Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Минфина РФ от 4 мая 2008 г. N 49н "Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Российской Федерации"
- Приложение 20. Отчет об управлении средствами Фонда национального благосостояния (квартальный, годовой)
Приложение 20. Отчет об управлении средствами Фонда национального благосостояния (квартальный, годовой)
Информация об изменениях:
Приказом Минфина РФ от 8 апреля 2011 г. N 40н приложение изложено в новой редакции, применяющейся, начиная с бюджетной отчетности на 1 апреля 2011 г.
Приложение 20
к приказу Минфина РФ
от 4 мая 2008 г. N 49н
(с изменениями от 14 мая 2009 г., 8 апреля 2011 г.)
/-------------\
ОТЧЕТ | КОДЫ |
ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ | |
|-------------|
Форма по ОКУД| 0507066 |
|-------------|
на 1 ______________20___ г. Дата| |
|-------------|
Наименование федерального органа исполнительной власти ______ Министерство финансов Российской Федерации ______ по ОКПО| |
|-------------|
Периодичность: квартальная, годовая | |
|-------------|
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ| 384 |
|-------------|
тыс денежных единиц в иностранной валюте | X |
\-------------/
1. Размещение средств Фонда национального благосостояния на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Центральном банке Российской Федерации
/------------------\
Код дохода по БК | |
\------------------/
|
Код валюты по ОКВ |
Номер счета |
Остаток средств на начало года |
Курс валюты на начало года |
Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде |
Курс валюты на конец отчетного периода |
Остаток средств на конец отчетного периода |
Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период |
Расчетная ставка процента, % годовых |
Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях |
|||||
|
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
приобретенной |
размещенной |
реализованной |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу 1 |
Х |
|
X |
X |
Х |
X |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
2. Размещение средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы
/------------------\
Код дохода по БК | |
\------------------/
2.1. Размещение средств Фонда национального благосостояния в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций, юридических лиц
|
Вид разрешенного финансового актива |
Наименование эмитента |
Код ISIN |
Основные характеристики долгового обязательства |
Код валюты по ОКВ |
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на начало года |
Стоимость на начало года |
Курс валюты на начало года |
Объем средств, направленных на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде |
Объем средств, вырученных от реализации/ погашения долгового обязательства в отчетном периоде |
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на конец отчетного периода |
Стоимость на конец отчетного периода |
Курс валюты на конец отчетного периода |
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде |
||||
|
дата погашения |
ставка купона, % годовых |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты |
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Всего по виду разрешенного финансового актива |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
Х |
|
X |
X |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Всего по подразделу 2.1 |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
|||||
Форма 0507066, с. 2
2.2. Размещение средств Фонда национального благосостояния на депозиты и остатки на банковских счетах в банках, кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
|
Вид разрешенного финансового актива |
Наименование банка/кредитной организации/ государственной корпорации |
Основные характеристики депозита/банковского счета |
Код валюты по ОКВ |
Сумма депозита/остатка на банковском счете на начало года |
Курс валюты на начало года |
Размещено в отчетном периоде |
Возвращено в отчетном периоде |
Сумма депозита/остатка на банковском счете на конец отчетного периода |
Курс валюты на конец отчетного периода |
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде |
|||||
|
срок размещения, дней |
дата возврата |
процентная ставка, % годовых |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
|||||||||
|
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего по виду разрешенного финансового актива |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Всего по подразделу 2.2 |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
|||||
2.3. Размещение средств Фонда национального благосостояния в акции юридических лиц
|
Наименование эмитента |
Вид акции (обыкновенная/ привилегированная) |
Код ISIN |
Код валюты по ОКВ |
Количество приобретенных акций на начало года, штук |
Стоимость акций на начало года |
Курс валюты на начало года |
Объем средств, направленных на приобретение акций в отчетном периоде |
Объем средств, вырученных от реализации акций в отчетном периоде |
Количество приобретенных акций на конец отчетного периода, штук |
Стоимость акций на конец отчетного периода |
Курс валюты на конец отчетного периода |
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде |
||||
|
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
|||||||||||||
|
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду валюты |
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего по подразделу 2.3 |
Х |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
||||
2.4. Размещение средств Фонда национального благосостояния в паи (доли участия) инвестиционных фондов
|
Вид разрешенного финансового актива |
Наименование управляющей компании |
Код ISIN |
Основные характеристики пая (доли участия) |
Код валюты по ОКВ |
Количество приобретенных паев (долей участия) на начало года, штук |
Стоимость паев (долей участия) на начало года |
Курс валюты на начало года |
Объем средств, направленных на приобретение паев (долей участия) в отчетном периоде |
Объем средств, вырученных от реализации паев (долей участия) в отчетном периоде |
Количество паев (долей участия) на конец отчетного периода, штук |
Стоимость паев (долей участия) на конец отчетного периода |
Курс валюты на конец отчетного периода |
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде |
|||||
|
наименование инвестиционного фонда |
тип инвестиционного фонда |
категория инвестиционного фонда |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
||||||||||||
|
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты |
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Всего по виду разрешенного финансового актива |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Всего по подразделу 2.4 |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
Х |
|
X |
X |
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Всего по разделу 2 |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода от размещения средств Фонда национального благосостояния |
|
|||||||||||||||
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации _____________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____"_________________ 20___г.