                                         (наименование)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2-я страница формы N ОС-16 по ОКУД 0306031

Номер по порядку	Объект				Дата
	наименование	номер			выпуска (год)	ввода в эксплуатацию	последнего капитального ремонта
		амортизационной группы	инвентарный	заводской
1	2	3	4	5	6	7	8

Комиссия по приему-передаче

Председатель комиссии _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

                      _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Результат испытания на "___" _________ 20___ г.

Заключение комиссии: ___________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Приложение: техническая документация ___________________________________

3-я страница формы N ОС-16 по ОКУД 0306031

Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Сумма начисленной амортизации, руб., коп.	Остаточная стоимость, руб., коп.	Стоимость приобретения (договорная стоимость), руб., коп.		Доля в праве общей собственности, %	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб., коп.	Срок полезного использования	Способ начисления амортизации
			за единицу	всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Итого		X

Объекты основных средств

Сдал    _______________ ___________ ____________________________________

          (должность)    (подпись)         (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Табельный номер

Отметка бухгалтерии:

В  инвентарной   карточке  (книге)   учета  объекта   основных   средств

выбытие  отмечено

Главный бухгалтер   _____________   ____________________________________

                      (подпись)           (расшифровка подписи)

4-я страница формы N ОС-16 по ОКУД 0306031

Краткая индивидуальная характеристика объекта	Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)					Примечание
	наименование драгоценных материалов	номенклатурный номер	единица измерения по ОКЕИ	количество	масса
18	19	20	21	22	23	24

Объекты основных средств

Принял _______________   ___________ ___________________________________

         (должность)      (подпись)         (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

по доверенности от "___" _________ 20___ г. N _________________________,

выданной _______________________________________________________________

                      (кем, кому (фамилия, имя, отчество)

Объекты основных средств принял на ответственное хранение

_______________   _____________   ______________________________________

  (должность)       (подпись)            (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Табельный номер

Отметка  бухгалтерии  об  открытии  инвентарной  карточки учета  объекта

основных средств или записи в инвентарной книге

Главный бухгалтер   _____________   ____________________________________

                      (подпись)           (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи групп однородных объектов основных средств между воинскими частями и воинскими частями и некоммерческими (коммерческими) организациями для:

а) включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих монтажа, - после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию), поступивших в том числе:

от предприятий оборонно-промышленного комплекса, федеральных государственных унитарных предприятий Министерства обороны;

от центральных баз, арсеналов, складов или иных воинских частей;

от воинских частей других федеральных органов исполнительной власти;

от некоммерческих (коммерческих) организаций в установленных случаях в качестве безвозмездной помощи;

путем приобретения через сеть розничной торговли;

б) выбытия объектов из состава основных средств, в том числе:

при передаче предприятиям оборонно-промышленного комплекса, федеральным государственным унитарным предприятиям Министерства обороны;

при передаче центральным базам, арсеналам, складам или иным воинским частям;

при передаче воинским частям других федеральных органов исполнительной власти;

при передаче в установленных случаях в качестве безвозмездной помощи некоммерческим (коммерческим) организациям.

2. Акт утверждается командирами воинской части-получателя и воинской части-сдатчика и составляется в количестве не менее двух экземпляров. К акту прилагается техническая документация, относящаяся к соответствующему объекту основных средств (паспорт, чертежи и др.).

Графы 6 - 13 акта заполняются на основании данных передающей стороны, имеющих информационный характер для объектов основных средств, бывших в эксплуатации.

В случаях приобретения объектов основных средств через сеть розничной торговли графы 6 - 13 акта не заполняются.

В графе 10 указывается сумма начисленной амортизации с начала эксплуатации.

Графы 15 - 17 акта заполняются воинской, частью-получателем только в одном (своем) экземпляре.

3. Данные приема и исключения объектов из состава основных средств вносятся в инвентарную карточку группового учета основных средств (форма по ОКУД 0504032).

4. При получении объектов основных средств от поставщиков (кроме воинских частей) или приобретении через сеть розничной торговли акт оформляется на основании сопроводительных документов поставщиков, а приобретенных через сеть розничной торговли - оплаченных счетов (товарных чеков или чеков контрольно-кассовых, машин). В этих случаях реквизиты акта "УТВЕРЖДАЮ, руководитель организации-сдатчика" не заполняются.

5. Акт также применяется для оформления и учета. операций приема, приема-передачи объектов нематериальных и непроизведенных активов.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                  Унифицированная форма N ОС-2

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                      от 21.01.03 г. N 7

			Коды
Форма		по ОКУД	0306032
_________________________________________________________________________________		по ОКПО
(наименование организации)
Сдатчик
(наименование структурного подразделения)
Получатель
(наименование структурного подразделения)

Номер документа

Дата составления

НАКЛАДНАЯ
на внутреннее перемещение объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств			Количество, шт.	Стоимость, руб., коп.
	наименование	дата приобретения (год выпуска, постройки)	инвентарный номер		единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Оборотная сторона формы N ОС-2 по ОКУД 0306032

Номер по порядку	Объект основных средств			Количество, шт.	Стоимость, руб., коп.
	наименование	дата приобретения (год выпуска, постройки)	инвентарный номер		единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
				Итого по документу

Примечание (краткая характеристика технического состояния объекта основных средств)  _________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Объекты основных средств				Табельный номер
Сдал	__________	_________	____________________		"___" _________ 20___ г.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	Табельный номер
Принял	__________	_________	____________________		"___" _________ 20___ г.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств перемещение отмечено

Главный бухгалтер (бухгалтер)  ________________    _______________________________

                                  (подпись)            (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Накладная применяется для оформления и учета перемещения объектов основных средств и нематериальных активов внутри воинской части из одного подразделения в другое.

В случае приема от собственного ремонтного подразделения воинской части объектов основных средств после их реконструкции или модернизации накладная не оформляется.

2. Накладная выписывается в трех экземплярах, подписывается ответственными лицами подразделений получателя и сдатчика. Первый экземпляр передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у лица, ответственного за сохранность объекта(ов) основных средств (нематериальных активов), третий экземпляр передается получателю. Данные о перемещении объектов основных средств (нематериальных активов) вносятся в инвентарную карточку учета (группового учета) основных средств (формы по ОКУД 0504031, 0504032).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ОПИСЬ ИНВЕНТАРНЫХ КАРТОЧЕК
ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

		Коды
Форма	по ОКУД	0504033
за период с _____________20__ г.	Дата
по _____________ 20__ г.	Дата
Учреждение _______________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение __________________________

Номер карточки	Инвентарный номер	Наименование объекта	Отметка о выбытии
			дата	номер ж/о
1	2	3	4	5

Исполнитель ________________ ________________ __________________________

              (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснение к форме

Опись применяется для регистрации открываемых инвентарных карточек учета основных средств (форма по ОКУД 0504031), инвентарных карточек группового учета основных средств (форма по ОКУД 0504032). Опись ведется в одном экземпляре в финансовом органе в целях контроля за сохранностью инвентарных карточек. Опись сдается в архив, когда в ней имеются отметки о списании объекта по последней инвентарной карточке. При выбытии и перемещении основных средств указываются дата (число, месяц, год) и номер журнала операций.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ИНВЕНТАРНЫЙ СПИСОК НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

		Коды
Форма	по ОКУД	0504034
Учреждение ____________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение _______________________
Материально ответственное лицо __________________

Инвентарная карточка		Заводской номер	Инвентарный номер	Полное наименование объекта	Выбытие (перемещение)
номер	дата				документ		причина
					дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8

Исполнитель ________________ ________________ __________________________

              (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснение к форме

Инвентарный список применяется для учета объектов основных средств (кроме библиотечных фондов), а также объектов нематериальных и непроизведенных активов в местах их нахождения (хранения, эксплуатации). Инвентарный список ведется материально ответственным лицом. В инвентарный список записывается каждый объект с указанием номера инвентарной карточки, заводского номера, инвентарного номера, наименования объекта. При выбытии объектов указываются дата и номер документа и причина выбытия.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО НЕФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ

		Коды
Форма	по ОКУД	0504035
за __________ 20__ г.	Дата
Учреждение ____________________________________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
Материально ответственное лицо ___________________________________________
Номер счета

Исполнитель   _______________   ________________   __________________________

                (должность)         (подпись)        (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

2-я страница формы по ОКУД 0504035

N п/п	Инвентарный номер	Наименование нефинансового актива	Единица измерения	Остаток на 1 января 20___ г.		Оборот за ________________
				дебет		дебет		кредит
				количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.

3-я страница формы по ОКУД 0504035

N п/п

Остаток

Оборот за ________________

Остаток

Оборот за ________________

на ________

на ________

дебет

дебет

кредит

дебет

дебет

кредит

количество

сумма, руб., коп.

количество

сумма, руб., коп.

количество

сумма, руб., коп.

количество

сумма, руб., коп.

количество

сумма, руб., коп.

количество

сумма, руб., коп.

4-я страница формы по ОКУД 0504035

N п/п	Остаток		Оборот за ________________				Остаток		Примечание
	на ________						на 1 января 20__ г.
	дебет		дебет		кредит		дебет
	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.

Пояснения к форме

1. Оборотная ведомость применяется для обобщения данных по наличию и стоимости нефинансовых активов (основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, продуктов питания) и проверки правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета с данными счетов основных средств, непроизведенных и нематериальных активов, материалов главной книги (форма по ОКУД 0504072).

2. Оборотная ведомость составляется ежемесячно по всем объектам учета в количественном и стоимостном выражении. При этом третий лист может быть использован в качестве вкладного листа.

Кроме того, оборотная ведомость применяется для ведения аналитического учета по счетам амортизации основных средств и нематериальных активов, отражения и движения сумм амортизации по ее начислению и списанию.

3. Записи в оборотной ведомости производятся путем отражения входящего сальдо по каждому нефинансовому активу.

4. В оборотной ведомости подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца.

5. При незначительном движении нефинансовых активов оборотная ведомость может составляться ежеквартально.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                             Руководитель учреждения

                                         _________ _____________________

                                         (подпись) (расшифровка подписи)

                                         "___" _________ 20___ г.

                             АКТ N _______

            о списании исключенной из библиотеки литературы

		Коды
Форма	по ОКУД	0504144
от "___" _________ 20___ г.	Дата
Учреждение _______________________________	по ОКПО
Структурное подразделение __________________
Материально ответственное лицо ______________
Дебет счета
Кредит счета

Комиссия в составе _____________________________________________________

                           (должности, фамилии, имена, отчества)

_______________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________,

назначенная приказом (распоряжением) от "___" _________ 20___ г. N _____

произвела  проверку  состояния  устаревшей  по  содержанию и пришедшей в

ветхость литературы  в  библиотеке  и  установила, что  перечисленная  в

списке литература подлежит списанию и исключению из учета.

Приложение: список  на исключение из библиотеки устаревшей по содержанию

и пришедшей в ветхость литературы.

    В инвентарной книге библиотеки выбытие литературы отмечено.

Председатель комиссии _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

 Члены комиссии:      _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

                      _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

                      _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Списанная литература сдана местным  учреждениям, занимающимся заготовкой

вторичного сырья, по квитанции N _______ от "____" ____________ 20___ г.

Председатель комиссии _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

                      _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

                      _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

2-я страница формы по ОКУД 0504144

Приложение к акту N _____ от "___" _________ 20___ г.

СПИСОК
на исключение из библиотеки литературы, устаревшей по содержанию/пришедшей в ветхость
(ненужное зачеркнуть)

N п/п	Инвентарный номер издания	Автор книги и название	Количество, шт.	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.
1	2	3	4	5	6
				Всего

Председатель комиссии _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

 Члены комиссии:      _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

                      _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

                      _____________ ___________ ________________________

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснение к форме

Акт оформляется в двух экземплярах, утверждается командиром воинской части, при этом первый экземпляр акта с приложением списка (списков) с указанием причин на исключение из библиотеки литературы передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у материально ответственного лица. Списки литературы, устаревшей по содержанию, пришедшей в ветхость (изношенность книг, утеря страниц, восстановление которых не представляется возможным), - составляются раздельно.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                Типовая межотраслевая форма N М-2

                            Утверждена постановлением Госкомстата России

                                        от 30.10.97 г. N 71а

Доверенность

Оборотная сторона формы N М-2 по ОКУД 0315001

Номер по порядку	Материальные ценности	Единица измерения	Количество (прописью)

Подпись лица,  получившего

доверенность, удостоверяем _____________________________________________

Руководитель               ________________ ____________________________

                              (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер          ________________ ____________________________

                              (подпись)        (расшифровка подписи)

Пояснение к форме

Доверенность применяется для оформления права лица выступать в качестве доверенного лица воинской части при получении нефинансовых активов.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                Типовая межотраслевая форма N М-2а

                            Утверждена постановлением Госкомстата России

                                        от 30.10.97 г. N 71а

		Коды
Форма	по ОКУД	0315002
Организация _________________________________	по ОКПО

                         ДОВЕРЕННОСТЬ N ______

Дата выдачи "___" _________ 20___ г.

Доверенность действительна по "___" _________ 20___ г.

________________________________________________________________________

                 (наименование потребителя и его адрес)

________________________________________________________________________

                 (наименование плательщика и его адрес)

Счет N ___________________ в ___________________________________________

                                      (наименование банка)

Доверенность выдана ____________________________________________________

                                      (должность)

________________________________________________________________________

                       (фамилия, имя, отчество)

Паспорт серия ________________ N _______________________________________

Кем выдан ______________________________________________________________

Дата выдачи "___" _________ 20___ г.

На получение от ________________________________________________________

                              (наименование поставщика)

материальных ценностей по ______________________________________________

                              (наименование, номер и дата документа)

Оборотная сторона формы N М-2а по ОКУД 0315002

Номер по порядку	Материальные ценности	Единица измерения	Количество (прописью)
1	2	3	4

Подпись лица,  получившего

доверенность, удостоверяем _____________________________________________

Руководитель               ________________ ____________________________

                              (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер          ________________ ____________________________

                              (подпись)        (расшифровка подписи)

Пояснение к форме

Доверенность применяется воинскими частями, у которых получение нефинансовых активов по доверенности носит массовый характер.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                 Типовая межотраслевая форма N М-7

                            Утверждена постановлением Госкомстата России

                                      от 30.10.97 г. N 71а

                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                            _________________________

                                                   (должность)

                                         _________ _____________________

                                         (подпись) (расшифровка подписи)

                                         "___" _________ 20___ г.

                             АКТ N _______

                         о приемке материалов

			Коды
	Форма	по ОКУД	0315004
Организация _____________________________________		по ОКПО
	Дата составления

Место составления акта _________________________________________________

Начало приемки ______ ч _____ мин. Окончание приемки ______ ч _____ мин.

Принят и осмотрен груз, прибывший по сопроводительным документам _______

________________________________________________________________________

Удостоверение о качестве (сертификат) N __________ со станции (пристани)

_____________________________________ по сопроводительному транспортному

документу N ____________ "___" _________ 20___ г. в вагонах N __________

Отправитель        _____________________________________________________

                           (наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик          _____________________________________________________

                           (наименование, адрес, номер телефона)

Получатель         _____________________________________________________

                           (наименование, адрес, номер телефона)

Страховая компания _____________________________________________________

                           (наименование, адрес, номер телефона)

Дата отправки продукции со  станции  (пристани,  порта)  или  со  склада

отправителя ____________________________________________________________

Договор N ___________ от "___" _________ 20___ г. на поставку продукции.

