Приложение 2. Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств

Приложение 2
к указанию Банка России
от 30 апреля 2014 г. N 3253-У
"О порядке ведения реестра договоров,
заключенных на условиях генерального
соглашения (единого договора), сроках
предоставления информации, необходимой
для ведения указанного реестра, и информации
из указанного реестра, а также предоставления
реестра договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора),
в Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)"

Сведения
о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств

Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств	Код	Описание
Идентификационные номера договоров	1	Указываются идентификационные номера договоров, по которым сумма вариационной маржи рассчитывается без участия клиринговой организации. Если сумма указанной вариационной маржи рассчитывается по всем договорам, указывается код - "ALL"
Код получателя маржевых сумм	2	Указывается код стороны договора
Код плательщика маржевых сумм	3	Указывается код стороны договора
Общая маржевая сумма	4	Указывается общая маржевая сумма на дату оценки, в валюте, в которой выражается общая сумма маржи
Код валюты, в которой выражается общая маржевая сумма	4.1	Код ОКВ (буквенный)
Накопленная маржевая сумма	5	Указывается накопленная маржевая сумма на дату оценки, в валюте, в которой выражается указанная сумма
Код валюты, в которой выражается накопленная маржевая сумма	5.2	Код ОКВ (буквенный)
Дата оценки	6	Указывается дата, на которую определяется размер вариационной маржи