Приложение 21. Форма N 0402433 "Текст для дела (сшива) с кассовыми документами"

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 30 июля 2014 г. N 3353-У приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 ноября 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 21
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"

	Код формы документа по ОКУД
	0402433

                                 ТЕКСТ

                ДЛЯ ДЕЛА (СШИВА) С КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

_________________________________________________________________________

    (полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной

     организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или

 наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие

  признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его

             принадлежность кредитной организации (филиалу)

                          ______________________

                                 (дата)

                   Количество дел (сшивов) ____________

Дело (сшив) N ________                             Срок хранения ________

Кассовые документы	Всего*(1)		в том числе в отдельных делах (сшивах):
	количество документов*(3) (шт.)	сумма*(4) цифрами с указанием наименования валюты	Дело (сшив) N*(2)__		Дело (сшив) N*(2)__
			количество документов*(3) (шт.)	сумма*(4) цифрами с указанием наименования валюты	количество документов*(3) (шт.)	сумма*(4) цифрами с указанием наименования валюты
1	2	3	4	5	6	7
Кассовые документы
Приходные
Расходные
Кассовые ордера 0401106
по приходу
по расходу	X		X		X
	X		X		X
Ордера по передаче ценностей 0402102
по дебету
по кредиту

____________________________  __________________  _______________________

   (наименование должности)    (личная подпись)     (фамилия, инициалы)

С данными бухгалтерского учета сверено:

____________________________  __________________  _______________________

   (наименование должности)    (личная подпись)     (фамилия, инициалы)

______________________________

*(1) В случае формирования нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами указывается информация об общем за день количестве кассовых документов и суммах. При оформлении текста для дела (сшива) с кассовыми документами, в которое не помещаются справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118, графа "Всего" может не заполняться и (или) на печать не выводиться.

*(2) В случае формирования одного дела (сшива) с кассовыми документами графы "Дело (сшив) N " могут не заполняться и (или) на печать не выводиться. В случае формирования нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами текст для дела (сшива) с кассовыми документами, в которое помещаются справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118, должен содержать информацию по документам и суммам по каждому отдельному делу (сшиву) с кассовыми документами за этот день, при этом количество граф "Дело (сшив) N " должно соответствовать количеству дел (сшивов) с кассовыми документами. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами, сформированными в отдельные дела (сшивы) с кассовыми документами, может содержать информацию о количестве помещенных в это дело (сшив) документов и их суммах, при этом другие графы "Дело (сшив) N " могут не заполняться и на печать не выводиться.

*(3) Количество приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106, ордеров по передаче ценностей 0402102, указанное в справках о документах в электронном виде, указывается в скобках отдельно от количества документов, помещенных в дело (сшив) с кассовыми документами.

*(4) Сумма проставляется с учетом сумм по приходным, расходным кассовым документам, кассовым ордерам 0401106, ордерам по передаче ценностей 0402102, отраженных в справках о документах в электронном виде, с указанием наименования валюты.