Дата  и  номер  телефонограммы   или  телеграммы  о  вызове  отправителя

(заготовителя) _________________________________________________________

По сопроводительным транспортным документам значилось

Отметка об опломбировании груза	Количество мест	Вид упаковки	Наименование продукции, товара (груза) или номера контейнеров	Единица измерения	Масса груза, т		Особые отметки отправителя по накладной
					отправителя	дороги, пристани
1	2	3	4	5	6	7	8

                          Дата и время, ч, мин

Прибытия на станцию (пристань, порт) назначения	Выдачи груза органом транспорта	Вскрытия вагона и других транспортных средств	Доставки на склад получателя
1	2	3	4

2-я страница формы N М-7 по ОКУД 0315004

Условия хранения продукции на складе получателя: _______________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции ___________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Количество недостающей продукции определено ____________________________

                             (взвешиванием, счетом мест, обмером и т.п.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Другие данные: _________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3-я страница формы N М-7 по ОКУД 0315004

Код вида операции	Структурное подразделение	Вид деятельности	Склад	Код поставщика	Корреспондирующий счет		Номер сопроводительного документа
					счет, субсчет	код аналитического учета

Материальные ценности		Единица измерения		По документам				Фактически оказалось				Порядковый номер записи по складской картотеке	Брак и бой		Недостачи		Излишки		Номер паспорта
наименование	номенклатурный номер	код	наименование	сорт	количество	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.	сорт	количество	цена, руб., коп.	сумма, руб.; коп.		количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

4-я страница формы N М-7 по ОКУД 0315004

Заключение комиссии: ___________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Приложение: перечень прилагаемых документов ____________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    С правилами приемки материальных ценностей по количеству, качеству и

комплектности все члены  комиссии  ознакомлены  и предупреждены, что они

несут  ответственность  за  подписание   акта,  содержащего  данные,  не

соответствующие действительности.

___________ _________ _____________________ ____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер    и    дата   выдачи

                                            документа  о  полномочиях  и

                                            наименование    организации,

                                                 выдавшей документы)

___________ _________ _____________________ ____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер    и    дата   выдачи

                                            документа  о  полномочиях  и

                                            наименование    организации,

                                                 выдавшей документы)

___________ _________ _____________________ ____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер    и    дата   выдачи

                                            документа  о  полномочиях  и

                                            наименование    организации,

                                                 выдавшей документы)

Материальные ценности приняты и оприходованы "____" ___________ 20___ г.

Коммерческий акт N _____ от "___" _________ 20___ г.

Заведующий складом ________________ ____________________________________

                      (подпись)          (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления приемки материальных запасов при поступлении их без документов, при обнаружении недостачи, для выявления разницы в показаниях весоизмерительных приборов, выявления несоответствия фактического количества и качества, а также расхождений по ассортименту данным сопроводительных документов.

При обнаружении недостачи материальных запасов акт составляется отдельно на каждое транспортное средство (вагон, цистерну, самолет, контейнер, танкер, баржу, автопоезд и т.п.), в котором обнаружена эта недостача.

Акт не составляется на материальные запасы, поступившие с сопроводительными документами, при отсутствии расхождений по количеству и качеству груза. ,

При приеме ракет, боеприпасов, горючего, высотного снаряжения и летно-технического обмундирования, относящихся к материальным запасам, акт составляется во всех случаях.

При составлении акта требование-накладная (форма по ОКУД 0315006) не оформляется.

2. Необходимые дополнительные данные, не выделенные в форме отдельными строками, записываются в разделе "Другие данные".

3. Акт составляется в двух экземплярах членами приемной комиссии с обязательным участием материально ответственного лица и представителя отправителя (поставщика) или представителя незаинтересованной организации.

4. После приемки материальных запасов акт с приложением документов (транспортных и (или) сопроводительных) передается по реестру сдачи документов (форма по ОКУД 0504053): один экземпляр - в финансовый орган воинской части для учета движения материальных запасов, другой - в соответствующий орган (службу) материально-технического обеспечения для направления претензионного письма поставщику. Графа 20 заполняется только в случаях обнаружения расхождений при оформлении хозяйственных операций по поступлению материальных запасов, содержащих драгоценные металлы и камни.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                Типовая межотраслевая форма N М-8

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                      от 30.10.97 г. N 71а

                                    ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА N ____

		Коды
Форма	по ОКУД	0315005
Организация _______________________________________________________________________	по ОКПО

	Дата составления	Код вида операции	Вид деятельности	Отправитель	Получатель	Корреспондирующий счет		Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг)
				структурное подразделение	структурное подразделение	счет, субсчет	код аналитического учета

Материальные ценности				Единица измерения
наименование, сорт, размер, марка			номенклатурный номер	код	наименование
Лимит ______________		Порядковый номер по складской картотеке ______	Всего отпущено с учетом возврата	Цена, руб., коп.	Сумма без учета НДС, руб., коп.
Отпущено	Дата	Количество	Остаток лимита	Подпись заведующего складом или получателя

Оборотная сторона формы N М-8 по ОКУД 0315005

	Дата	Количество	Остаток лимита	Подпись заведующего складом или получателя
Отпущено
Возвращено

Руководитель подразделения,

установившего         лимит       _______________   _____________   __________________________________

                                    (должность)       (подпись)             (расшифровка подписи)

Руководитель подразделения,

получившего материальные ценности _______________   _____________   __________________________________

                                    (должность)       (подпись)             (расшифровка подписи)

    Заведующий складом            _______________   _________________________

                                     (подпись)        (расшифровка подписи)

                                  "___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Лимитно-заборная карта применяется для оформления выдачи материальных запасов со склада воинской части в подразделения при наличии лимитов на выдачу материальных запасов и при условии систематической их выдачи.

2. Лимитно-заборная карта выписывается в двух экземплярах на одно наименование материальных запасов (номенклатурный номер). Один экземпляр до начала месяца передается подразделению - потребителю материальных запасов, второй - складу воинской части.

3. Отпуск материальных запасов осуществляется складом воинской части при предъявлении представителем подразделения своего экземпляра лимитно-заборной карты.

4. Начальник склада (заведующий складом, кладовщик) отмечает в обоих экземплярах лимитно-заборной карты дату и количество отпущенных материальных запасов, после чего выводит остаток лимита по каждому номенклатурному номеру материальных запасов. Сдача складом воинской части лимитно-заборных карт в финансовый орган производится после использования лимита по реестру сдачи документов (форма по ОКУД 0504053). При этом в лимитно-заборной карте подразделения расписывается начальник склада (заведующий складом, кладовщик), а в лимитно-заборной карте склада - представитель подразделения.

5. Бланк лимитно-заборной карты с частично заполненными реквизитами может быть оформлен с помощью средств вычислительной техники.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                Типовая межотраслевая форма N М-11

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                       от 30.10.97 г. N 71а

                                    ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ N ______

		Коды
Форма	по ОКУД	0315006
Организация _______________________________________________________________________	по ОКПО

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Корреспондирующий счет		Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг)
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	счет, субсчет	код аналитического учета

Через кого ___________________________________________________________________________________________

Затребовал _____________________________________ Разрешил ____________________________________________

Корреспондирующий счет		Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб., коп.	Сумма без учета НДС, руб., коп.	Порядковый номер по складской картотеке
счет, субсчет	код аналитического учета	наименование	номенклатурный номер	код	наименование	затребовано	отпущено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отпустил___________ _________ _____________________ Получил___________ _________ _____________________

        (должность) (подпись) (расшифровка подписи)        (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Требование-накладная применяется для учета движения материальных ценностей (в том числе внутри воинской части между подразделениями).

Требование-накладная применяется также для учета движения бланков строгой отчетности.

2. В заголовочной части в реквизитах "Затребовал", "Разрешил" указываются воинское звание, должность, фамилия и инициалы соответствующего уполномоченного должностного лица.

3. Требование-накладная составляется не менее чем в двух экземплярах. Первый экземпляр остается на складе воинской части, после чего по реестру сдачи документов (форма по ОКУД 0504053) сдается в финансовый орган, а второй экземпляр передается материально ответственному лицу, который получает материальные ценности.

4. Требование-накладную подписывают материально ответственные лица соответственно сдатчика и получателя материальных ценностей.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                               Типовая межотраслевая форма N М-15

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                      от 30.10.97 г. N 71а

                                          НАКЛАДНАЯ N _____

                                   на отпуск материалов на сторону

		Коды
Форма	по ОКУД	0315007
Организация _______________________________________________________________________	по ОКПО

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Ответственный за поставку
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	код исполнителя

Основание: ___________________________________________________________________________________________

Кому ____________________________________ Через кого _________________________________________________

Корреспондирующий счет		Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб., коп.	Сумма без учета НДС, руб., коп.	Сумма НДС, руб., коп.	Всего с учетом НДС, руб., коп.	Номер		Порядковый номер записи по складской картотеке
счет, субсчет	код аналитического учета	наименование, сорт, размер, марка	номенклатурный номер	код	наименование	надлежит отпустить	отпущено					инвентарный	паспорта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Всего отпущено __________________________________________________________________________ наименований

                                              (прописью)

на сумму ________________________________________________________________ руб. _________________ коп.,

                                        (прописью)

в том числе сумма НДС ___________________________________________________ руб. __________________ коп.

Отпуск разрешил ___________ _________ ____________   Главный бухгалтер _________ _____________________

                (должность) (подпись) (расшифровка                     (подпись) (расшифровка подписи)

                                        подписи)

Отпустил___________ _________ _____________________ Получил___________ _________ _____________________

        (должность) (подпись) (расшифровка подписи)        (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Накладная применяется для учета выдачи материальных ценностей, приобретенных в установленном порядке у воинской части юридическими (физическими) лицами.

2. Накладная выписывается не менее чем в двух экземплярах на основании договоров (контрактов), нарядов и других соответствующих документов.

Первый экземпляр передают складу как основание для отпуска материальных ценностей, второй - получателю материальных ценностей.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                      НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ N ____

                                                      по  приходу продуктов  питания

		Коды
Форма	по ОКУД	0504037
за __________ 20__ г.	Дата
Учреждение ______________________________________________________________________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение _________________________________________________________________________________
Материально ответственное лицо _____________________________________________________________________________

Числа месяца

Всего по приходу

Номер документа

Наименование поставщика

Сумма, руб., коп.

Продукты питания

Единица измерения

Количество

Сумма, руб., коп.

Количество

Сумма, руб., коп.

Количество

Сумма, руб., коп.

Количество

Сумма, руб., коп.

Количество

Сумма, руб., коп.

Количество

Сумма, руб., коп.

Количество

Сумма, руб., коп.

Количество

Сумма, руб., коп.

Количество

Сумма, руб., коп.

Количество

Сумма, руб., коп.

Количество

Сумма, руб., коп.

Количество

Сумма, руб., коп.

код

наименование

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

    Составил   _____________   ___________   _______________________       Проверил   _____________   ___________   _______________________

                (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)                    (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Накопительная ведомость, как правило, применяется детскими дошкольными учреждениями (санаториями, домами отдыха, военно-медицинскими подразделениями, частями, учреждениями) для учета поступления продуктов питания в течение месяца. Записи производятся ежедневно на основании первичных учетных документов в количественном и стоимостном выражении. По окончании месяца в ведомости подводятся итоги.

2. Накопительная ведомость составляется по каждому материально ответственному лицу с указанием поставщиков, по наименованиям и при необходимости по кодам продуктов питания.

3. Сводные данные по материально ответственным лицам оборотной ведомости по нефинансовым активам (форма по ОКУД 0504035) контролируются с данными счета "Продукты питания" главной книги (форма по ОКУД 0504072).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                   НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ N _____

                                    по расходу продуктов питания

		Коды
Форма	по ОКУД	0504038
за __________ 20__ г.	Дата
Учреждение _______________________________________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение __________________________________________________
Материально ответственное лицо _____________________________________________

Продукты питания

Единица измерения

Числа месяца

Наименование

Код

Число довольствующихся

израсходовано

цена за единицу, руб., коп.

сумма, руб., коп.

Количество израсходованных продуктов питания

Всего

Прилагается ________ штук меню-требований.

Составил  _____________ ___________ ______________  Проверил  _____________ ___________ ______________

           (должность)   (подпись)   (расшифровка              (должность)   (подпись)   (расшифровка

Пояснения к форме

1. Накопительная ведомость, как правило, применяется детскими дошкольными учреждениями (санаториями, домами отдыха, военно-медицинскими подразделениями, частями, учреждениями) для учета расхода продуктов питания в течение месяца. Записи в ней производятся ежедневно на основании первичных учетных документов, прилагаемых к накопительной ведомости.

2. По окончании месяца в накопительной ведомости подсчитываются итоги и определяется стоимость израсходованных продуктов питания. Одновременно сверяется число довольствующихся: по детским учреждениям - сданными посещаемости детей; по военно-лечебным учреждениям - со сведениями о наличии больных.

3. Накопительная ведомость составляется по каждому материально ответственному лицу по наименованиям и при необходимости по кодам продуктов питания. На основании сводных данных накопительной ведомости формируется оборотная ведомость по нефинансовым активам (форма по ОКУД 0504035), которая сверяется с данными счета "Продукты питания" главной книги (форма по ОКУД 0504072).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                КНИГА

                                            учета животных

		Коды
Форма по ОКУД		0504039
Дата открытия
Дата закрытия
Учреждение ____________________________________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
Материально ответственное лицо ___________________________________________
Номер счета
Вид животных __________________________________________________________
Возрастная группа _______________________________________________________

Дата	Номер журнала операций	Дата поступления (выбытия) животного	Сведения о животном (откуда животное поступило или куда выбыло, привес и др.)	Инвентарный номер животного	Дебет			Кредит
					количество голов	вес, кг	сумма, руб., коп.	количество голов	вес, кг	сумма, руб., коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                               КАРТОЧКА

                         количественно-суммового учета материальных ценностей

		Коды
Форма	по ОКУД	0504041
Учреждение __________________________________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение _____________________________________________
Материально ответственное лицо _________________________________________
Наименование счета ___________________________________________________	Номер счета
Наименование продукции, вида оборудования, детали, материала _____________________________________________________
	по КВТ МО

Журнал операций		Содержание операции	Цена, руб., коп.	Наименование единицы измерения	Дебет		Кредит		Остаток
дата	номер				количество	цена, руб., коп.	количество	цена, руб., коп.	количество	цена, руб., коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

    Карточку заполнил    _____________   ___________   __________________________________

                          (должность)     (подпись)          (расшифровка подписи)

    "___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для аналитического учета материальных ценностей, использованных при изготовлении экспериментальных устройств; объектов основных средств (кроме библиотечного фонда), выданных в эксплуатацию, стоимостью до 1000 рублей за единицу включительно, списанных с баланса воинской части и учтенных в установленном порядке на забалансовом счете 50 "Основные средства, списанные с баланса и находящиеся в эксплуатации"; материальных ценностей, выданных на транспортные средства взамен изношенных; переходящих наград, призов, кубков, ценных подарков и сувениров; путевок, полученных безвозмездно (без их полной или частичной оплаты) от общественных, профсоюзных и других организаций; материальных запасов, полученных в порядке централизованного снабжения и предназначенных для передачи воинским частям; товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, включая спецоборудование, приобретенное для выполнения научно-исследовательских работ; нефинансовых активов в пути; материальных запасов (за исключением молодняка животных и животных на откорме), а также арендованных объектов основных средств.

