- Главная
- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 387 "О формах отчетов, связанных с инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, и порядке представления и раскрытия этих отчетов"
- Приложение N 1. Отчет об инвестировании временно свободных средств
Приложение N 1. Отчет об инвестировании временно свободных средств
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Приложение N 1
к постановлению Правительства РФ
от 25 апреля 2012 г. N 387
(форма)
ОТЧЕТ
об инвестировании временно свободных средств ________________________________________________________________
(наименование государственной корпорации, государственной компании)
на __________________ 20 __ г.
|
Структура временно свободных средств и наименование актива (объекта инвестирования) |
Код строки |
Рыночная стоимость (тыс. рублей) |
Доля (процентов) |
|
Денежные средства на счетах в кредитных организациях и Банке России (за исключением депозитов в российских кредитных организациях и депозитов Банка России): |
010 |
|
|
|
в валюте Российской Федерации |
1010-1 |
|
|
|
в иностранной валюте |
010-2 |
|
|
|
Ценные бумаги*(1) - всего |
020 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
государственные ценные бумаги Российской Федерации: |
021 |
|
|
|
номинированные в валюте Российской Федерации |
021-1 |
|
|
|
номинированные в иностранной валюте |
021-2 |
|
|
|
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: |
022 |
|
|
|
номинированные в валюте Российской Федерации |
022-1 |
|
|
|
номинированные в иностранной валюте |
022-2 |
|
|
|
облигации российских эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: |
023 |
|
|
|
номинированные в валюте Российской Федерации |
023-1 |
|
|
|
номинированные в иностранной валюте |
023-2 |
|
|
|
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах: |
024 |
|
|
|
номинированные в валюте Российской Федерации |
024-1 |
|
|
|
номинированные в иностранной валюте |
024-2 |
|
|
|
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ |
025 |
|
|
|
ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации: |
026 |
|
|
|
номинированные в валюте Российской Федерации |
026-1 |
|
|
|
номинированные в иностранной валюте |
026-2 |
|
|
|
Депозиты в российских кредитных организациях*(2): |
030 |
|
|
|
в валюте Российской Федерации |
031 |
|
|
|
в иностранной валюте |
032 |
|
|
|
Депозиты Банка России |
040 |
|
|
|
Прочие активы (объекты инвестирования): |
050 |
|
|
|
в валюте Российской Федерации |
051 |
|
|
|
в иностранной валюте |
052 |
|
|
|
Актив (объект инвестирования)*(3): |
|
|
|
|
в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
в иностранной валюте |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность*(4): |
060 |
|
|
|
в валюте Российской Федерации |
061 |
|
|
|
в иностранной валюте |
062 |
|
|
|
Кредиторская задолженность |
070 |
|
|
|
500 |
|
100 |
_______________________________________________ ___________ ___________
(должность уполномоченного лица государственной (подпись) (Ф.И.О.)
корпорации, государственной компании)
М.П.
_____________________________
*(1) Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля государственной корпорации, государственной компании и рыночной котировки одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.
*(2) Оценка депозитов в российских кредитных организациях осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты.
*(3) Указываются все наименования (виды) активов (объектов инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании, включенные в строку 050 "Прочие активы (объекты инвестирования)".
*(4) Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах, суммы накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям, суммы начисленных, но не выплаченных процентов по депозитам и прочей дебиторской задолженности.
Открыть документ в системе ГАРАНТ