2. В заголовочной части в строке "Наименование продукции, вида оборудования, детали, материала" указывается код в соответствии с Классификатором вооружения, военной техники и других материальных средств Министерства обороны Российской Федерации.

3. Карточка ведется: по наименованию, количеству, стоимости; по каждому объекту арендованного основного средства - по инвентарным номерам арендодателя; по нефинансовым активам в пути - по отдельным поставщикам; по товарно-материальным ценностям, принятым на ответственное хранение, - по организациям-владельцам; по сырью и материалам, принятым в переработку, - по заказчикам, видам, сортам материалов и месту их нахождения.

4. Заполнение карточки начинается переносом остатков на начало года. Записи в карточке ведутся на основании первичных учетных документов, приложенных к журналам операций, в количественном и стоимостном выражении с выведением остатков на конец периода и составляются по каждому материально ответственному лицу отдельно.

В карточке ежемесячно (при наличии операций) выводятся итоги (обороты) по графам "Дебет" и "Кредит".

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

КНИГА
регистрации боя посуды

		Коды
Форма	по ОКУД	0504044
Дата открытия
Дата закрытия
Учреждение _______________________________	по ОКПО
Структурное подразделение __________________
Материально ответственное лицо ______________

Дата	Наименование предмета	Количество (прописью)	Подпись должностного лица
			должность	подпись	расшифровка подписи
1	2	3	4	5	6

Пояснения к форме

1. Книга применяется для регистрации разбитой посуды в воинских частях, имеющих в своем составе столовые и пищеблоки.

Записи в книге производятся соответствующими должностными лицами.

2. Постоянно действующая комиссия следит за правильным ведением книги и ежеквартально (ежемесячно) составляет акт о списании разбитой посуды, который утверждается командиром воинской части.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

         УТВЕРЖДАЮ                                                   МЕНЮ-ТРЕБОВАНИЕ N _____

Руководитель                                                       на выдачу продуктов питания

учреждения _________ _____________________

           (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

										Коды
								Форма	по ОКУД	0504202
Коды категорий довольствующихся (группы)		Плановая стоимость одного дня, руб., коп.	Количество довольствующихся по плановой стоимости одного дня	Плановая стоимость на всех довольствующихся, руб., коп.	Фактическая стоимость, руб., коп.	Персонал (количество человек)		на "___" _________ 20___ г.	Дата
								Учреждение __________________________________	по ОКПО
суммарных категорий	по плановой стоимости одного дня
								Структурное подразделение _____________________
1	2	3	4	5	6	7		Материально ответственное лицо _________________

Продукты питания		Единица измерения	Количество продуктов питания, подлежащих закладке																														Расход продуктов питания (количество)
наименование	код		завтрак								обед									полдник				ужин					для обслуживающего персонала
																																	операция
																																	на довольствующихся	на персонал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Количество порций
Выход - вес порций
Мясо (говядина, баранина)
Свинина
Птица
Субпродукты мясные (печень, почки, язык, мозги)
Колбаса вареная
Сардельки, сосиски
Свежая рыба
Сельди
Масло сливочное
Масло топленое
Маргарин
Масло растительное
Молоко свежее
Молоко сгущенное
Кефир
Сметана
Творог

2-я страница формы по ОКУД 0504202

Продукты питания		Единица измерения	Количество продуктов питание, подлежащих закладке																														Расход продуктов питания
наименование	код		завтрак								обед									полдник				ужин					для обслуживающего персонала				(количество)
																																	операция
																																	на довольствующихся	на персонал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Сыр
Яйцо
Молочные смеси
Мука пшеничная
Крахмал
Крупа гречневая
Крупа манная
Рис
Пшено
Лапша, вермишель, рожки и другие изделия
Макароны
Геркулес
Горох
Сахар-рафинад
Сахарный песок
Варенье, джем
Повидло разное
Конфеты фруктово-ягодные
Печенье разное
Компот (сухофрукты)
Кисель сухой
Яблоки
Картофель
Капуста свежая и квашеная
Лук
Морковь
Огурцы
Свекла
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Кофе
Чай

Бухгалтер         _____________  ___________________________                                     Повар     _____________  ___________________________

                    (подпись)       (расшифровка подписи)                                                    (подпись)       (расшифровка подписи)

Врач (диетсестра) _____________  ___________________________                                     Кладовщик _____________  ___________________________

                    (подпись)       (расшифровка подписи)                                                    (подпись)       (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Меню-требование применяется для оформления выдачи и списания продуктов питания в детских дошкольных учреждениях.

Меню-требование составляется ежедневно в соответствии с нормами раскладки продуктов питания и данными о количестве довольствующихся лиц.

2. Меню-требование, заверенное подписями должностных лиц, ответственных за получение, выдачу и использование продуктов питания, утверждается руководителем детского дошкольного учреждения и передается в финансовый орган детского дошкольного учреждения или воинской части в сроки, установленные графиком документооборота.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                             УТВЕРЖДАЮ

                                                            Руководитель

                                                            учреждения _________ _____________________

                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

                                                            "___" _________ 20___ г.

                             ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ КОРМОВ И ФУРАЖА N _____

		Коды
Форма	по ОКУД	0504203
за _____________ 20___ г.	Дата
Учреждение ____________________________________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
Материально ответственное лицо ___________________________________________

Дата выдачи

Вид животных

Количество голов

Наименование корма (фуража)

Подпись получателя

единица измерения

норма

выдано

единица измерения

норма

выдано

единица измерения

норма

выдано

единица измерения

норма

выдано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего

x

x

x

x

x

x

x

x

Цена за единицу, руб., коп.

x

x

x

x

x

x

x

x

Сумма, руб., коп.

x

x

x

x

x

x

x

x

Выдал ___________ _________ _____________________ Проверил ___________ _________ _____________________

      (должность) (подпись) (расшифровка подписи)          (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется для выдачи в течение месяца кормов и фуража для кормления рабочего скота и других животных.

2. Каждая выдача кормов и фуража подтверждается подписью получателя. Ведомость утверждается командиром воинской части и служит основанием для списания выданных кормов и фуража с бюджетного учета.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                           УТВЕРЖДАЮ

                                                          Руководитель _________ _____________________

                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

                                                          "___" _________ 20___ г.

                                              ВЕДОМОСТЬ

                          выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

		Коды
Форма	по ОКУД	0504210
за "___" _________ 20___ г.	Дата
Учреждение ____________________________________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
Материально ответственное лицо ___________________________________________

	Бухгалтерская запись
	дебет	кредит

Главный                                       Материалы

бухгалтер _________  _____________________    выдал      ___________  _________  _____________________

          (подпись)  (расшифровка подписи)               (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

2-я страница формы по ОКУД 0504210

Материальные ценности

наименование

код

Единица измерения

наименование

код

Фамилия и инициалы получателя

Код строки

выдано

выдано

выдано

выдано

выдано

выдано

выдано

выдано

выдано

выдано

Расписка в получении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

Цена за единицу, руб., коп.

Сумма, руб., коп.

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется для выдачи:

материальных запасов в эксплуатацию для хозяйственных, научных и учебных целей;

объектов основных средств (кроме библиотечного фонда) стоимостью до 1000 рублей за единицу включительно;

ценных подарков для награждения военнослужащих и лиц гражданского персонала;

материальных запасов, списываемых прямым расходом.

2. Ведомость утверждается командиром воинской части и служит основанием для списания материальных ценностей (за исключением материальных запасов, выданных в эксплуатацию для хозяйственных, научных и учебных целей), указанных в пункте 1, в установленном порядке с баланса воинской части.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                            Форма N 5-МЗ

                                                   СОГЛАСОВАНА

                                                 с Минфином СССР

                                              от 23.12.87 г. N 41-31

                                                     УТВЕРЖДЕНА

                                              приказом Минздрава СССР

                                               от 30.12.87 г. N 1337

___________________________

 (наименование учреждения)

___________________________

 (наименование отделения)

                           КВИТАНЦИЯ N _____

                 на прием вещей и ценностей от больного

           ________________________________________________,

                        (фамилия, имя, отчество)

           поступившего на лечение "___" __________ 20___ г.

N п/п	Наименование вещей (ценностей)	Характеристика	Количество

Вещи (ценности), перечисленные в описи

Сдал   ________________________________________  _______________________

        (подпись больного или сопровождающего)    (расшифровка подписи)

Принял _____________   ___________   ___________________________________

        (должность)     (подпись)           (расшифровка подписи)

Перечисленные в описи вещи (ценности) на ответственное хранение

Принял _____________   ___________   ___________________________________

        (должность)     (подпись)           (расшифровка подписи)

Вещи (ценности) получил полностью

__________________________________   ___________________________________

   (подпись больного  или  лица,           (расшифровка подписи)

   получившего вещи  (ценности)

   для    вручения    больному)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Квитанция применяется для учета вещей, документов и ценностей, принятых на хранение от больного, поступившего в военно-медицинское учреждение (медицинскую часть, подразделение).

2. Бланки квитанций нумеруются типографским способом, принимаются на учет и хранятся как бланки строгой отчетности.

3. Квитанции на прием вещей, ценностей и документов выписываются каждая отдельно в трех экземплярах дежурной медицинской сестрой приемного отделения в присутствии больного или сопровождающего его лица. Первый экземпляр квитанции передается вместе с вещами, ценностями и документами лицу, материально ответственному за их хранение, второй - прилагается к медицинской книжке (истории болезни) или вручается больному, третий - остается в квитанционной книжке.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Унифицированная форма N КО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. N 88

_________________________

(организация)

Коды

КВИТАНЦИЯ

Форма

по ОКУД

0310001

к приходному кассовому ордеру N _____

_______________________________________________

по ОКПО

от "___" _________ 20___ г.

(организация)

_______________________________________________

Принято от ________________

(структурное подразделение)

Линия отреза

_________________________

Номер документа

Дата составления

Основание: _______________

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

_________________________

_________________________

_________________________

Дебет

Кредит

Сумма, руб., коп.

Код целевого назначения

Сумма ________ руб. _____ коп. (цифрами)

код структурного подразделения

корреспондирующий счет, субсчет

код аналитического учета

_________________________ (прописью)

_________________________

____________ руб. _____ коп.

В том числе _______________

Принято от

____________________________________________________________

_________________________

Основание

___________________________________________________________

"___" _____________ 20___ г.

_______________________________________________________________________

Сумма

_______________________________________________________________

М.П. (штампа)

(прописью)

_______________________________________ руб. ________ коп.

Главный бухгалтер ___________

В том числе _____________________________________________________________

(подпись)

Приложение: ____________________________________________________________

_________________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

__________

_______________________

Кассир _______________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Получил кассир

__________

_______________________

_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Приходный кассовый ордер применяется для оформления поступления наличных денежных средств в кассу воинской части как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники.

Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником финансового органа, подписывается начальником финансового органа (должностным лицом, на это уполномоченным).

2. Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается начальником финансового органа (должностным лицом, на это уполномоченным) и бухгалтером по кассовым операциям (кассиром), заверяется печатью (штампом) бухгалтера по кассовым операциям (кассира), регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по ОКУД 0310003) и выдается на руки сдавшему наличные денежные средства, а приходный кассовый ордер остается в кассе воинской части.

3. В приходном кассовом ордере и квитанции к нему:

в строке "Основание" указывается содержание хозяйственной операции;

в строке "В том числе" указывается сумма НДС, которая записывается цифрами, а в случае если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись "без налога (НДС)".

4. В приходном кассовом ордере в строке "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные учетные документы с указанием их номеров и дат составления. В графе "Кредит, код структурного подразделения" указывается код структурного подразделения, на которое приходуются наличные денежные средства.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                   Унифицированная форма N КО-2

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                    от 18.08.98 г. N 88

		Коды
Форма	по ОКУД	0310002
______________________________________________________________________	по ОКПО
(организация)
______________________________________________________________________
(структурное подразделение)

	Номер документа	Дата составления

                                       РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет,				Кредит	Сумма, руб., коп.	Код целевого назначения
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета

    Выдать ___________________________________________________________________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество)

    Основание: _______________________________________________________________________________________

    Сумма ____________________________________________________________________________________________

                                               (прописью)

________________________________________________________________________________ руб. ___________ коп.

    Приложение: ______________________________________________________________________________________

    Руководитель организации   _______________   _____________   _____________________________________

                                 (должность)       (подпись)            (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер                            _____________   _____________________________________

                                                   (подпись)            (расшифровка подписи)

    Получил __________________________________________________________________________________________

    "___" _________ 20___ г.                     Подпись _____________________________________________

    По _______________________________________________________________________________________________

                       (наименование, номер, дата и место выдачи документа,

______________________________________________________________________________________________________

                             удостоверяющего личность получателя)

    Выдал кассир   ________________   ________________________

                      (подпись)        (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Расходный кассовый ордер применяется для оформления выдачи наличных денежных средств из кассы воинской части как в условиях ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники. Выписывается в одном экземпляре работником финансового органа, подписывается командиром воинской части и, начальником финансового органа или должностными лицами, на это уполномоченными, и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по ОКУД 0310003).

2. В расходном кассовом ордере в строке "Основание" указывается содержание хозяйственной операции, а в строке "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные учетные документы с указанием их номеров и дат составления.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                   Унифицированная форма N КО-3

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                       от 18.08.98 г. N 88

		Коды
Форма	по ОКУД	0310003
_________________________________________________________________	по ОКПО
(организация)
_________________________________________________________________
(структурное подразделение)

                                                ЖУРНАЛ

                                  РЕГИСТРАЦИИ ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ

                                         КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

                                               20__ г.

              ________________                             ____________________________

                 (должность)                                 (фамилия, имя, отчество)

Приходный документ		Сумма, руб., коп.	Примечание	Расходный документ		Сумма, руб., коп.	Примечание
дата	номер			дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8

Пояснения к форме

1. Журнал применяется для регистрации финансовым органом воинской части приходных и расходных кассовых ордеров (формы по ОКУД 0310001, 0310002) или заменяющих их документов (расчетно-платежных (платежных) ведомостей, заявлений на выдачу аванса и др.) до передачи в кассу воинской части.

Расходные кассовые ордера, оформленные на расчетно-платежных (платежных) ведомостях, на выплату денежного довольствия (заработной платы) и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации, регистрируются после их выдачи.

2. Приходные и расходные кассовые ордера, оформленные на прием и выдачу денежных документов, регистрируются в журнале отдельно от операций по денежным средствам.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

КНИГА
учета бланков строгой отчетности

				Коды
		Форма по ОКУД		0504045
		Дата открытия
		Дата закрытия
Учреждение ________________________________________________________			по ОКПО
Структурное подразделение ___________________________________________
Условная цена за единицу, руб.	1,00		Номер счета
Наименование формы строгой отчетности ________________________________			Код формы

Дата			От кого получено или кому отпущено	Основание (наименование документа, номер и дата)	Приход		Расход (списание)			Остаток
число	месяц	год			количество	серия и номер бланка (вкладыша)	количество	серия и номер бланка (вкладыша)	подпись лица, получившего бланки	количество	серия и номер бланка (вкладыша)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Итого		х		х	х		х

Пояснения к форме

1. В книге ведется аналитический учет бланков строгой отчетности по видам, сериям и номерам (по санаторно-курортным путевкам (путевкам) Министерства обороны по количеству дней лечения (пребывания) с указанием даты их получения (выдачи), условной цены (по бланкам трудовых книжек и вкладышей к ним - дополнительно по цене приобретения) и количества.

2. На каждое материально ответственное лицо (бухгалтера по кассовым операциям (кассира), должностное лицо штаба воинской части иди кадрового органа), которым бланки строгой отчетности передаются для использования в установленном порядке, в книге открываются отдельные страницы.

3. На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

РЕЕСТР ДЕПОНИРОВАННЫХ СУММ

		Коды
Форма	по ОКУД	0504047
от "___" _________ 20___ г.	Дата
Учреждение _______________________________	по ОКПО
Структурное подразделение __________________
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Дебет счета

Кредит счета

Структурное подразделение	Номер платежной ведомости	Фамилия, имя, отчество	Табельный номер	Сумма
1	2	3	4	5
			Итого

    Главный

    бухгалтер     _________________    _________________________________

                      (подпись)             (расшифровка подписи)

    Кассир        _________________    _________________________________

                      (подпись)             (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. При наличии в расчетно-платежной (платежной) ведомости невыплаченных сумм денежного довольствия (заработной платы, иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации) составляется реестр депонированных сумм (далее именуется - реестр) с внесением в него каждого лица, не получившего денежное довольствие (заработную плату, иные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации).

2. Реестр заполняется бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) на основании расчетно-платежной (платежной) ведомости, в которой против фамилий лиц, не получивших денежное довольствие (заработную плату, иные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации), следует поставить штамп или сделать отметку от руки "Депонировано".

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

РЕЕСТР УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

			Коды
Форма		по ОКУД	0504056
Учреждение ____________________________________________________________		по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
Наименование ценной бумаги ______________________________________________
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
_________________________________
(наименование валюты)		по ОКВ
Номер счета

N п/п

Операция

Номер и серия ценной бумаги

Остаток на 1__ 20__ г.

Поступило

Разница между ценой реализации и первоначальной стоимостью (+; -)

Выбыло

Остаток на 1__ 20__ г.

наименование

дата

первоначальная стоимость

номинальная стоимость

первоначальная стоимость

номинальная стоимость

цена реализации

первоначальная стоимость

первоначальная стоимость

номинальная стоимость

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Итого

Начальник отдела _________  _____________________ Главный бухгалтер   _________   _____________________

                 (подпись)  (расшифровка подписи)                     (подпись)   (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.                          Исполнитель__________ _________ _____________________

                                                            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснение к форме

Реестр применяется для аналитического учета операций с финансовыми вложениями в акции и иные формы участия в капитале, в облигации, векселя и иные ценные бумаги, кроме акций, а также операций по переоценке ценных бумаг.

При этом в реестре указываются: порядковый номер, наименование операции, дата, номер и серия ценной бумаги; сумма входящего остатка по первоначальной и номинальной стоимости; сумма выбытия по цене реализации и по первоначальной стоимости; сумма разницы между ценой реализации и первоначальной стоимостью; сумма поступлений по первоначальной и номинальной стоимости; сумма остатка на конец периода соответственно по первоначальной и номинальной стоимости. Суммы отражаются в рублях и в иностранной валюте.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ЖУРНАЛ
регистрации бюджетных обязательств

		Коды
Форма	по ОКУД	0504064
Дата открытия
Дата закрытия
Учреждение _______________________________	по ОКПО
Структурное подразделение __________________
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Документ			Номер счета бюджетного учета	Сумма	Дата		Примечание
наименование	дата	номер			постановки на учет	снятия с учета
1	2	3	4	5	6	7	8

    Исполнитель  ___________  _________  _______________________________

                 (должность)  (подпись)       (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Журнал применяется в воинской части для учета бюджетных обязательств текущего финансового года. В журнале указывается основание для принятия обязательства (наименование, дата и номер документа), номер счета бюджетного учета и сумма (в рублях), дата постановки бюджетного обязательства на учет и дата снятия с бюджетного учета.

2. По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные обязательства планируются к.исполнению за счет лимитов бюджетных обязательств следующего финансового года, они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при открытии журнала в следующем финансовом году в объеме, запланированном к исполнению в следующем финансовом году.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                       Выдать _____________________________________ руб.

                                        (сумма прописью)

                       Руководитель

                       учреждения        _________ _____________________

                                         (подпись) (расшифровка подписи)

                       Главный бухгалтер _________ _____________________

                                         (подпись) (расшифровка подписи)

                       "___" _________ 20___ г.

                               ВЕДОМОСТЬ

               на выдачу денег из кассы подотчетным лицам

		Коды
Форма	по ОКУД	0504501
за __________ 20__ г.	Дата
Учреждение _______________________________	по ОКПО
Структурное подразделение __________________
Главный распорядитель (распорядитель) ________	по ППП
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Кредит счета "Касса"		Дебет счета "Расчеты с подотчетными лицами"		Расходный кассовый ордер N		Дата

Фамилия, имя, отчество подотчетного лица	Наименование учреждения, структурного подразделения	Номер счета по дебету	Сумма	Сумма прописью	Расписка в получении	Дополнительные признаки
1	2	3	4	5	6	7
		Итого

    Сумма прописью   ___________________________________________________

    Исполнитель _____________  ___________  ____________________________

                 (должность)    (подпись)      (расшифровка подписи)

    Кассир      _____________  _________________________________________

                  (подпись)             (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется при выдаче наличных денежных средств на расходы, связанные со служебными командировками, из кассы воинской части в подотчет нескольким лицам в течение одного дня.

2. Каждая законченная ведомость оформляется как расходный кассовый ордер (форма по ОКУД 0310002).

КВИТАНЦИЯ N 000000* Серия _____

		Коды
Форма 10	по ОКУД	0504510
"___" _________ 20___ г.	Дата
Учреждение _______________________________	по ОКПО

Принято от _____________________________________________________________

                             (фамилия, имя, отчество)

В уплату _______________________________________________________________

                              (вид продукции, услуги)

Источник финансирования ________________________________________________

Сумма __________________________________________________________________

                                    (прописью)

___________________________________ руб. ________ коп.

    Получил  _____________  ___________  _______________________________

              (должность)    (подпись)        (расшифровка подписи)

    Уплатил  __________________________  "____" _______________ 20___ г.

                     (подпись)

М.П.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                КОПИЯ КВИТАНЦИИ N 000000* Серия ________

		Коды
Форма 10	по ОКУД	0504510
"___" _________ 20___ г.	Дата
Учреждение _______________________________	по ОКПО

Принято от _____________________________________________________________

                             (фамилия, имя, отчество)

В уплату _______________________________________________________________

                              (вид продукции, услуги)

Источник финансирования ________________________________________________

Сумма __________________________________________________________________

                                    (прописью)

___________________________________ руб. ________ коп.

    Получил  _____________  ___________  _______________________________

              (должность)    (подпись)        (расшифровка подписи)

    Уплатил  __________________________  "____" _______________ 20___ г.

                     (подпись)

М.П.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               КОРЕШОК КВИТАНЦИИ N 000000* Серия _______

		Коды
Форма 10	по ОКУД	0504510
"___" _________ 20___ г.	Дата
Учреждение _______________________________	по ОКПО

Принято от _____________________________________________________________

                             (фамилия, имя, отчество)

В уплату _______________________________________________________________

                              (вид продукции, услуги)

Источник финансирования ________________________________________________

Сумма __________________________________________________________________

                                    (прописью)

___________________________________ руб. ________ коп.

    Получил  _____________  ___________  _______________________________

              (должность)    (подпись)        (расшифровка подписи)

    Уплатил  __________________________  "____" _______________ 20___ г.

                     (подпись)

М.П.

Пояснение к форме

Квитанция является бланком строгой отчетности и применяется для оформления приема наличных денежных средств бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) или уполномоченными в установленном порядке должностными лицами от юридических и физических лиц в том случае, когда не применяются контрольно-кассовые машины.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                          УТВЕРЖДАЮ

                          Руководитель

                          учреждения     _________ _____________________

                                         (подпись) (расшифровка подписи)

                          " "___" _________ 20___ г.

                             АКТ N _______

                 о списании бланков строгой отчетности

				Коды
Форма			по ОКУД	0504816
от "___" _________ 20___ г.			Дата
Учреждение _______________________________			по ОКПО
Материально ответственное лицо ______________
Дебет счета		Кредит счета

    Комиссия в составе _________________________________________________

                            (должности, фамилии, имена, отчества)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,

________________________________________________________________________

назначенная приказом (распоряжением) от "__" ___________ 20__ г. N ____,

составила настоящий акт о том, что за период с "__" ____________ 20__ г.

по "___" ___________ 20___ г. подлежат списанию:

Бланк строгой отчетности		Причина списания	Дата уничтожения (сжигания)
номер	серия
1	2	3	4

    Председатель

    комиссии         _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:  _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснение к форме

Акт применяется для списания бланков строгой отчетности:

а) подлежащих брошюрованию в книжки (квитанции, денежные и другие аттестаты, билеты и абонементы, воинские перевозочные документы, другие), с оформлением акта после ревизии финансово-экономической и хозяйственной деятельности воинской части. Уничтожение корешков бланков строгой отчетности по истечении установленных сроков их хранения (не менее 5 лет) осуществляется с оформлением акта, в котором вместо слов "подлежат списанию" указывается "подлежат уничтожению". В таком же порядке уничтожаются некомплектные или испорченные бланки строгой отчетности;

б) подлежащих выдаче непосредственно их получателям (дипломы, бланки удостоверений, трудовых книжек и вкладышей в них, талонов технического осмотра, государственных жилищных сертификатов, другие), с оформлением акта по мере необходимости на основании документов, подтверждающих передачу бланков их получателям. Списание с бюджетного учета и уничтожение испорченных при заполнении или в иных случаях бланков строгой отчетности осуществляется комиссией воинской части в установленном порядке с оформлением акта.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ЗАЯВКА N _____
на получение наличных денег

		Коды
Форма	по КФД	0510033
от "___" _________ 20___ г.	Дата
Наименование клиента _______________________	по ОКПО
	ИНН
Номер лицевого счета
Наименование органа Федерального казначейства ____________
	по КОФК
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

    Наличные деньги в сумме _____________________ на основании денежного

чека серия __________ номер __________ дата ____________________________

доверяем получить работнику: ___________________________________________

________________________________________________________________________

                  (должность, фамилия, имя, отчество)

    Документ, удостоверяющий личность: _________________________________

                                           (наименование документа)

N _________________________.

    Выдан ______________________________________________________________

"___" _________ 20___ г.

    Руководитель          ________________ ____________________________

                              (подпись)        (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер     ________________ ____________________________

                              (подпись)        (расшифровка подписи)

                                  Оборотная сторона формы по КФД 0510033

Денежный чек: серия __________ номер __________ дата ___________________

          Направление использования наличных денежных средств

                         по денежному чеку

N п/п	Коды бюджетной классификации Российской Федерации*	Сумма
1	2	3
	Итого

* Уполномоченными подразделениями не заполняется.

    Сумма прописью _____________________________________________________

    Специальное указание* ______________________________________________

                          (за   счет  бюджетных  средств,   внебюджетных

                          средств или средств во временном распоряжении)

    Исполнитель _____________  ___________  ____________________________

                 (должность)    (подпись)      (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

______________________________

* Заполняется только уполномоченными подразделениями.

Пояснения к форме

1. Заявка на получение наличных денег (далее именуется - заявка) представляется воинской частью - получателем средств (далее именуется - получатель средств) в орган казначейства накануне дня получения наличных денежных средств в двух экземплярах.

Одновременно с заявкой получатель средств представляет в орган казначейства денежный чек, оформленный отдельно на каждую заявку. Заявка представляется получателем средств в форме электронного документа с применением электронной цифровой подписи (далее именуется - электронный вид) при наличии электронного документооборота между получателем средств и органом казначейства в соответствии с договором об обмене электронными документами либо на бумажном носителе с одновременным представлением информации в электронном виде без электронной цифровой подписи (далее именуется - бумажный носитель). Если заявка представляется получателем средств на бумажном носителе, то, в порядке исключения, она может быть представлена получателем средств по факсимильной связи накануне дня получения наличных денежных средств с последующим представлением ее на бумажном носителе вместе с денежным чеком в день получения наличных денежных средств.

2. В заявке указываются показатели бюджетной классификации Российской Федерации, соответствующие целям получения наличных денежных средств по данному денежному чеку, и суммы.

В заявке с номером лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении показатели бюджетной классификации Российской Федерации не указываются.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                           Утвержден

                                                                    письмом Минфина России

                                                                от 07.04.04 г. N 03-01-01/11-125

                                                 АКТ

                           приемки-передачи кассовых и фактических расходов

                                при реорганизации бюджетных учреждений

		Коды
Форма по КФД		0512095
от "___" _________ 20___ г.	Дата
Учреждение, принимающее расходы _________________________________________	по РПБС
Учреждение, передающее расходы __________________________________________	по РПБС
Наименование органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета учреждения, принимающего расходы ___________________________________________________
	по КОФК
Наименование органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета учреждения, передающего расходы ____________________________________________________
	по КОФК
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

    Основание для передачи расходов: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Коды расходов, передаваемых учреждением (по счету)					Коды расходов, принимаемых учреждением к учету					Остаток на начало года	Кассовые расходы	Фактические расходы
по ППП	по ФКР	по КЦСР	по КВР	по ЭКР	по ППП	по ФКР	по КЦСР	по КВР	по ЭКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого

Передающая сторона:                                 Принимающая сторона:

Руководитель                                        Руководитель

учреждения  ___________   _______________________   учреждения   ___________   _______________________

             (подпись)     (расшифровка подписи)                  (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный                                             Главный

бухгалтер   ___________   _______________________   бухгалтер    ___________   _______________________

             (подпись)     (расшифровка подписи)                   (подпись)    (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.                            "___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для передачи кассовых и фактических расходов при реорганизации воинских частей.

2. Акт составляется передающей воинской частью на основании данных бюджетного учета.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                            Утвержден

                                                                 письмом Федерального казначейства

                                                              от 07.09.05 г. N 42-7.1-01/5.1-260

                                                 АКТ

                       приемки-передачи принятых на учет бюджетных обязательств

                                при реорганизации бюджетных учреждений

		Коды
Форма	по КФД
от "___" _________ 20___ г.	Дата
Учреждение, принимающее расходы ________________________________________	по РПБС
Учреждение, передающее расходы _________________________________________	по РПБС
Наименование органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета учреждения, принимающего расходы __________________________________________________
	по КОФК
Наименование органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета учреждения, передающего расходы ___________________________________________________
	по КОФК
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

    Основание для передачи обязательств: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Коды расходов, передаваемых учреждением (по счету)					Коды расходов, принимаемых учреждением к учету					Принятые на учет бюджетные обязательства с начала года
по ППП	по ФКР	по КЦОР	по KBP	по ЭКР	по ППП	по ФКР	по КЦСР	по КВР	по ЭКР	учтено	исполнено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого

Передающая сторона:                                 Принимающая сторона:

Руководитель                                        Руководитель

учреждения  ___________   _______________________   учреждения   ___________   _______________________

             (подпись)     (расшифровка подписи)                  (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный                                             Главный

бухгалтер   ___________   _______________________   бухгалтер    ___________   _______________________

             (подпись)     (расшифровка подписи)                   (подпись)    (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.                            "___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для передачи принятых на учет бюджетных обязательств при реорганизации воинских частей.

2. Акт составляется передающей воинской частью на основании данных бюджетного учета.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

				Форма N 17-МЗ
				Согласована с Минфином СССР 23.12.87 г. N 41-31
				Утверждена приказом Минздрава СССР от 30.12.87 г. N 1337
_________________________________________________							__________________________________
(наименование учреждения)							(наименование учреждения)
ОРДЕР N ______							КВИТАНЦИЯ
от "__"____ 20__ г.						Линия отреза	к ордеру N ____ на прием денег и денежных документов от больного на хранение
на прием денег и денежных документов от больного на хранение
Номер историй болезни: ______________________________________							Номер истории болезни:
Принято от ____________________________________							__________________________________
__________________________________________________							Принято от _________________________
__________________________________________________							___________________________________
__________________________________________________							___________________________________
___________________________________ руб. ________коп.							___________________________________
__________________________________________________							___________________________________
(сумма прописью)							___________________________________
Сдал	____________		___________________________				___________________ руб. ________ коп.
	(подпись)		(расшифровка подписи)
							________________________________
							(сумма прописью)
Принял	________________				_______________________
	(должность)				(подпись)		"___" ____________ 20___ г.
__________________________________________________
(расшифровка подписи)							Сдал ______________________________
							(подпись)
Принял кассир							___________________________________
							(расшифровка подписи)
_____________		__________________________________
(подпись)		(расшифровка подписи)					Принял ____________________________
Номер приходного кассового ордера:							___________________________________
							(должность)	(подпись)
__________________________________________________
							__________________________________
"___" ___________ 20___ г.							(расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Ордер применяется для приема наличных денежных средств и денежных документов, принятых от больных на хранение.

2. Ордер выписывается дежурной медицинской сестрой в одном экземпляре, квитанция к ордеру выдается больному. Прием наличных денежных средств и денежных документов от больного на хранение оформляется отдельными ордерами.

3. В ордер вписывается количество принятых наличных денежных средств и денежных документов, указываются серия, номер, год выпуска и стоимость денежного документа цифрами и общая сумма прописью.

4. Передача из приемного отделения в кассу наличных денежных средств и денежных документов, принятых от больного на хранение, оформляется квитанцией (форма по ОКУД 0504510) в установленном порядке.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

КНИГА
аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендий

		Коды
Форма	по ОКУД	0504048
Дата	открытия
Дата	закрытия
Учреждение ____________________________________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Табельный номер	Фамилия, имя, отчество	Отнесено на счет депонентов(кредит)				Выплачено (дебет)
		месяц, год	платежная ведомость	сумма	номер счета бюджетного учета	номер расходного кассового ордера	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого за месяц
Итого с начала года

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета депонированных сумм по денежному довольствию, заработной плате и иным выплатам, установленным законодательством Российской Федерации.

Записи в книге производятся по каждому депоненту, при необходимости - с указанием структурного подразделения.

В соответствующих графах 3 - 5 должны быть указаны месяц и год, в котором образовалась депонентская задолженность, номера расчетно-платежных (платежных) ведомостей и суммы, а в графах 7 - 19 - против фамилии депонента записывается номер расходного кассового ордера (форма по ОКУД 0310002) и выплаченная сумма.

2. В конце месяца в книге подсчитываются итоги по графам 5, 8 - 19 и выводится кредитовый остаток на начало следующего месяца.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                           УТВЕРЖДАЮ

                                                        Отчет в сумме ________________________________

                                                        ______________________________________________

                                                                        (прописью)

                                                        Руководитель

                                                        учреждения     _________ _____________________

                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

                                                        "___" _________ 20___ г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ N

			Коды
Форма		по ОКУД	0504049
от "___" _________ 20___ г.		Дата
Учреждение ____________________________________________________________		по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
Подотчетное лицо _________________________________________________	Табельный номер

Должность _______________________________________   Назначение аванса ________________________________

Наименование	Сумма			Бухгалтерская запись		Сумма,
показателя	в руб., коп.	в валюте		дебет	кредит	руб., коп.
Предыдущий аванс:				1	2	3
остаток
перерасход
Получен аванс
Итого получено
Израсходовано
Остаток
Перерасход
					Итого

Приложение: __________________________ документов			Отчет проверен. К утверждению в сумме,
на _______ листах.			руб., коп.
Целесообразность произведенных расходов подтверждаю
			Главный бухгалтер
Руководитель структурного подразделения _____________________     ____________________				__________	______________________
				(подпись)	(расшифровка подписи)
			Бухгалтер	_________	______________________
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)

                           Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода

Номер счета бюджетного учета	Внесение остатка		Выдача перерасхода		Кассовый ордер
	в руб., коп.	в валюте	в руб., коп.	в валюте	номер	дата
1	2	3	4	5	6	7

    Бухгалтер-кассир      _________________    _____________    ______________________________________

                             (должность)         (подпись)               (расшифровка подписи)

от "___" _________ 20___ г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                             линия отреза

Расписка.	Принят к проверке от			____________________________________________
				(фамилия, имя, отчество подотчетного лица)
	авансовый отчет:	номер					дата
	на сумму, руб., коп.
	количество документов

                              Бухгалтер    ____________    ___________________________________________

                                             (подпись)                (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

2-я страница формы по ОКУД 0504049

N п/п	Документ		Кому, за что и по какому документу уплачено	Сумма расхода				Бухгалтерская запись
	дата	номер		по отчету		принятая к учету		дебет	кредит
				в руб., коп.	в валюте	в руб., коп.	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Израсходовано, всего,
			руб., коп.
			Остаток,
			руб., коп.
			Перерасход,
			руб., коп.

    Подотчетное лицо    _____________________    _____________________________________________________

                               (подпись)                            (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Авансовый отчет применяется для учета расчетов с подотчетными лицами. Подотчетные лица приводят сведения о себе на лицевой стороне и заполняют графы 1 - 6 на оборотной стороне авансового отчета о фактически израсходованных суммах с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.

2. В финансовом органе авансовые отчеты проверяются на предмет правильности оформления и наличия документов, целевого расходования средств и заполняются графы 7 - 10 оборотной стороны авансового отчета, содержащие сведения о расходах, принимаемых финансовым органом к учету. Проверенные авансовые отчеты утверждаются командиром воинской части.

3. Суммы, выплаченные в иностранной валюте, учитываются как в иностранной валюте, так и в рублях по курсу Банка России. Погашение суммы задолженности в иностранной валюте подотчетными лицами и отражение этой суммы в авансовом отчете в рублевом эквиваленте производится по курсу Банка России на дату утверждения авансового отчета командиром воинской части.

4. Суммы полученного аванса приводятся с указанием даты получения и кодов соответствующих аналитических счетов бюджетного учета.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

КАРТОЧКА N ________
учета средств и расчетов

		Коды
Формы	по ОКУД	0504051
за __________ 20__ г.	Дата
Учреждение ____________________________________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
Наименование дебитора (кредитора) ________________________________________	по ОКПО
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Номер счета

Дата	Номер ж/о	Содержание операции	Сумма		Остаток
			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
		Итого

    Исполнитель    _________________    _______________    ___________________________________________

                      (должность)          (подпись)                  (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для аналитического учета бухгалтерских операций с финансовыми активами и обязательствами в разрезе счетов бюджетного учета (при необходимости в разрезе дебиторов и кредиторов): по движению денежных средств, находящихся на счетах воинских частей; по движению денежных документов; расчетов с юридическими и физическими лицами; расчетов с поставщиками по выданным авансам, за поставленные материальные ценности (выполненные работы, оказанные услуги); расчетов с дебиторами по доходам; расчетов с подотчетными лицами; расчетов по суммам выявленных недостач и хищений материальных ценностей и иного имущества; расчетов по удержаниям из денежного довольствия (заработной платы) и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации; расчетов по оплате пенсий, пособий и иных социальных выплат, переплат пенсий и пособий, возникших вследствие неправильного применения законодательства Российской Федерации о пенсиях и пособиях, а также в иных случаях, предусмотренных Руководством о финансовом обеспечении и особенностях бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской Федерации.

2. Карточка открывается записями сумм остатков на начало года. Текущие записи производятся не позднее следующего дня после совершения операции.

3. В конце месяца в карточке подсчитываются итоги по остаткам.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

КАРТОЧКА
учета выданных ссуд (кредитов)

				Коды
Форма			по ОКУД	0504057
на "___" _________ 20___ г.			Дата
Учреждение ___________________________________________________________			по ОКПО
Структурное подразделение ______________________________________________
Получатель ___________________________________________________________
Вид ссуды (кредита) ____________________________________________________
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
	________________________
	(наименование валюты)		по ОКВ

Раздел I. Погашение ссуд (кредитов)

Целевое назначение ссуды (кредита)

Документ (основание для выдачи ссуды (кредита)

Срок погашения ссуды (кредита)

Остаток на начало месяца (дебет)

Выдано

Погашено

Прочие операции

Остаток на конец месяца (дебет)

номер счета

номер счета

номер счета

в рублях

в валюте

дата, номер документа

сумма

дата, номер документа

сумма

дата, номер документа

сумма

в рублях

в валюте

наименование

дата

номер

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Итого

x

x

x

2-я страница формы по ОКУД 0504057

Раздел II. Проценты (штрафы, пени) за пользование ссудой (кредитом)

Документ (основание для выдачи ссуды - (кредита)

Номер счета

Установленный процент, %

Остаток на начало месяца

Начислено

Уплачено

Остаток на конец месяца

по дебету

по кредиту

по дебету

по кредиту

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

дата уплаты

дата, номер документа

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Итого

x

x

Начальник отдела _________  _____________________ Главный бухгалтер   _________   _____________________

                 (подпись)  (расшифровка подписи)                     (подпись)   (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.                          Исполнитель__________ _________ _____________________

                                                            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. В карточке, открытой каждому получателю, учитывается движение и задолженность по выданным из бюджета кредитам, ссудам, а также по процентам за пользование ссудами (кредитами), начисленным штрафам, пеням. Карточка заполняется по мере совершения операций в рублях и в иностранной валюте.

2. В разделе I "Погашение ссуд (кредитов)" отражаются: целевое назначение выданной ссуды (кредита), категории задолженности; срок погашения выданной ссуды (кредита); остаток непогашенной ссуды (кредита) на начало текущего месяца; сумма выданной (перечисленной) ссуды (кредита) в течение месяца; суммы поступивших или зачтенных средств в погашение основной суммы долга в течение месяца, прочие операции (по списанию, реструктуризации, переоценке), выводится остаток непогашенной ссуды (кредита) на конец месяца.

3. В разделе II "Проценты (штрафы, пени) за пользование ссудой (кредитом)" отражается: установленная ставка за пользование ссудой (кредитом); остаток на начало месяца начисленных процентов за пользование ссудой (кредитом), штрафов, пеней; превышение начисленных процентов, штрафов, пеней над уплаченными (по дебету); превышение уплаченных процентов за пользование ссудой (кредитом), штрафов, пеней за текущий месяц согласно заключенным договорам (по кредиту); суммы начисленных процентов за пользование ссудой (кредитом), штрафов, пеней за текущий месяц; дата, установленная для уплаты начисленных процентов, штрафов, пеней; сумма уплаченных (погашенных) процентов, штрафов, пеней в течение месяца.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

КАРТОЧКА-СПРАВКА

			Коды
Форма		по ОКУД	0504417
Учреждение ____________________________________________________________		по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________	Табельный номер

Дата рождения	Квалификация, категория	Образование	Звание или ученая степень	Стаж работы	Основной оклад (ставка)	Количество		Группа инвалидности	Дата выхода на пенсию
						детей	иждивенцев

Отметки о приеме на работу и переводах

Приказ		Наименование подразделения	Должность	Заработная плата	Виды и суммы постоянных начислений заработной платы, надбавок, доплат и т.д.
дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сведения об использовании отпусков					Виды и суммы постоянных удержаний
приказ		за период	начало и конец	количество дней	документ (основание)		вид удержания	дата первого удержания	дата последнего удержания	размер удержания, руб., коп.	в пользу кого удержано	адрес (расчетный счет)
дата	номер				наименование	дата и номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2-я страница формы по ОКУД 0504417

Наименование показателя	Код строки	Январь			Февраль			Март			Апрель			Май			Июнь
				итого			итого			итого			итого			итого			итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отработано дней	01
Всего начислено	02
в том числе по видам:	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
Всего удержано	15
в том числе по видам:	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
Сумма к выдаче	24

3-я страница формы по ОКУД 0504417

Наименование показателя	Код строки	Июль			Август			Сентябрь			Октябрь			Ноябрь			Декабрь
				итого			итого			итого			итого			итого			итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отработано дней	25
Всего начислено	26
в том числе по видам:	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
Всего удержано	37
в том числе по видам:	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
Сумма к выдаче	46

Исполнитель   _________________   _____________   _________________________   "___" _________ 20___ г.

                 (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)

4-я страница формы по ОКУД 0504417

МЕСТО ДЛЯ ПОДКЛЕЙКИ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТОВ

Пояснения к форме

1. Карточка-справка применяется для отражения сведений о работнике (дата рождения, квалификация, категория, образование и другие), отметок о приеме на работу и переводах, об использовании отпусков и других сведений.

Кроме указанных сведений, ежемесячно отражаются количество отработанных дней, суммы начисленной заработной платы по видам, суммы удержаний по видам, сумма к выдаче. Карточка-справка является основанием для составления расчетно-платежной ведомости (форма по ОКУД 0504401).

2. В необходимых случаях карточка-справка может использоваться для получения сведений о суммах начисленной и выплаченной заработной платы по каждому получателю.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                 Руководитель

                                                                                                 учреждения     _________ _____________________

                                                                                                                (подпись) (расшифровка подписи)

                                                                                                 "____" ___________ 20___ г.

ТАБЕЛЬ
учета использования рабочего времени и расчета заработной платы

				Коды
Форма			по ОКУД	0504421
за __________ 20__ г.			Дата
Учреждение _________________________________________________________________________________________________			по ОКПО
Структурное подразделение ____________________________________________________________________________________
Количество рабочих дней в месяце		Номер счета

Условные обозначения:
Наименование показателя	Код		Наименование показателя	Код
Выходные и праздничные дни	В		Неявки с разрешения администрации	А
Работа в ночное время	Н		Выходные по учебе	ВУ
Выполнение гособязанностей	Г		Отпуск по учебе	ОУ
Очередные и дополнительные отпуска	О		Замещение в 1 - 3 классах	ЗН
Нетрудоспособность	Б		Замещение в группах продленного дня	ЗП
Отпуск в связи с родами	Р		Замещение в 4 - 11 классах	ЗС
Часы сверхурочной работы	С		Работа в праздничные дни	РП
Прогулы	П		Фактически отработанные часы	Ф
Командировки	К		Дни явок	Я

2-я страница формы по ОКУД 0504421

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность (предмет)	Числа месяца
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

3-я страница формы по ОКУД 0504421

Дни (часы) явок	Категория		Табельный номер	Стоимость 1-го дня (часа), руб., коп.	Сторно начислений			Вид оплаты
	налогоплательщика	персонала			вид оплаты	сумма, руб., коп.	дни (часы) неявок
								часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Вкладной лист к форме по ОКУД 0504421

Дни (часы) неявок	Категория		Табельный номер	Стоимость 1-го дня (часа), руб., коп.	Сторно начислений			Вид оплаты
	налогоплательщика	персонала			вид оплаты	сумма, руб., коп.	дни (часы) неявок
								часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Оборотная сторона вкладного листа формы по ОКУД 0504421

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность (предмет)	Числа месяца
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Исполнитель   _________________   _____________   _________________________   "___" _________ 20___ г.

                 (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Табель применяется для учета использования рабочего времени и начисления заработной платы.

2. Табель ведется ежемесячно по установленной форме лицами, назначенными приказом по воинской части в целом или в разрезе структурных подразделений (отделов, отделений, факультетов, лабораторий и др.).

3. Табель открывается ежемесячно за 2 - 3 дня до начала расчетного периода на основании табеля за прошлый месяц.

4. Записи в табель и исключение из табеля лиц гражданского персонала должны производиться только на основании документов по учету личного состава: приказов о приеме на работу, переводе, увольнении.

5. В табеле регистрируются только случаи отклонений. В верхней половине строчки на каждое лицо гражданского персонала, у которого имелись отклонения от нормального использования рабочего времени, записываются часы отклонений, а в нижней - условные обозначения отклонений.

В нижней части строчки записываются также часы работы в ночное время.

Если у одного и того же лица гражданского персонала в один и тот же период в использовании рабочего времени имелось два вида отклонений, одно из которых - работа в ночное время, то нижняя часть строки заполняется дробью, числитель которой - условное обозначение отклонений, а знаменатель - ночные часы. При наличии более двух отклонений в один день фамилия лица гражданского персонала в табеле повторяется два раза.

6. В конце месяца лицом гражданского персонала, ответственным за ведение табеля, определяется общее количество дней (часов) явок, дней (часов) неявок, а также количество часов по видам переработок (замещение, работа в праздничные дни, ночные часы и другие виды оплаты) с записью их в соответствующие графы (35, 42, 43, 45, 47, 49, 51). Заполненный табель подписывается лицом, ведущим табельный учет.

7. Заполненный табель и другие документы, оформленные соответствующими подписями, в установленные сроки сдаются в финансовый орган воинской части для проведения расчетов по соответствующим графам (41, 44, 46, 48, 50, 52), после утверждения табеля командиром воинской части он используется для составления расчетно-платежной ведомости (форма по ОКУД 0504401).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ЗАПИСКА-РАСЧЕТ N _____
об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях

		Коды
	Форма по ОКУД	0504425
от "___" _________ 20___ г.	Дата
Учреждение ____________________________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________
Главный распорядитель (распорядитель) ____________________________	по ППП
Фамилия, имя, отчество __________________________________________	Табельный номер
Вид отпуска (увольнения и др. случаев) ______________________________
Основание: ____________________________________________________
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

						Количество расчетных дней
Отпуск предоставлен за период						Основного отпуска	Дополнительного отпуска		Всего
	с		по
Отпуск предоставляется (увольняется)
	с		по

Заработная плата по месяцам

Год

Всего за год

Месяцы

Кол-во дней

Сумма - всего

Главный бухгалтер   _____________   _________________________

                      (подпись)       (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

2-я страница формы по ОКУД 0504425

Начислено заработной платы

Наименование показателя	Код строки	Заработная плата по видам источников						Всего
		номер счета		номер счета		номер счета
		дни	сумма	дни	сумма	дни	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Месяцы:	01
	02
	03
Итого
за расчетные месяцы	04
Средний заработок: месячный	05	x		x		x
дневной	06	x		x		x
Сумма за отпуск за текущий месяц (наименование)	07
Сумма за отпуск за будущий месяц (наименование)	08
Итого за отпуск	09
Заработная плата за текущий месяц (наименование)	10
Всего начислено (сумма строк 09 и 10)	11

3-я страница формы по ОКУД 0504425

Удержано из заработной платы

Наименование показателя	Код строки	Налог на доходы физических лиц по видам источников			Другие удержания				Выплаченная заработная плата	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержания	01

К выплате

руб.

коп.

по платежной ведомости (расходному ордеру)

N ________ от "___" _________ 20___ г.

Дебет счета

Кредит счета

Исполнитель _____________  ___________  ____________  Проверил руководитель ___________  ______________

             (должность)    (подпись)   (расшифровка  группы учета           (подпись)    (расшифровка

                                          подписи)                                          подписи)

Пояснения к форме

1. Записка-расчет применяется для расчета среднего заработка для определения сумм оплаты за отпуск, компенсации при увольнении и в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Сведения о виде отпуска, дате начала и конца отпуска, его продолжительности, периоде, за который предоставляется отпуск, заполняются на основании приказа. Номер записки-расчета соответствует номеру приказа, являющегося основанием для предоставления отпуска.

3. В заголовочной части записки-расчета заполняются все необходимые реквизиты. Далее указывается, за какой период предоставляется отпуск и в каком периоде времени он будет предоставлен.,

В таблице "Количество расчетных дней" следует указать количество дней основного, дополнительного или (в свободной графе) иного вида отпуска.

Таблица "Заработная плата по месяцам" заполняется на основании карточки-справки (форма по ОКУД 0504417). Данная таблица заполняется, если расчетный период при исчислении среднего заработка составляет 12 месяцев. Сумма годового заработка и количество фактически отработанных дней за год из графы "Всего за год" переносится на страницу 2 строки 04 "Итого за расчетные месяцы" в соответствующие графы.

В таблице для расчета начисленной заработной платы строки 01, 02, 03 заполняются, когда расчетный период составляет 3 месяца. Количество отработанных дней и сумма начисленной заработной платы в данном расчетном периоде заполняются на основании карточки-справки с учетом положений, установленных законодательством о труде.

Показатели "дни" и "сумма" в строке 04 равны сумме показателей в строках 01, 02, 03 соответствующих граф.

Показатель "Средний заработок месячный" в строке 05 определяется путем деления суммы в строке 04 "Итого за расчетные месяцы" на 12 месяцев или на 3 месяца (в зависимости от продолжительности расчетного периода).

Показатель "Средний заработок дневной" в строке 06 определяется путем деления суммы в строке 04 на количество дней в строке 04 соответствующих граф.

Сумма за отпуск за текущий месяц в строке 07 и за будущий месяц в строке 08 определяется путем умножения среднего дневного заработка, указанного в строке 06 графы 9, на количество дней отпуска, приходящихся соответственно на текущий и будущий месяцы.

Сумма в строке 09 "Итого за отпуск" должна быть равна сумме строк 07 и 08.

В строке 10 "Заработная плата за текущий месяц" отражается заработная плата за фактически отработанное время в текущем месяце до наступления отпуска на основании карточки-справки.

Показатели в графе 9 "Всего" определяются путем суммирования граф 4, 6, 8 по каждой строке (01 - 11).

В таблице для расчета "Удержано из заработной платы" сумма налога на доходы (графы 3 - 5) определяется путем умножения суммы со страницы 2 в строке 11 "Всего начислено" за минусом установленных налоговых вычетов на ставку налога отдельно по каждому виду источника.

Показатели граф 6 - 9 "Другие удержания" и графы 10 "Выплаченная заработная плата" заполняются на основании карточки-справки.

Сумма в графе 11 "Всего" равна сумме граф 3 - 10.

Сумма к выплате определяется как разность графы 9 в строке 11 на странице 2 "Всего начислено" и графы 11 в строке 01 на странице 3 "Удержано из заработной платы".

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                            ТАБЕЛЬ

                                                                    учета посещаемости детей

		Коды
Форма	по ОКУД	0504608
за __________ 20__ г.	Дата
Учреждение ___________________________________________________________________________________________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение ______________________________________________________________________________________________________
Вид расчета ___________________________________________________________________________________________________________________
Режим работы _________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя ребенка	Номер счета	Плата по ставке	Дни посещения																															Пропущено дней		Дни посещения, подлежащие оплате	Причины непосещения (основание)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																																		всего	в том числе засчитываемых
Всего отсутствует детей

Руководитель учреждения   ___________   _________________________

                           (подпись)      (расшифровка подписи)

Воспитатель               ___________   _________________________

                           (подпись)      (расшифровка подписи)          "____"_______________20___ г.

Пояснение к форме

Табель служит для учета посещаемости детей в детских дошкольных учреждениях для последующего начисления сумм, причитающихся к.уплате родителями за содержание детей в этих учреждениях. Табель заполняется на каждую группу отдельно. Дни посещения ребенком детского дошкольного учреждения в табеле не отмечаются, дни непосещения отмечаются в соответствующей графе буквой "Н", выходные дни - буквой "В". Табель подписывается воспитателем и руководителем детского дошкольного учреждения.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                   Унифицированная форма N ИНВ-2

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                       от 18.08.98 г. N 88

			Коды
Форма		по ОКУД	0317003
_____________________________________________________________________		по ОКПО
(организация)
(структурное подразделение)
Вид деятельности
Основание для проведения инвентаризации:	приказ, постановление, распоряжение	номер
	(ненужное зачеркнуть)	дата
Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации

	Номер документа	Дата составления

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ ЯРЛЫК

Место хранения материальных ценностей
номер стеллажа	номер полки	номер ячейки
наименование материальных ценностей		код (номенклатурный номер)

марка		сорт		профиль	размер	номер чертежа
единица измерения		количество, оказавшееся в наличии
наименование	код по ОКЕИ	цифрами	прописью

    Член комиссии             _______________     _____________     __________________________________

                                (должность)         (подпись)             (расшифровка подписи)

    Ответственный за хранение _______________     _____________     __________________________________

                                (должность)         (подпись)             (расшифровка подписи)

    Фактически оказавшиеся в наличии материальные ценности на "_____" ______________________ 20____ г.

в количестве _______________________________________________________________ на ответственное хранение

                                     (прописью)

принял   _____________   ___________   _________________________

          (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Инвентаризационный ярлык (далее именуется - ярлык) применяется для учета фактического наличия материальных ценностей в подразделениях воинской части в период проведения инвентаризации в тех случаях, когда по условиям организации деятельности инвентаризационная комиссия не имеет возможности в течение одного дня произвести подсчет материальных ценностей и записать их в инвентаризационную опись.

2. Ярлык заполняется в одном экземпляре и хранится вместе с пересчитанными материальными ценностями по месту их нахождения.

3. Данные ярлыка используются для заполнения инвентаризационной описи (сличительной, ведомости) по объектам нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504087).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                  Унифицированная форма N ИНВ-8

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                       от 18.08.98 г. N 88

			Коды
Форма		по ОКУД	0317008
_____________________________________________________________________		по ОКПО
(организация)
(структурное подразделение)
	Вид деятельности
Основание для проведения инвентаризации:	приказ, постановление, распоряжение	номер
	(ненужное зачеркнуть)	дата
	Вид	операции

Номер документа

Дата составления

АКТ
инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них

Расписка

    К началу проведения  инвентаризации все расходные и  приходные документы на  драгоценные металлы и

изделия  из них  сданы  в бухгалтерию и все  драгоценные металлы и изделия из  них, поступившие на мою

(нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

    Материально ответственное(ые) лицо(а)  _____________  ___________  _______________________________

                                            (должность)    (подпись)        (расшифровка подписи)

                                           _____________  ___________  _______________________________

                                            (должность)    (подпись)        (расшифровка подписи)

                                           _____________  ___________  _______________________________

                                            (должность)    (подпись)        (расшифровка подписи)

    Акт составлен комиссией  о  том, что  проведена  инвентаризация  драгоценных  металлов  и  изделий

из них по состоянию на "___" _________ 20___ г.

При инвентаризации установлено следующее:

2-я страница формы N ИНВ-8 по ОКУД 0317008

		Единица измерения
		наименование	код по ОКЕИ
	количество
	масса	грамм	163

Номер по порядку	Драгоценные металлы и изделия из них		Размер, номер, диаметр сечения и т.п.	Проба или процент содержания драгоценных металлов	Фактическое наличие			Числится по данным учета
	наименование	код (номенклатурный номер)			количество	масса		количество	масса
						лигатурная	чистая		лигатурная	чистая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Итого

    Итого по странице:

          а) количество порядковых номеров      ______________________________________________________

                                                                     (прописью)

          б) общее количество единиц фактически ______________________________________________________

                                                                     (прописью)

          в) масса драгоценных металлов фактически:

                             лигатурная ____________________________________________________________ г

                                                                  (прописью)

                             чистая     ____________________________________________________________ г

                                                                  (прописью)

3-я страница формы N ИНВ-8 по ОКУД 0317008

    Итого по странице:

          а) количество порядковых номеров      ______________________________________________________

                                                                     (прописью)

          б) общее количество единиц фактически ______________________________________________________

                                                                     (прописью)

          в) масса драгоценных металлов фактически:

                             лигатурная ____________________________________________________________ г

                                                                  (прописью)

                             чистая     ____________________________________________________________ г

                                                                  (прописью)

    Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

    Председатель комиссии   ____________________   _____________________   ___________________________

                                 (должность)            (подпись)             (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:         ____________________   _____________________   ___________________________

                                 (должность)            (подпись)             (расшифровка подписи)

                            ____________________   _____________________   ___________________________

                                 (должность)            (подпись)             (расшифровка подписи)

                            ____________________   _____________________   ___________________________

                                 (должность)            (подпись)             (расшифровка подписи)

    Все ценности, поименованные в настоящем инвентаризационном акте с N ___________ по N ____________,

комиссией проверены в натуре в  моем (нашем)  присутствии  и внесены в акт, в  связи с чем претензий к

инвентаризационной  комиссии не  имею (не имеем).  Ценности,  перечисленные в акте,  находятся на моем

(нашем) ответственном хранении.

    Материально ответственное(ые) лицо(а)                  ___________ _________ _____________________

                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                                           ___________ _________ _____________________

                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                                           ___________ _________ _____________________

                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                                           "___" _________ 20___ г.

    Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил:  ___________ _________ _____________________

                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                                           "___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется при инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них во всех местах хранения и непосредственно в производстве.

Акт составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственным(ыми) лицом (лицами). Один экземпляр акта передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у материально ответственного(ых) лица (лиц).

2. До начала инвентаризации от каждого материально ответственного лица берется расписка.

3. При смене материально ответственных лиц акт составляется в трех экземплярах (материально ответственному лицу, сдавшему ценности, материально ответственному лицу, принявшему ценности, и финансовому органу воинской части).

4. Номенклатура изделий и полуфабрикатов из драгоценных металлов и последовательность расположения их в графе 2 устанавливаются в зависимости от наличия ассортимента изделий и полуфабрикатов в воинских частях.

5. При автоматизированной обработке данных по учету инвентаризации акт выдается инвентаризационной комиссии на бумажном и электронном носителях информации с заполненными графами с 1 по 5.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                  Унифицированная форма N ИНВ-8а

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                     от 18.08.98 г. N 88

			Коды
Форма		по ОКУД	0317009
______________________________________________________________________		по ОКПО
(организация)
(структурное подразделение)
	Вид деятельности
Основание для проведения инвентаризации:	приказ, постановление, распоряжение	номер
	(ненужное зачеркнуть)	дата
	Дата начала инвентаризации
	Дата окончания инвентаризации
	Вид операции

	Номер документа	Дата составления

                                       ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

                    драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах,

                 сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях

                                               Расписка

    К началу проведения инвентаризации  все расходные и  приходные документы на детали, полуфабрикаты,

 сборочные единицы (узлы),  оборудование,  приборы и другие  изделия, в  которых  имеются  драгоценные

металлы, сданы в бухгалтерию и все материальные  ценности, поступившие на мою (нашу)  ответственность,

оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

    Материально ответственное(ые) лицо(а)                  ___________ _________ _____________________

                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                                           ___________ _________ _____________________

                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                                           ___________ _________ _____________________

                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

    Комиссией проведена  инвентаризация драгоценных металлов, содержащихся  в деталях, полуфабрикатах,

сборочных   единицах   (узлах),    оборудовании,    приборах   и   других   изделиях,   по   состоянию

на "___" _________ 20___ г.

    При инвентаризации установлено следующее:

2-я страница формы N ИНВ-8а по ОКУД 0317009

Номер по порядку	Объект		Единица измерения		Год выпуска (изготовления)	Номер			Масса драгоценных металлов в объекте, г								Предполагаемый срок списания
	наименование	код (номенклатурный номер)	код по ОКЕИ	наименование		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	золото		серебро		платина
									по данным учета (паспорта)	установлено комиссией	по данным учета (паспорта)	установлено комиссией	по данным учета (паспорта)	установлено комиссией
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Итого									х

    Итого по странице:

          а) количество порядковых номеров      ______________________________________________________

                                                                     (прописью)

          б) общее количество единиц фактически ______________________________________________________

                                                                     (прописью)

          в) масса драгоценных металлов фактически:

                               золото   ____________________________________________________________ г

                                                                (прописью)

                               серебро  ____________________________________________________________ г

                                                                (прописью)

                               платина  ____________________________________________________________ г

                                                                (прописью)

                                        ____________________________________________________________ г

                                                                (прописью)

По образцу 2-й страницы формы N ИНВ-8а печатать вкладные листы в формате А4

3-я страница формы N ИНВ-8а по ОКУД 0317009

    Итого по описи:

          а) количество порядковых номеров      ______________________________________________________

                                                                     (прописью)

          б) общее количество единиц фактически ______________________________________________________

                                                                     (прописью)

          в) масса драгоценных металлов фактически:

                               золото   ____________________________________________________________ г

                                                                (прописью)

                               серебро  ____________________________________________________________ г

                                                                (прописью)

                               платина  ____________________________________________________________ г

                                                                (прописью)

                                        ____________________________________________________________ г

                                                                (прописью)

    Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи проверены.

    Председатель комиссии   ____________________   _____________________   ___________________________

                                 (должность)            (подпись)             (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:         ____________________   _____________________   ___________________________

                                 (должность)            (подпись)             (расшифровка подписи)

                            ____________________   _____________________   ___________________________

                                 (должность)            (подпись)             (расшифровка подписи)

                            ____________________   _____________________   ___________________________

                                 (должность)            (подпись)             (расшифровка подписи)

    Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с N ___________ по N ___________,

комиссией  проверены в натуре по  количеству,  массе в моем (нашем) присутствии  и внесены в  опись, в

связи  с  чем претензий к инвентаризационной  комиссии не имею  (не имеем). Ценности,  перечисленные в

описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

    Материально ответственное(ые) лицо(а)                  ___________ _________ _____________________

                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                                           ___________ _________ _____________________

                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                                           ___________ _________ _____________________

                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                                           "___" _________ 20___ г.

    Указанные в настоящей инвентаризационной описи данные и расчеты проверил

                                                           ___________ _________ _____________________

                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                                           "___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Инвентаризационная опись (далее именуется - опись) применяется при инвентаризации драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях. Данные приводятся в пересчете на чистую массу.

2. Опись составляется в двух экземплярах по каждой единице объекта в целом по воинской части, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственным(ыми) лицом (лицами). Один экземпляр описи передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у материально ответственного(ых) лица (лиц).

3. При автоматизированной обработке данных по учету инвентаризации опись выдается инвентаризационной комиссии на бумажном и электронном носителях информации с заполненными графами с 1 по 9.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                 Унифицированная форма N ИНВ-23

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                      от 18.08.98 г. N 88

		Коды
Форма	по ОКУД	0317019
_______________________________________________________________________	по ОКПО
(организация)
(структурное подразделение)
Вид деятельности

                                                ЖУРНАЛ

                 учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений)

                                     о проведении инвентаризации

    Лицо, ответственное за ведение журнала    _______________    _____________________________________

                                                (должность)            (фамилия, имя, отчество)

                                                                        Начат "___" _________ 20___ г.

                                                                      Окончен "___" _________ 20___ г.

Четные страницы формы N ИНВ-23 по ОКУД 0317019

N п/п	Наименование инвентаризуемой организации, структурного подразделения склада, участка и т.д.	Фамилия, имя, отчество материально ответственного(ых) лица (лиц)	Приказ (постановление, распоряжение)		Состав инвентаризационной комиссии (фамилия, имя, отчество председателя и членов комиссии)	Приказ (постановление, распоряжение) получил. Подпись	Наименование инвентаризуемого имущества (финансовых обязательств)	Дата начала инвентаризации
			дата	номер				согласно приказу (постановлению, распоряжению)	фактически
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Нечетные страницы формы N ИНВ-23 по ОКУД 0317019

Дата окончания инвентаризации		Отметка о результатах инвентаризации						Дата			Примечание
согласно приказу (постановлению, распоряжению)	фактически	предварительный результат			окончательный результат			утверждения результатов руководителем	принятия мер по недостаче
		дата	сумма, руб., коп.		дата	сумма, руб., коп.			погашения недостач	передача дела в следственные органы
			недостача	излишки		недостача	излишки
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Пояснение к форме

Журнал применяется для регистрации приказов (распоряжений) о проведении инвентаризации и контроля за их выполнением.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                                 Унифицированная форма N ИНВ-24

                                                          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                                      от 18.08.98 г. N 88

		Коды
Форма	по ОКУД	0317020
______________________________________________________________________	по ОКПО
(организация)
(структурное подразделение)
Вид деятельности
Вид операции

	Номер документа	Дата составления

                                                 АКТ

               о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей

    в ________________________________________________________________________________________________

       (наименование организации, структурного подразделения, склада, кладовой, цеха, участка и т.д.)

______________________________________________________________________________________________________

Инвентаризация ценностей проводилась с "____" _____________ 20___ г.  по "____" _____________ 20___ г.

комиссией в составе:

    председатель комиссии   _____________   ____________________________

                             (должность)      (фамилия, имя, отчество)

    члены комиссии:         _____________   ____________________________

                             (должность)       (фамилия, имя, отчество)

                            _____________   ____________________________

                             (должность)       (фамилия, имя, отчество)

    Контрольной проверкой, проведенной       ___________________    __________________________________

                                                 (должность)             (фамилия, имя, отчество)

установлено: _________________________________________________________________________________________

    1. По инвентаризационной описи значится в наличии

______________________________________________________________________________________________________

                                        (наименование ценностей)

на сумму _________________________________________________________________ руб. _________________ коп.

                             (цифрами)

__________________________________________________________________________ руб. _________________ коп.

                            (прописью)

2-я страница формы N ИНВ-24 по ОКУД 0317020

    2. Результаты проверки:

N  п/п

Ценности, подвергавшиеся контрольной проверке

Единица измерения

Значится по инвентаризационной описи

Фактически оказалось при контрольной проверке

Результаты проверки (+ более, - менее)

наименование

код (номенклатурный номер)

наименование

код по ОКЕИ

количество

цена, руб., коп.

сумма, руб., коп.

количество

цена, руб., коп.

сумма, руб., коп.

количество

цена, руб., коп.

сумма, руб., коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

х

х

    Ответственное лицо, проводившее контрольную проверку _____________________________________________

                                                                           (подпись)

    Председатель комиссии    ______________________________

                                       (подпись)

    Члены комиссии:          ______________________________

                                       (подпись)

                             ______________________________

                                       (подпись)

Пояснение к форме

Акт применяется для оформления результатов контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций с последующей их регистрацией в журнале учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций (форма по ОКУД 0317021).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                   Унифицированная форма N ИНВ-25

                            Утверждена постановлением Госкомстата России

                                      от 18.08.98 г. N 88

		Коды
Форма	по ОКУД	0317021
_________________________________________	по ОКПО
(организация)
________________________________________________
(структурное подразделение)
Вид деятельности

                                 ЖУРНАЛ

                       учета контрольных проверок

                 правильности проведения инвентаризаций

    Лицо, ответственное за ведение журнала

                                    ___________ ________________________

                                    (должность) (фамилия, имя, отчество)

                                          Начат "___" _________ 20___ г.

                                        Окончен "___" _________ 20___ г.

Четные страницы формы N ИНВ-25 по ОКУД 0317021

N п/п	Должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица, проводившего контрольную проверку	Наименование проверяемой организации, структурного подразделения (склада, кладовой, цеха, участка)	Фамилия, имя, отчество материально ответственного лица	Дата проведения контрольной проверки	Наименование ценностей, подвергшихся контрольной проверке	Единица измерения	Числится по инвентаризационной ведомости
							количество	сумма, руб., коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Нечетные страницы формы N ИНВ-25 по ОКУД 0317021

Проверено		Результаты контрольной проверки				Решение руководителя по результатам контрольной проверки	Подпись ответственного лица, проводившего контрольную проверку
количество	сумма, руб., коп.	недостача		излишки
		количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.
10	11	12	13	14	15	16	17

Пояснение к форме

Журнал применяется для регистрации результатов контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N _____
остатков на счетах учета денежных средств

		Коды
Форма	по ОКУД	0504082
на "___" _________ 20___ г.	Дата
Учреждение _______________________________	по ОКПО
Структурное подразделение __________________

Номер счета
Приказ (распоряжение) о проведении	номер		дата
инвентаризации:
Место проведения инвентаризации _______________________________
Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации

    К началу проведения инвентаризации все денежные средства бюджета подтверждены

банковскими выписками.

2-я страница формы по ОКУД 0504082

    По данным бюджетного учета установлено следующее:

N п/п	Учреждение Банка России, кредитная организация		Код валюты по ОКВ	Остаток на _____ 20___ г. в валюте	Курс Банка России на 01.01.20___ г.	Остаток на_____ 20___ г., руб., коп.
	наименование	номер счета
1	2	3	4	5	6	7

    Заключение комиссии: _______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Председатель

    комиссии         _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:  _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Инвентаризационная опись (далее именуется - опись) применяется для отражения результатов инвентаризации остатков денежных средств воинской части на счетах в кредитных организациях.

2. В описи указываются: наименование кредитной организации; номер счета; код валюты по ОКВ (Общероссийскому классификатору валют); остаток денежных средств на дату инвентаризации; курс Банка России на дату инвентаризации и остаток на счете на дату инвентаризации в рублях. Кроме того, в описи производится запись о подтверждении к началу инвентаризации данных о наличии денежных средств выписками.

При инвентаризации остатков денежных средств в валюте Российской Федерации графы 5 и 6 не заполняются,

3. Опись составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии. Один экземпляр описи передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у комиссии.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N _____
задолженности по бюджетным ссудам (кредитам)

		Коды
Форма	по ОКУД	0504083
от "___" _________ 20___ г.	Дата
Учреждение ____________________________________________________________	по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
Вид задолженности ______________________________________________________
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации:	номер		дата		Дата начала инвентаризации
					Дата окончания инвентаризации

Место проведения инвентаризации ______________________________________________________________________

    К  началу  проведения  инвентаризации  все  денежные  средства  бюджета  подтверждены  банковскими

выписками  и документами согласования задолженности.

2-я страница формы по ОКУД 0504083

По данным бюджетного учета установлено следующее:

Код строки

Наименование заемщика

Документ (соглашение, договор)

Номер счета

Код валюты по ОКВ

Сумма задолженности - всего

по основному долгу

по начисленным и неуплаченным процентам

по штрафным санкциям за нецелевое использование средств

по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов

итого, руб.

дата

номер

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Итого

x

x

x

x

3-я страница формы по ОКУД 0504083

Код строки

Сумма задолженности, подтвержденная дебиторами

Сумма задолженности,

по основному долгу

по начисленным и неуплаченным процентам

по штрафным санкциям за нецелевое использование средств

по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов

итого, руб.

по основному долгу

по начисленным и неуплаченным процентам

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

1

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

x

x

х

x

x

x

4-я страница формы по ОКУД 0504083

Код строки

не подтвержденная дебиторами

Сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности

по штрафным санкциям за нецелевое использование средств

по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов

итого, руб.

по основному долгу

по начисленным и неуплаченным процентам

по штрафным санкциям за нецелевое использование средств

по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов

итого, руб.

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

1

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

х

х

х

х

х

х

5-я страница формы по ОКУД 0504083

    Заключение комиссии: _______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Председатель

    комиссии         _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:  _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Инвентаризационная опись (далее именуется - опись) применяется для отражения результатов инвентаризации задолженности по бюджетным кредитам, ссудам, числящейся на учете в воинской части.

2. Опись заполняется по видам задолженности в разрезе заемщиков и кредитных соглашений по соответствующим номерам счетов бюджетного учета.

3. В описи отражаются: сумма задолженности по основному долгу в рублях и в иностранной валюте; задолженность по начисленным и неуплаченным процентам в рублях и в иностранной валюте; задолженность по штрафным санкциям за нецелевое использование средств в рублях и в иностранной валюте; задолженность по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов в рублях и в иностранной валюте; сумма задолженности, подтвержденная дебиторами; сумма задолженности, не подтвержденная дебиторами; сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности.

4. Опись составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии. Один экземпляр описи передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у комиссии.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N _____
расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

		Коды
Форма	по ОКУД	0504089
от "___" _________ 20___ г.	Дата
Учреждение _______________________________	по ОКПО
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование вида расчетов __________________________

Приказ (распоряжение) о проведении			номер		дата
инвентаризации:
Место проведения ____________________________________________
	Дата начала инвентаризации
	Дата окончания инвентаризации

    К началу проведения инвентаризации все денежные средства бюджета подтверждены

банковскими выписками и документами согласования задолженности.

2-я страница формы по ОКУД 0504089

    По данным бюджетного учета установлено следующее:

1. Дебиторская задолженность

Наименование дебитора	Номер счета	Сумма задолженности по балансу
		всего	в том числе
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
	Итого

2. Кредиторская задолженность

Наименование кредитора	Номер счета	Сумма задолженности по балансу
		всего	в том числе
			согласованная с кредиторами	не согласованная с кредиторами		с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5		6
	Итого

    Заключение комиссии: _______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Председатель

    комиссии         _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:  _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Инвентаризационная опись (далее именуется - опись) применяется для отражения результатов проведенной инвентаризаций расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами в воинской части.

2. В описи отражаются: сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности; наименование дебитора (кредитора); номер счета бюджетного учета; сумма задолженности по балансу всего, в том числе подтвержденная дебиторами (кредиторами), не подтвержденная дебиторами (кредиторами), с истекшим сроком исковой давности.

3. Опись составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии. Один экземпляр описи передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у комиссии.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N _____
расчетов по доходам

		Коды
Форма	по ОКУД	0504091
от "___" _________ 20___ г.	Дата
Наименование органа государственной власти
(администратора поступлений) _________________	по ОКПО
Структурное подразделение __________________
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Приказ (распоряжение) о проведении			номер		дата
инвентаризации:
Место проведения инвентаризации ________________________________
	Дата начала инвентаризации
	Дата окончания инвентаризации

     К началу проведения инвентаризации все денежные средства бюджета подтверждены

банковскими выписками.

2-я страница формы по ОКУД 0504091

    По данным бюджетного учета установлено следующее:

Наименование показателя	Номер счета	Сумма задолженности			Задолженность с истекшим сроком исковой давности
		всего	в том числе
			подтвержденная	не подтвержденная
1	2	3	4	5	6
	Итого

    Заключение комиссии: _______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Председатель

    комиссии         _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:  _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

                     _____________  ___________  _______________________

                      (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Инвентаризационная опись (далее именуется - опись) применяется для отражения результатов проведенной инвентаризации расчетов по доходам у администратора поступлений.

2. В описи отражаются: сведения по данным бюджетного учета; номер счета бюджетного учета; сумма задолженности всего, в том числе подтвержденная дебитором, не подтвержденная дебитором, а также сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности.

3. Опись составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссий. Один экземпляр описи передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у комиссии.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ВЕДОМОСТЬ
РАСХОЖДЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ N ______

		Коды
Форма	по ОКУД	0504092
от "___" _________ 20___ г.	Дата
Наименование учреждения (органа, организующего исполнение бюджета; органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета) _______________________________________________________________
	по ОКПО
Структурное подразделение _____________________________________________________________________________

N п/п	Материально ответственное лицо, наименование объекта учета	Номер объекта учета (инвентарный или иной)	Единица измерения		Номер счета бюджетного учета	Результаты инвентаризации
						недостача							излишки
			наименование	код		балансовая стоимость, руб., коп	в пределах норм естественной убыли		рыночная стоимость, руб., коп.	сверх норм естественной убыли		разница между рыночной и балансовой стоимостью (+,  -), руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.
							количество	сумма, руб., коп.		количество	сумма, руб., коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Главный бухгалтер _____________ _________________________     Исполнитель _____________ ____________ _______________________________

                    (подпись)     (расшифровка подписи)                     (должность)   (подпись)      (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. В процессе инвентаризации нефинансовых и финансовых активов (денежных средств и денежных документов), бланков строгой отчетности составляется ведомость расхождений, в которой фиксируются установленные расхождения фактических данных по результатам инвентаризации с данными бюджетного учета: недостачи или излишки по каждому объекту учета в количественном и суммовом выражении.

2. Разница между рыночной и балансовой стоимостью (графа 13) определяется как сумма данных граф 9 и 12 за вычетом данных графы 7.

3. Ведомость является основанием для составления акта о результатах инвентаризации (форма по ОКУД 0504835).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		Коды
Форма	по ОКУД	0504036
за __________ 20__ г.	Дата
Учреждение ________________________________________
Структурное подразделение ___________________________
Номер счета
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Исполнитель   _______________   ____________   _________________________

                (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

2-я страница формы по ОКУД 0504036

Код строки	Номер карточки	Наименование счета	Остаток		Оборот		Остаток		Оборот
			на ________		за ________		на ________		за ________
			дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3-я страница формы по ОКУД 0504036

Код строки	Остаток		Оборот		Остаток		Оборот		Остаток
	на ________		за ________		на ________		за ________		на ________
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Пояснения к форме

1. Оборотная ведомость составляется при необходимости в стоимостном выражении по синтетическому счету в разрезе счетов аналитического учета финансовых активов и обязательств и может быть использована для обобщения данных по счетам учета и контроля с данными бюджетного учета по счетам главной книги (форма по ОКУД 0504072).

2. Оборотная ведомость открывается переносом остатков по счетам бюджетного учета на начало периода и отражает движение средств за месяц с выведением остатков на конец периода.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

РЕЕСТР N _____
сдачи документов

			Коды
Форма		по ОКУД	0504053
за __________ 20__ г.		Дата
Учреждение _____________________________________		по ОКПО
Структурное подразделение ________________________
Вид документа	_______________________________
	(приходные/расходные)
Материально ответственное лицо ___________________

Наименование документа	Номер документа	Количество документов
1	2	3

    Всего принято документов ___________________________________________

                                       (цифрами и прописью)

    Сдал   _____________   ___________   _______________________________

            (должность)     (подпись)         (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

    Принял _____________   ____________   ______________________________

            (должность)     (подпись)         (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Материально ответственные лица (иные должностные лица) представляют в финансовый орган в сроки, установленные графиком документооборота, реестр с приложенными к нему документами по приходу и расходу нефинансовых активов. Реестр составляется в двух экземплярах, отдельно на приходные и на расходные документы.

2. После проведенной в присутствий материально ответственного лица (иного должностного лица) проверки правильности оформления представленных первичных учетных документов второй экземпляр реестра с подписью работника финансового органа возвращается материально ответственному лицу (иному должностному лицу).

3. По реестру может производиться также сдача учетных карточек в архив. В реестре при этом указываются номер карточки и название списанного инвентаря, а в ЦФЭО, кроме того, - и наименование обслуживаемой воинской части.

4. В случае приема наличных денежных средств уполномоченными должностными лицами последние ежедневно сдают в кассу воинской части наличные денежные средства с реестром, к которому прилагаются копии квитанций (форма по ОКУД 0504510).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

МНОГОГРАФНАЯ КАРТОЧКА

					Коды
Форма				по ОКУД	0504054
за __________ 20__ г.				Дата
Учреждение____________________________________________________________				по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
		Номер		карточки
Единица измерения: руб.				по ОКЕИ	383
		Номер счета по дебету/по кредиту (ненужное зачеркнуть)

Журнал операций		Содержание записи	Дебет/кредит (ненужное зачеркнуть)
дата	номер											остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Главный бухгалтер_________ _____________________ Исполнитель _________ _________ _____________________

                 (подпись) (расшифровка подписи)           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. Многографная карточка применяется для аналитического учета платежей в бюджет, средств, полученных во временное распоряжение, выплат наличных денежных средств получателям средств, вложений в нефинансовые активы, а также в иных случаях, предусмотренных Руководством о финансовом обеспечении и особенностях бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской Федерации.

2. Многографная карточка ведется в разрезе аналитических показателей, применяемых по соответствующим объектам учета.

3. Записи в многографную карточку производятся на основании журналов операций.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

КНИГА
учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке

		Коды
Форма	по ОКУД	0504055
Дата	открытия
Дата	закрытия
Учреждение ____________________________________________________________	по ОКПО
Структурное, подразделение _______________________________________________
Учреждение-грузополучатель ______________________________________________	по ОКПО
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Дата и номер журнала операций	Дата и номер извещения	Наименование поставщика	Материальные ценности		Дата и номер счета поставщика	Сумма	Дата поступления ответного извещения	Сумма ответного извещения
			наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пояснения к форме

1. Книга применяется для аналитического учета операций в порядке централизованного снабжения (материальных ценностей, оплаченных воинской частью (заказчиком) и отгруженных воинским частям-грузополучателям в порядке централизованного снабжения); расчетов между воинскими частями (по передаваемым нефинансовым активам); операций по централизованным расчетам (кроме централизованного снабжения материальными ценностями).

2. В книге отводятся отдельные листы для учета извещений (форма по ОКУД 0504805) по видам соответствующих операций. При большом движении извещений разрешается вести учет этих документов в отдельных книгах.

3. При осуществлении операций в порядке централизованного снабжения записи в книге воинской частью-заказчиком производятся на основании полученных от поставщика оправдательных документов (счетов, накладных и др.) на отправленные материальные ценности воинской части-грузополучателю.

Учет материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке, ведется отдельно по каждой воинской части-грузополучателю.

4. При передаче нефинансовых активов от одной воинской части другой в графе 6 книги указывается дата и номер документа, по которому произведена передача (отпуск) нефинансовых активов.

5. Графы 8 и 9 книги заполняются при получении ответного извещения от воинской части, получившей материальные ценности (иные активы (пассивы).

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ГЛАВНАЯ КНИГА

			Коды
Форма		по ОКУД	0504072
за __________ 20__ г.		Дата
Учреждение ____________________________________________________________		по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

N п/п	Номер счета	Остаток на начало года.		Остаток на начало периода		Оборот за период		Оборот с начала года		Остаток на конец периода		Номер журнала операций
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого

Главный бухгалтер_________ _____________________ Исполнитель _________ _________ _____________________

                 (подпись) (расшифровка подписи)           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме

1. В главной книге отражаются в хронологическом порядке записи по счетам бюджетного учета в порядке возрастания.

2. При открытии главной книги записываются суммы остатков на начало года и на начало периода (месяца) в соответствии с заключительным балансом за истекший год, обороты по дебету и кредиту за соответствующий период и с начала года, исходящие остатки, итоговые данные за соответствующий период, номера журналов операций.

3. В главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с начала года. По всем счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода. При этом сумма оборотов за период, а также сумма остатков на начало следующего периода по дебету всех счетов должны быть равны сумме оборотов или остатков по кредиту всех счетов.

4. Главная книга ведется ежемесячно.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ N
по ________________________________________________

			Коды
Форма		по ОКУД	0504071
за __________ 20__ г.		Дата
Учреждение ____________________________________________________________		по ОКПО
Структурное подразделение _______________________________________________
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на начало периода		Номер счета		Сумма	Остаток на конец периода
дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Итого			x	x

	Обороты для главной книги
Количество листов приложений

Главный бухгалтер_________ _____________________ Исполнитель _________ _________ _____________________

                 (подпись) (расшифровка подписи)           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Пояснения к форме
Для всех журналов операций

1. Журналы операций формируются на основании единой формы, в которую записываются дата, номер и наименование создаваемого документа.

2. Журналы операций открываются перенесением остатков на начало месяца, в них отражаются обороты за весь месяц, выводятся остатки на конец месяца и формируются обороты для переноса в главную книгу (форма по ОКУД 0504072).

3. При заполнении журналов операций N 3 расчетов с подотчетными лицами (форма по ОКУД 0504071), N 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками (форма по ОКУД 0504071), N 5 расчетов с дебиторами по доходам (форма по ОКУД 0504071) в случае если аналитический учет ведется в карточке учета средств и расчетов (форма по ОКУД 0504051), графы 6 и 7 и графы 11 и 12 могут не заполняться.

4. Журналы операций подписываются начальником финансового органа и исполнителем, составившим журнал операций,

Журнал операций N 1
по счету "Касса"
(форма по ОКУД 0504071)

1. Применяется для учета движения наличных денежных средств в кассе воинской части.

2. Записи в журнале операций производятся ежедневно на основании кассового отчета бухгалтера по кассовым операциям (кассира) по видам валют.

Журнал операций N 2
с безналичными денежными средствами
(форма по ОКУД 0504071)

1. Применяется для отражения движения средств по счетам 020100000 "Денежные средства учреждения" (за исключением счетов 020104000 "Касса" и 020105000 "Денежные документы"), 020400000 "Финансовые вложения", 021003000 "Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств", 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение", соответствующим счетам аналитического учета счетов 030404000 "Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств" и 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов".

2. Учет операций по движению денежных средств в иностранных валютах ведется в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату совершения операций в иностранной валюте. Переоценка денежных средств в иностранных валютах осуществляется на дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату.

3. Записи в журнале операций производятся на основании ежедневных выписок по лицевому счету (счету), открытому в органе казначейства (кредитной организации), с приложенными к ним первичными учетными документами.

4. Журнал операций составляется по каждому лицевому счету (счету), открытому в органе казначейства (кредитной организации).

Журнал операций N 3
расчетов с подотчетными лицами
(форма по ОКУД 0504071)

1. Применяется для отражения движения средств по счету 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" на основании авансовых отчетов (форма по ОКУД 0504049), приходных (расходных) кассовых ордеров (формы по ОКУД 0310001, 0310002). В каждой строке графы 4 записываются фамилия подотчетного лица, суммы выданного аванса, произведенного расхода, поступившего остатка неиспользованного аванса.

2. При отражении сумм в иностранной валюте следующей строкой показывается сумма в валюте Российской Федерации, при этом в графе 4 производится запись: "в рублевом эквиваленте".

Журнал операций N 4
расчетов с поставщиками и подрядчиками
(форма по ОКУД 0504071)

1. Журнал операций формируется по поставщикам и подрядчикам и применяется для учета производимых с ними расчетов. Журнал операций составляется на основании платежных документов, первичных учетных документов на получение материальных ценностей (счетов на оплату, актов приема-сдачи выполненных работ, оказанных услуг).

2. В графе 4 записываются наименования поставщиков и подрядчиков.

Журнал операций N 5
расчетов с дебиторами по доходам
(форма по ОКУД 0504071)

1. Применяется для учета операций по начислению доходов администраторами поступлений в бюджеты Российской Федерации на основании первичных учетных документов по начислению и поступлению доходов, расчетам, предоставляемым органом казначейства.

2. В графе 4 указывается наименование дебитора: наименование учреждения (организации) - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для физического лица.

Журнал операций N 6
расчетов по оплате труда
(форма по ОКУД 0504071)

1. Журнал операций составляется на основании свода расчетно-платежных (платежных) ведомостей на выплату денежного довольствия (заработной платы) и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Своды ведомостей по операциям за счет средств федерального бюджета составляются отдельно от операций со средствами, полученными из внебюджетных источников.

Журнал операций N 7
по выбытию и перемещению нефинансовых активов
(форма по ОКУД 0504071)

1. Применяется для учета:

операций по выбытию и перемещению объектов основных средств, нематериальных и непроизведенных активов;

операций по отражению сумм начисленной за месяц амортизации (по основным средствам и нематериальным активам);

операций по выбытию из эксплуатации и перемещению внутри воинской части материальных запасов;

операций по счету 010600000 "Вложения в нефинансовые активы";

операций по счету 010700000 "Нефинансовые активы в пути".

Записи производятся на основании соответствующих первичных учетных документов.

2. В графе 4 указываются фамилия, имя, отчество материально ответственного лица (наименование воинской части или организации, не относящейся к Министерству обороны).

Журнал операций N 12
по прочим операциям
(форма по ОКУД 0504071)

Применяется для учета операций с денежными документами, а также по прочим операциям, не отраженным в журналах операций N 1 - 11.